報告使用范圍很廣。按照上級部署或工作計劃，每完成一項任務，一般都要向上級寫報告，反映工作中的基本情況、工作中取得的經驗教訓、存在的問題以及今后工作設想等，以取得上級領導部門的指導。報告，在已發布的黨、人大、政府、司法、軍隊機關的公文處理規范中， 以下是為大家整理的關于會計監督檢查的報告6篇 , 供大家參考選擇。

會計監督檢查的報告6篇

第一篇: 會計監督檢查的報告

沅陵縣“會計監督檢查”工 作 簡 報

第?1期

沅陵縣財政局監督股 2012年4月28日

沅陵縣2012年會計監督檢查工作全面展開

為切實履行財政部門會計監督工作職責，充分發揮會計監督服務宏觀調控和財政管理的重要作用，全面提升會計信息質量，根據湘財監[2012]5號文件精神要求，結合全縣財政會計監督工作實際，精心組織，認真實施，著力開展會計監督檢查工作。目前，有關檢查工作正在有序展開。

一、精心組織領導。全省財政監督工作會議結束后，根據這次會議精神，縣財政局決定把這項工作作為今年全縣財政監督一項重要工作來抓，局黨組及時召開了專題會議，研究部署全縣財政會計監督檢查工作，成立了以局長為組長，分管財政會計監督工作的領導為副組長，國庫支付局、鄉財局、會計股、財政監督股等股室負責人為成員的財政會計監督檢查工作領導小組，加強工作領導，檢查工作由縣財政局監督股全面負責組織實施；結合我縣實際，制定了《沅陵縣2012年度會計監督檢查工作實施方案》沅財監[2012]44號，印發至各檢查單位，并于4月12日在沅陵縣政府網、財政局內網對14家檢查單位進行了公示，有步驟的開展檢查工作。4月26日對抽調的8名檢查組工作人員，進行檢查前期培訓，使工作人員掌握政策，按規定操作，保證會計監督工作順利實施，5月2日起分2個檢查小組全面展開檢查工作。

二、明確檢查范圍。緊緊圍繞涉及人民群眾切身利益的重點行業、重點企業的進行重點檢查，確定了11個鄉鎮財政所、保障性住房建設、糧食行業、縣能源辦三家為重點檢查單位。檢查內容為2011會計年度期間是否嚴格執行會計核算制度、資產管理、政府性收入及使用情況等，保障性住房建設的完成情況，糧食收購和儲備政策以及財政補貼資金使用情況，是否存在挪用專項資金、虛報預算支出、使用假發票等違反財經紀律的行為。

三、嚴明檢查紀律。一是明確責任。要求各檢查小組工作人員在檢查中要服從大局、團結協作、優勢互補、形成合力。要保守國家和單位機密，不得向被檢查單位提出任何不合理的要求，嚴禁接受被查單位宴請、禮物和娛樂活動。檢查出的問題要全面如實反映，不得漏報、瞞報，確保檢查質量和效果。

第二篇: 會計監督檢查的報告

關于食品安全監督檢查整改的報告

XX市食品藥品監督管理局：

XXXX年X月X日貴局對我酒店西餐廳進行了現場檢查。經檢查，發現我酒店西餐廳在使用進口預包裝食品中存在預包裝食品無中文標簽的問題。貴局已發出責令整改通知書，責令我酒店立即停止使用無中文標簽的預包裝食品。

收到整改通知書后，我酒店即刻召開會議深刻剖析原因，對存在的問題及時糾正并進行整改：

?1、加強食品安全意識，學習相關法律法規；

?2、停止使用無中文標簽的預包裝食品，將現有的無中文標簽的預包裝食品退回供貨商，并要求供貨商提供帶有中文標簽的預包裝食品；

?3、完善貨物入庫流程，嚴格檢查預包裝食品，合符要求后才能入庫；

4、明確酒店食品安全管理員，加強酒店日常的食品安全監督管理工作。

以上各項我們已整改完成，我們將加強食品安全管理建設，強化食品衛生安全意識，增強為顧客服務的觀念，同時認真虛心接受監督檢查。今后我酒店會積極主動做好各項食品安全工作，加強相關法律法規的學習，認真做好自查自糾，及時發現問題，及時解決問題，嚴格遵守服務規范，從各個方面促進提高服務品質，歡迎貴局再次來我酒店進行監督檢查指導工作，并提出寶貴意見。

特此報告。

XXXX有限公司

二O一五年五月四日

第三篇: 會計監督檢查的報告

會計監督檢查活動方案

　　為切實履行財政部門會計監督職責，充分發揮會計監督服務宏觀調控和財政管理、保障財稅政策執行、提升會計信息質量的重要作用，根據《市財政局關于組織開展2014年會計監督檢查工作的通知》，縣財政局決定在2014年5月-10月開展會計信息質量的監督檢查工作，現就縣財政局會計信息質量檢查工作制定如下實施方案：

　　一、檢查目的

　　以促進地區經濟發展方式轉變、保障和改善民生為目標，切實履行財政部門會計監督職責，充分發揮會計監督服務宏觀調控和財政管理、保障財稅政策執行、提升會計信息質量的重要作用，進一步規范會計行業秩序，促進我縣經濟和各項事業的健康發展。

