V:1.0 精選管理方案

　財務管理工作自查報告

　2020- -6 6- -8 8

　財務管理工作自查報告

　2011 年財務管理工作自查報告 根據*****文件，為認真總結好 2011 年財務管理工作，我單位對會計信息質量、財務預算、資金安全和財務管理辦法的執行情況進行了自查，現將自查情況匯報如下：

　（一）會計基礎工作情況 會計科目和會計賬簿均根據《財務會計制度》和公司財務管理辦法的規定設置，會計賬簿、財務報表信