　　二、檢查時間和范圍

　　我縣2014年會計信息質量檢查工作從5月中旬開始至10月底結束，主要檢查被檢查單位2014年度的會計信息質量，必要時可檢查以前年度或延伸檢查至2014年。

　　三、檢查工作組織領導

　　為切實加強對檢查工作的組織領導，成立由副局長為組長，蘭祖暖副主任科員為副組長，監督科成員及各相關業務科室負責人組成的檢查組。具體名單如下：

　　四、檢查重點和內容

　　根據財政部、省財政廳、市財政局關于2014年會計監督檢查應圍繞涉及人民群眾切身利益、財政重點扶持領域的要求，2014年我縣以學校、醫療機構與醫藥行業、公共交通行業等為重點開展會計監督檢查。按照《中華人民共和國會計法》、《財政部門實施會計監督辦法》、《財政檢查工作辦法》等相關規定，對會計核算是否真實合法，信息披露是否充分完整，是否存在會計造假行為、是否騙取財政資金或未按規定使用財政資金、執行中央八項規定情況等問題依法實施檢查。具體要求如下：

　　教育行業。重點關注其財務管理、會計核算、教育收費及使用、財政資金獲得和使用的情況，并在檢查時加強調研，剖析教育體制改革進展情況、取得的成效和存在的問題，以及招生和就學情況。

　　醫院和基層醫療機構以及醫藥行業。重點檢查各單位的財務管理、會計核算以及財政資金使用等情況，剖析藥品從生產到銷售各個環節的成本和利潤構成，揭示藥價形成機制，反映醫藥改革進展情況、取得的成效和存在的問題。

　　公共交通行業。重點檢查財務管理、會計核算等情況，并在關注成本費用和利潤構成、職工薪酬分配、票價形成機制、固定資產購置等內容的同時，關注財政資金的投入、使用情況。

　　其他被檢查單位。重點檢查財務管理、會計核算以及財政資金使用，執行中央八項規定情況。

　　五、檢查工作要求

　　強化依法行政意識。參檢人員要嚴格按照會計準則及相關法律法規的規定，嚴格執法，切實提高檢查工作的規范化，要嚴格履行檢查程序，書寫檢查工作底稿要清楚明了。對檢查中發現的問題認真核實，做到事實清楚、定性準確，證據確鑿、程序合法、盡度統一。切實加大對蓄意造假、使用假發票、編制多套財務報表等行為的單位的處理處罰力度，并堅決追究相關責任人的法律責任。

　　完善公示公告制度。完善查前公示和查后公告制度。檢查開展前須向社會公示被檢查單位名單及檢查目的、內容和重點；檢查結束后要對外發布會計信息質量檢查公告，公告內容包括會計監督檢查的總體情況、發現的主要問題、處理處罰和整改落實情況等。查前公示和檢查公告應有正式文書格式，并在政務網等相關媒體上公開。

　　明確被檢單位責任。被檢查單位要正確對待財政部門組織的會計信息質量檢查工作，要積極配合，根據檢查需要向檢查人員提供會計憑證、會計賬簿、財務會計報告等相關信息資料和必要的工作條件，不得拒絕、推托或隱瞞、謊報，更不得設置障礙阻撓檢查工作。如有阻礙財政部門進行檢查的，按照《中華人民共和國會計法》相關規定進行處理。

　　自覺遵守廉政規定。參檢人員在工作中要嚴格按照干部廉潔自律規定執行，遵守廉政制度和監督檢查工作紀律，樹立財政監督檢查工作的良好形象。在認真履行好監督檢查職責的基礎上，注意保守被監督檢查單位的商業秘密。如參檢人員在監督檢查過程中發生違法違紀行為，將按有關規定嚴肅追究有關責任人和當事人的責任。

　　及時匯總檢查材料。本次檢查，要求檢查組每檢查完一戶單位，及時撰寫出檢查結果報告并上報市財政局，同時應每半個月向市財政局報送一次開展檢查工作動態的快報。

第四篇: 會計監督檢查的報告

2020年單位會計監督檢查自查報告

一、部門預算編報。一是按照部門預算要求，各項收入完整列入部門預算，結轉結余資金均按文件規定執行；二是基本支出、項目支出編制規范，不存在重復申報項目（含子項目）或虛報項目內容；三是項目庫信息填報規范，全面、準確反映項目的執行部門、預算安排、資金來源等；四是項目申報真實、按規定招投標、按照項目申報內容進行建設、竣工驗收、決算審計、應計入固定資產的按規定入賬、項目建設資金支付合理合規、結轉結余資金按規定及時上繳財政。

二、貫徹落實過“緊日子”的有關決策情況。我局嚴格落實過“緊日子”的有關決策，按照市財政要求壓減一般性支出和專項支出。嚴格從政府采購預算及政府投資項目預算的審核上控制項目投資。水資源費和水土保持補償費的征收及時足額的完成了全年度任務。按月上報財政存量資金收回盤活情況統計表，及時清理往來款項。

三、嚴格預算執行。一是我局依法取得的非稅收入全部實行國庫集中收繳，按規定及時足額上繳國庫，實行“收支兩條線”管理。無虛增或隱匿收入等情況，不存在私設“小金庫”的行為；二是嚴格執行批復的預算，不存在無預算、超預算情況；三是預算調整按照相關規定程序辦理；四是嚴格執行國庫集中支付制度。嚴格按照批復的預算，用款計劃以及規定的資金支付方式支付資金；五是嚴格執行政府采購制度。嚴格按政府采購實施計劃開展采購活動；六是加強部門決算工作。嚴格按照預算管理制度和財務會計制度編制決算，做到賬證相符、賬實相符、賬表相符、表表相符，確保決算數據的真實、準確、完整；七是嚴格公務卡強制結算，公務卡的使用嚴格按照X市預算單位公務卡使用管理有關規定執行；八是認真做好部門預決算公開。按照《政府信息公開條例》等法律法規，確保預決算公開及時、內容真實、形式規范。

四、會計基礎工作和內控制度建設。一是根據《X市財政局關于財政應用支撐平臺啟用業務模塊的通知》文件要求，運用財政應用支撐平臺啟用業務模塊記賬；二是建立往來款項定期清理機制；三是依法設置資產管理賬簿，資產及時登記入賬，做到賬實相符；四是建立健全票據管理制度并按規定辦理票據的領購、核銷手續，按規定保管、使用財政票據；五是認真執行《會計法》、《會計基礎工作規范》等法規制度，按規定設置會計賬簿，嚴格實施會計對賬，使用合規的原始憑證進行開支；六是完善內部財務管理制度。嚴格執行各項經費開支標準，不存在超標準乘坐交通工具、超標準食宿、超標準接待、超標準開會培訓；七是完善內控制度體系、有效落實各項內控制度、促進建立健全內控機制；八是嚴格落實財政、審計部門提出的整改意見。

第五篇: 會計監督檢查的報告

縣財政局2016年會計監督檢查工作的報告

按照《**省財政廳2016年度會計監督檢查工作通知》（**財監【2016】22號）文件要求，我局于2016年7月開始嚴格按照檢查程序，扎實開展了會計監督檢查工作，現將有關情況報告如下：

一、工作安排情況

（一）精心組織，周密安排。

我局高度重視2016年會計監督檢查工作，對此次檢查工作進行了周密部署和安排。一是召開了專門會議，明確檢查范圍和內容；二是抽調4名專業人員（財政2人，會計師事務所2人）組成專項檢查小組；三是確定重點檢查單位，在各單位全面自查的基礎上，檢查組對管轄區內有代表性的**縣教育局、**縣工業和信息化局和****熱力有限公司3個大氣污染防治單位進行了會計監督重點檢查；四是組織檢查業務培訓，為確保檢查效率和質量，強調檢查要嚴格按照《會計法》、《財政部門實施會計監督辦法》、《財政檢查工作辦法》的有關規定執行。

（二）明確檢查內容和檢查要求。

1、檢查內容。此次主要檢查財政資金投入產生的經濟效益和社會效益，財政資金是否落實到位，是否擠占挪用，會計核算是否真實公允，信息披露是否充分完整，財政預算管理和財務制度以及財經紀律執行情況等內容。

2、檢查要求。此次檢查要求不留死角，不走過場，對重大違法違規問題查深查透，務求取得檢查實效。在實施檢查過程中，認真搜集檢查證據和填寫檢查工作底稿，堅持事實求是，嚴格執法的原則，確保處理違法違規問題做到事實清楚、證據確鑿、定性準確、依據充分、程序合法、處理恰當。

二、會計監督檢查情況

（一）**縣教育局

根據**縣政府《**縣燃煤鍋爐治理實施方案》（**政【2015】57號）和**縣住房和城鄉規劃建設局、**縣環境保護局《關于集中供熱區域內供暖鍋爐取締的通知》（**住建【2015】61號）等文件要求，**縣綜合職業技術教育中心和**縣教育局被列入2015年取締單位燃煤鍋爐供暖、接入集中供熱單位。該項目資金來源為**縣政府投資。

1、**縣綜合職業技術教育中心節能改造工程項目

（1）建設規模：取暖房屋節能改造20598.73**方米；

（2）主要建設內容：舊綜合樓、男生公寓、大禮堂外墻保溫8118.69**方米；舊綜合樓更換**開塑鋼門窗496.88**方米，其中換門52.28**方米、窗444.6**方米；外網改造更換供暖管道740延長米，內網管道改造5874.71延長米；舊綜合樓、男生公寓、大禮堂、實訓樓、餐廳等更換散熱暖氣片15468片；

（3）建設期限：2015年10月至2016年8月；

（4）資金來源：**縣財政局評審審定政府撥款專項資金325.80萬元（含省專項90萬元）。

（5）項目中標單位及中標：中標單位為****機械建筑安裝工程有限責任公司，中標價為311.13萬元；

（6）項目監理單位：**縣**工程建設監理有限公司；

（7）竣工驗收及資金到位情況：該工程項目完工日期為2016年8月7日，竣工驗收日期為2016年8月8日。2016年2月5日**財資環（2015）83號省級節能環保專項資金已到位并支付90萬元,按照工程施工合同，尚未到位資金221.13萬元。

（8）此工程的實施改善了學校的取暖條件，同時節省了取暖開支，每年大約節省取暖燃煤、人工、用電、維修等30余萬元，特別是解決了學校10噸鍋爐每年近半年時間燃煤污染問題，使校園和學校周邊居民環境得到一定改善。

2、**縣教育局辦公樓節能改造工程項目

（1）主要建設內容：**縣教育局機關外墻保溫及采暖管網改造。包括外墻保溫工程1726.429**方米；采暖改造工程—外網：安裝鑄鐵散熱器1945片及直埋保溫管14米；其他工程：大理石臺階42.7**方米，大理石窗臺板97**方米，外墻涂料201.6**方米，現澆散水工程75**方米，混凝土樓地面60.6**方米，2樓檔案室防盜窗2個，衛生間推拉窗3.3**方米，會議室鋁合金**開窗3.06**方米。

（2）建設期限：2015年11月至2016年5月

（3）資金來源：**縣政府撥款；

（4）項目中標單位及中標價：中標單位為****有限公司，中標價為47.40萬元；

（5）評審價：**縣財政投資評審中心審定結算資金為50.53萬元（含省專項25萬元）

（6）項目監理單位：**縣**工程建設監理有限公司；

（7）竣工驗收及資金到位情況：該工程項目竣工驗收日期為2016年4月10日。2015年12月16日**財資環（2015）83號省級節能環保專項資金已到位并支付25萬元,按照評審價，尚未到位資金25.53萬元。

（8）此項工程的實施，減少了燃煤，從一定程度上減少大氣污染，改善了周邊環境。

（二）**縣工業和信息化局

根據**縣大氣污染防治工作領導小組辦公室《關于印發2015年大氣污染防治專項資金分配方案的通知》（**大氣辦【2015】8號）要求，**縣工業和信息化局為防治大氣污染將**財資環（2015）62號省級節能環保專項資金108萬元用于燃煤工業鍋爐改造治理補貼發放。各補貼資金受益單位具體改造治理情況及資金到位情況如下：

1、**縣**保溫材料有限公司，拆除燃煤鍋爐一臺，于2015年12月28日收到**縣工業和信息化局撥付改造治理補貼資金4萬元；

2、**縣名遠食品廠，拆除燃煤鍋爐一臺，于2015年12月28日收到**縣工業和信息化局撥付改造治理補貼資金4萬元；

3、**砼實建筑材料有限公司，拆除燃煤鍋爐一臺，于2015年12月28日收到**縣工業和信息化局撥付改造治理補貼資金4萬元；

4、**煜達食品發展有限公司，拆除燃煤鍋爐一臺，于2015年12月28日收到**縣工業和信息化局撥付改造治理補貼資金6萬元；

5、**縣**塑化包裝廠，對燃煤鍋爐進行了煤改新能源治理，新安裝了一臺燃油鍋爐，拆除燃煤鍋爐一臺，于2015年12月28日收到**縣工業和信息化局撥付改造治理補貼資金4萬元；

6、**縣**水泥有限責任公司，拆除了一臺燃煤取暖鍋爐，于2015年12月28日收到**縣工業和信息化局撥付改造治理補貼資金6萬元；

7、**縣**水泥有限責任公司**分廠，拆除了一臺燃煤取暖鍋爐，于2015年12月28日收到**縣工業和信息化局撥付改造治理補貼資金2萬元；

8、**市**清真食品有限公司，拆除了兩臺燃煤工業鍋爐，于2015年12月28日收到**縣工業和信息化局撥付改造治理補貼資金8萬元；

9、**縣**保溫材料有限公司，拆除了一臺燃煤鍋爐，于2015年12月28日收到**縣工業和信息化局撥付改造治理補貼資金4萬元；

10、**天和包裝設計印刷有限公司，拆除了一臺燃煤鍋爐，于2015年12月28日收到**縣工業和信息化局撥付改造治理補貼資金4萬元；

11、****電機制造有限公司，拆除了一臺燃煤取暖鍋爐，于2015年12月28日收到**縣工業和信息化局撥付改造治理補貼資金4萬元；

12、****包裝科技有限公司，拆除了一臺燃煤工業鍋爐，于2015年12月28日收到**縣工業和信息化局撥付改造治理補貼資金4萬元；

13、****選礦有限公司，拆除了兩臺燃煤鍋爐，于2015年12月28日收到**縣工業和信息化局撥付改造治理補貼資金8萬元；

14、****生物科技有限公司，對一臺額定蒸發量2t/h的鍋爐進行了煤改生物質治理，于2015年12月28日收到**縣工業和信息化局撥付改造治理補貼資金9萬元；

15、**亞歐果仁有限公司，對一臺額定蒸發量6t/h的鍋爐進行了治理，安裝了除塵脫硫設施，于2015年12月28日收到**縣工業和信息化局撥付改造治理補貼資金15萬元；

16、****食品有限公司，拆除了一臺燃煤工業鍋爐，新上一臺環保鍋爐，于2015年12月28日收到**縣工業和信息化局撥付改造治理補貼資金14萬元；

17、****玻璃制品有限公司，拆除了一臺舊燃煤鍋爐，改建成電熔爐，于2015年12月28日收到**縣工業和信息化局撥付改造治理補貼資金4萬元；

18、****新型建材制造有限公司，拆除了一臺燃煤鍋爐，于2015年12月28日收到**縣工業和信息化局撥付改造治理補貼資金4萬元。

（三）****熱力有限公司

根據**縣大氣污染防治工作領導小組辦公室關于調整《2015年大氣污染防治專項資金分配方案》的通知（**氣領辦【2015】25號），****熱力有限公司的“煙氣脫硫、除塵改造提升項目預算1,333.38萬元（含省專項資金332.70萬元），該項目具體情況如下：

1、項目名稱：****熱力有限公司煙氣脫硫、除塵改造提升項目

2、項目地點：****熱力有限公司華北物流熱源廠院內

3、項目期限：2015年5月至2015年12月

4、項目施工及設備供貨單位：**市**建設集團有限公司、****環保科技有限公司、****環保科技有限公司、****環保設備有限公司、**市**建筑安裝有限責任公司、**市**建筑裝修裝飾有限公司、**鍋爐安裝有限公司、**（**）科技有限公司、**市**科工貿有限公司、**市**鑄造廠；

5、項目監理單位：****工程監理有限公司；

6、項目設計單位：**市建筑設計研究院有限公司；

7、項目設計審核單位：**市**工程設計審圖有限公司；

8、項目勘察單位：****建設工程勘察有限公司、

9、項目內容：

（1）除塵工程建設項目：將現有的2臺多管旋風除塵器改為低壓噴吹脈沖袋式除塵器(dfd2260);增加兩套省煤器；建設標準化儲煤庫一座（4481㎡）。

（2）脫硫工程建設內容：對現有脫硫系統進行改造升級，將2臺29mw鍋爐共用一臺脫硫塔改為一爐一塔。包括原脫硫塔增加噴淋層、更換噴嘴、加裝噴霧器，更換循環泵和增加反沖洗系統，同時將原有的附屬施設拆除進行改造升級（含循環水池）。

（3）布袋除塵器配套使用的螺桿空壓機、冷干機各2臺。

（4）在線監測設備一套。

（5）除塵器及脫硫塔設備基礎，由于除塵器的高度較高，原車間高度不能滿足使用，因此將車間部分拆除后又做加高處理（加高7.5米、建筑面積300㎡）。

10、項目進展及付款和資金到位情況：截至2015年12月，項目主要建設主體基本完結，部分收尾工程在不影響其功能和使用的情況，該項目預定于2016年11月份完工，8月份已完工程金額1333.38萬元，現已支付工程款655.01萬元（含**財資環（2015）62號省級節能環保專項資金332.70萬元）。

11、該項目產生的社會效益和企業效益：

（1）社會效益：通過改造提升污染物治理設施處理能力，加之集中供熱替代小型燃煤鍋爐，以及相關節能減排措施的應用，大大的節省了能源的使用，減少了污染的排放。對城市的環境改善和提高起到了重大作用。為城市建設的可持續發展產生積極的影響，同時項目的投入可提供多個就業崗位。

（2）企業效益：通過節能措施，降低了企業煤、水、電等能源消耗，減少了運營成本，通過改造提升科學運營管理整個運營期，節能可達10%以上，節能效益可達150萬。通過減排措施，降低了污染物排放，減少了排污費繳納，年節省繳納排污費50萬元。

第六篇: 會計監督檢查的報告

會計監督檢查工作總結

篇一：財務主管工作年終總結范文

本人在2020年的一年來，在公司領導和部門主管安排下，從事了會計主管、財務主管等財務相關工作，做為公司一名資深員工和老財務工作者，以飽滿的熱情投入到工作中，以立足本職服務公司為己任，愛崗敬業，忠于職守，團結同志，講究和諧，為新員工做了好表率和模范帶頭作用。

1-10月本人主要從事會計主管一職，從事了日常的帳務處理、融資資料的收集、編制和財務數據的分析等系列工作，在深圳公司的稅收籌劃和繳納上，本著不違犯國家財經政策和公司財務規章的情況下，想公司所想，合理避稅，為公司節省稅務支出，在費用控制上，本人也是嚴格履行職責，恪守誠信，在費用的控制上嚴格把關，把會計監督、控制工作到實處。

在對新員工的傳幫代上，本人配合公司人才戰略規劃，以通過日常工作來培養和培訓，鍛煉和培訓新員工的會計工作技能，并以身作則傳授良好的工作作風、工作態度和職業道德，言傳身教，以靈活機動的方式把會計工作技巧和經驗以及成本費用的核算控制理念灌輸給新員工，做好公司會計承前啟后的工作。

11-12月是公司領導安排從事財務主管一職，主要負責內審工作，工作總結網本人對深圳、廣州、惠州的帳務處理和原始憑證進行了審核和檢查，抽查了物業公司的明細收費情況，了解物業公司收費員的收費流程，對工作中發現在小問題也即時和相關人員進行了溝通建議，發現的一時難以解決的問題也在內審報告上對公司領導做了匯報，一定程度上防范了財務風險。

一直以來，做為一個財務工作者，對國家相關的財經、稅收政策都很關注，對本行業出臺的相關法規和準則也時常學習，努力提高自己的業務水平和專業素質，始終保持著為公司的利益負責對自己的職業生涯負責的態度，堅持原則，信守職責，積極工作，為保障公司實現經濟效益的最大化，作出自己的貢獻。

2020年即將過去，新的一年又將來到，本人要保持著良好的工作態度和積極性，為公司的蓬勃發展做出應有的貢獻!

篇二：

自**年3月中旬我以實習生的身份接觸了**物業公司財務部，到**年4月中旬結束了一個月的實習階段真正入職**物業公司財務部，再到2020年7月憑借著敬業愛崗、積極好學的精神踏上了新的工作崗位，這就意味著我理想的人生路又已經向前邁進了一大步，因而我的業務水平及思想覺悟必須隨著崗位的提高而升溫。此刻請允許我總結匯報一下如今的工作崗位，會計主管的崗位工作職責權限主要是：負責各類原始單據的錄入、會計憑證的保管及整理、各項票據的領銷及保管、各項發票的購買及驗銷、填開-增-值-稅-發-票、各項印章的保管、復核會計憑證、監督對賬、蓋章、核數、記臺賬等重要任務。

其實，財務工作通常體現在既密雜又繁鎖的單據上，簡單的幾個字下面卻包含了一蘿筐的工作，在這里請充許我總結一下我們的日常工作流程：

各類原始單據的錄入：分類各小區的原始單據，按規定排序、敲數，對整理好的原始單據(包括現金收入支出單、銀行單、報銷單，及發票等)填寫會計分錄輸入電腦(每月約350張憑證)，檢查憑證輸入核算科目、摘要、金額的正確及規范，隨后打印憑證，原始單據和憑證粘貼好。

會計憑證的保管及管理：對于粘貼好的會計憑證待復核無誤后，記完賬再進行檢查排序、打印憑證匯總表進行裝訂，會計憑證要進行嚴格的保存。

各項票據的領銷及保管：整理各小區票據，整理**飯堂飯票、收據，將空白收據、飯票，排號，蓋章，驗銷，領用。每次管-理-員驗銷、領取，已驗銷發票要整理，排序，保存放好。登記入本準確，隨時檢查有沒簽漏，簽錯，保管好。

各項發票的購買及驗銷：整理**廣場**大廈及福昌片區、綠芳田等停車場發票，管理費發票，填寫驗銷及購買單，每月二十號左右到福田地稅局購買發票。整理青春家園停車場發票，管理費發票，填寫驗銷及購買單，每月二十五號左右到南山地稅購買發票。整理水電費發票，打數，到福田國稅局購買水電費發票，蓋章，登記。填寫驗銷單準確無誤，及時購買。整理各小區購買回的發票，排號，登記入購領本，每次管-理-員驗銷、領取，已驗銷發票要整理，排序，放好。登記入本準確，隨時檢查有沒簽漏，簽錯，保管好。

查賬：這是一項比較繁鎖的工序，如果說下面這么多小區這么多管理處，每人每天都打一通電話來要求查數，那么，我想，這個會比較繁雜。所以，我們并不輕松。

記賬：登記沒有錄入系統的管理費、租金、場地費、停車費臺賬，將發票及收據分類排序并記臺賬，臺賬是一個重大工程，馬虎不得。記完臺賬無誤后方可作下一步操作。

復核憑證：復核會計憑證，復核各項單據登記;必須嚴密核對;以至核對相符;如有不符，及時查明原因并予以處理。必須協助出納核對其銀行是否串戶，金額是否一致等。

以上簡單的概括了財務會計中的日常工作，一兩個字便可以將其說完，其實看似無足輕重，事實就馬虎不得。顯然，財務者必須做到三心而不能兩意，耐心、細心、專心者不自欺，才是成大器干大事的根本。會計工作不僅責任重大，而且有不少學問和技術技能，需要好好學習才能掌握。并且我的業務水平還需要不斷的提高，畢竟理論和實踐是有一定的差距的，理論很難和實踐相結合，這就對實際工作造成了很大的困難，但在自我調整、自我學習和各位同事的幫助下，我知道了如何管理全套會計賬目和各種票據，保證自己經手的會計賬目和票據的正確與完整，還了解了如何申報稅務，以及如何進行帳務處理等問題，通過在實踐中指導，業務技能得到了很快的提升和鍛煉，工作水平得以迅速的提高。

會計主管這個工作崗位，經過了將近一年的工作實踐和總結，知道了要做好會計工作絕不可以用“輕松”來形容，會計工作絕非“雕蟲小技”，更不是可有可無的一個無足輕重的崗位，會計工作是財務工作中不可缺少的一個部分，它是經濟工作的牽導線，這個財務關把不好，將給企事業單位造成不可估量的經濟損失。因此，它要求會計人員要有全面精通的業務水平，熟練高超的業務技能，嚴謹細致的工作作風。

篇三：

XX年年我協助何總經理分管財務和內控工作，現將一年來的工作情況匯報如下，請各位代表審議。

第一部分 XX年年的主要工作

XX年年在公司班子的大力支持下，我帶領廣大財務人員緊緊圍繞年度財務工作思路，不斷夯實財務基礎工作，規范財務業務流程，創新財務管理方法，改革財務管理體制，著力強化平穩、受控運行，為全面完成公司的各項目標做出了應有的貢獻。

一、圓滿完成了國家審計署現場審計工作。

在國家審計署的審計過程中，我們全力以赴、自查自改、跟蹤反饋、及時協調，保障了審計工作的順利進行。一是公司各單位成立了以一把手為組長的組織機構，以財務為主協調辦公室，建立了順暢的溝通機制，及時化解現場審計階段發現的問題10余項；二是根據公司審前工作會的部署，及時安排和要求三省公司和機關各處室對照內控制度嚴格自查，整改不合規范事項200余項；三是會同三省公司和相關處室聯合審查、共同把關審前和審計過程中提報的各項資料；四是針對審計組反饋的32個審計記錄，立即組織三省公司財務部門和相關部門認真核對、仔細研究，反復討論、修改三省公司及各部門的答復，從法律和相關政策法規的角度做出了合理解釋。

通過“嚴格、扎實、細致、周密”的工作，公司接受住了審計署的嚴格考驗，得到了審計組的較高評價。

二、財務信息化建設取得新突破。

在核算體系改革方面，以“推進財務和資產7.0系統上線”為重點，組織本部及三省業務骨干，積極學習財務7.0系統的各項管理和操作程序，積極改變核算流程，30人歷時一個月，完成了近10萬條信息的設置和賬務初始化工作，順利實現了6.0和7.0系統的并行。并行后的財務核算工作量成本增加，在原本人員偏緊、工作量偏大的基礎上，財務人員加班加點、任勞任怨、扎實工作，為進一步提高信息透明度、優化核算流程、提升對基層的監控力度打下了堅實的基礎。

在零售費用定額管理方面，我們積極推導、演繹和引申建筑行業定額管理理念，在調研、總結和開發軟件的三個階段一直處于板塊領先水平，得到了板塊的認可，并委托我公司實施軟件開發和系統推廣工作。目前系統已經開發成功，預計2020年一季度在銷售系統全面上線，為銷售公司全面貫徹低成本發展戰略、創新成本控制手段、實現管理向基層延伸奠定了堅實的基礎。

在資金管理系統建設方面，通過近一年的調研、開發和推廣，基本實現了對庫站資金的實時監控，實現了與業務系統、零售系統的信息共享和系統自動控制，實現了資金的自動匯劃、收付憑證的自動生成、賬戶余額的實時監控。為進一步降低資金頭寸、提高核算速度和質量、降低資金風險提供了方便、快捷的信息平臺，是資金管理歷程中的一次跨越式變革。

三、資金、資產管理能力穩步提升。

在資金管理方面，以“降低冗余資金、加強現場稽核”為重點，確保全年無重大資金安全事故。一是持續推進銀行上門收款、pos機推廣和銀行賬戶管理，有效降低了在途資金，保障了資金安全，截止XX年年底實現上門收款的加油站座數達到1241座，同比增加147座，上門收款率達到87%，同比提高2個百分點，比XX年提高73個百分點；pos機刷卡結算金額為8.9億元，同比增長8.5倍；清理冗余賬戶、合并賬戶39個，賬戶數量維持在滿足生產經營需要的最低限度內。二是積極貫徹落實資金安全稽查長效機制，各地市公司對加油站資金管理自查面達100%，由省公司組織的抽查和復查覆蓋面平均達到60%，并根據板塊《關于開展加油站資金專項檢查的通知》要求和整體部署，成立了加油站資金專項檢查領導小組和辦公室，累計檢查站庫1500余座，檢查覆蓋面99%以上，發現和整改問題500余項，完成了板塊下達的資金稽查任務，得到了西藏公司督察組的高度評價。

在資產管理方面，通過明確轉資流程和表單、組織制訂預轉資單價標準，結合國家審計署的審計結果，督促三省公司進一步提高轉資速度，截止XX年年底在建工程余額61596萬元，與年初相比在建工程占資產總額的比重下降了0.67個百分點。同時，依托資產6.0系統，有效的解決了信息不對稱的問題，全年共完成695萬元固定資產的內部調撥，完成資產卡片的編制5萬余張，充分發揮了存量資產的使用價值。并組織三省公司對各項資產進行了一次全面清查，對盤虧、毀損、報廢資產的情況進行了一次細致的摸底統計，確定了符合報廢條件的資產335項，為下一步優化資產結構、盤活低效或無效資產提供了數據支持。

四、注重過程、加強監控，預算管理水平穩步提升。

一是月度滾動預算和資金聯動控制得到進一步加強，三省公司實現了從被動接受到主動執行的轉變，有效保障了費用合理、均衡發生，全年費用指標均控制在板塊下達指標范圍內；二是通過收集整理第一手資料，深入貫徹上級單位管理意圖，2020年預算編制得到了板塊領導的高度評價，預算匯報圓滿成功。

五、法制意識逐步提升，稅企環境進一步優化。

通過加強協調、強化內部管理、提高稅務人員業務素質，取得了較好地成績。一是通過努力，實現了湖北地區增值稅預征率的再次下降，年節約利稅800余萬元；二是通過大力協調，湖北省黃石等地區稅務部門糾正了在零售環節按收入比例征收印花稅的違規政策，年節約印花稅200余萬元，擺脫了企業被動納稅的局面，凈化了納稅環境，提高了企業在稅企分配格局中的話語權；三是實現了中石油冠名機打發票的使用，為進一步提高內部管理水平、提升企業形象提供了優越的平臺，是稅企關系的一次歷史性突破；四是組織了一次財稅大檢查，查處整改問題20余項，并根據檢查結果制定和下發了發票管理辦法，規范了票據的使用，降低了稅務風險。

六、充實力量、加強培訓，隊伍綜合素質不斷提高。

一是進一步充實各級管理機構財務力量。XX年年對機關財務處領導崗位進行了充實，同時在條件成熟的地市逐步配備總會計師6人，充實了兩級機關財務部門骨干力量，地市營銷中心財務隊伍進一步發展，基層的財務管理能力不斷提升；二是全年財務系統共參加內外部培訓500人次以上，重點是放在資金、資產、稅務和財務系統更替等應知應會技能，短期內迅速提高了各級財務人員的職業技能，豐富了財務系統的知識儲備；三是學術理論和實踐緊密結合，積極探討財務管理的熱點、難點問題，XX年年舉辦不同層次財務研討會4次，在湖北財會周刊和中油內部刊物等省部級刊物上發表論文7篇，標志著財務隊伍從技能操作型逐步向學術研究型團隊轉變。

七、強化執行、嚴格考核，內控體系持續有效運行。

XX年年，公司內控工作以提升企業管理水平為宗旨，以加強風險管理為導向，以“零缺陷”做為內控工作奮斗目標，不斷加大內控執行力度，不斷豐富內控檢查、測試手段。

一是發布XX年版《內部控制管理手冊》，修訂和完善滿足不同管理層次需求的3個層面96個末級流程。

二是強化宣貫，注重溝通，營造和諧內控環境。XX年年舉辦內控培訓班59期，培訓2362人次，篩選、整理出與庫、站業務密切相關的流程13個并匯編成冊。

三是反復測試，嚴格考核，保持內控體系持續有效運行。XX年年先后組織3次自我測試，覆蓋面達到44個營銷中心。順利通過了3次管理層和外部審計測試。

在財務工作取得新進展的同時，我個人在政治理論學習和專業知識方面也有了長足的進步。我認真學習了公司的工作會議報告和各類書刊，學習了xx同志在中紀委會議上和黨的十七大會議上的講話，學習了xx十七大政府工作報告和在中央經濟會議上的講話。通過不斷的學習，增強了黨性修養，豐富了知識儲備，優化了知識結構。

第二部分 一年來幾點感想和認識

回顧一年來的財務工作，我對自身能力、財務面臨的形勢和財務工作的重點有以下幾點認識。

一、本人的政策水平、專業水平和領導水平還有待進一步提高。

一是對財務專業的許多新事物、新知識和新形勢關注不夠、掌握得不夠透徹，對國家和上級單位的相關政策法規理解還需要進一步加強。二是到基層去得還不夠，對有些基層反映的問題解決不夠迅速，抓工作沒有一抓到底，布置工作多，監督檢查工作少。在今后的工作實踐中我將努力提高各方面綜合素質，不辜負組織和公司員工對我的信任和期望。

二、財務管理體制需要進一步理順，財務工作需要進一步深化。

一是成本費用控制的形勢越來越嚴峻，壓力層層傳遞的體制還沒有形成。隨著中石油a股回歸上市，來自資本市場的監管和壓力越來越大，同時國家所得稅新條例的頒布，加大了對企業的費用開支的監管力度，而且，社會輿論對央企的監督越來越強勢，集團公司黨組、股份公司管理層已經將降本增效上升到戰略高度，銷售企業將成本費用控制列入2020年的重點工作，我們在成本費用控制中受到的內外部監管力度越來越大。從目前情況看，我們的成本費用管理中還存在一些問題：一是投資管理方面，部分項目達不到可研要求，一些加油站長期處于虧損或關停狀態；二是資產方面，資本性支出擠占費用，資產處置不規范，一次性盤虧數額較大；三是人工成本方面，各項補貼名目繁多、標準不統一、規定不明確，公司間相互攀比；四是非生產性支出方面，四項管理性費用控制不嚴，標準不一。五是成本費用的壓力目前主要集中在機關本部，沒有實現壓力的逐級傳遞。

二是會計工作的內涵日趨復雜，會計基礎工作還不適應會計體系發展的需要。會計準則和股份公司會計手冊今年已經進行了調整，變化非常大，隨著經濟業務的日趨復雜，我們的監管手段、控制意識和管理環境短期內還難以適應新形勢的需要，主要體現在對庫存油品、銷售價格、資產處置和賬外資產的管理還不夠重視、不夠完善，對異地租賃、融資租賃、大額修理支出和非油業務等特殊事項的管理還缺乏完備的管理手段。

三是公司快速發展，財務管理面臨的挑戰越來越大。與公司成立之初相比，我們的管理幅度越來越大、價值鏈越來越長、風險點越來越多、監管面越來越廣、資產規模越來越大、各方關注度越來越高，財務管理面臨著諸多挑戰，管理的難度越來越大，進入了一個風險聚集的時期，稍有放松，財務風險就會釋放，進一步演變為事故。這一方面要求我們財務人員不斷提高綜合素質，另一方面必須緊縮地市營銷中心的財權，適度下放相應的事權，各級機構要切實擔負起確保財務安全的責任。

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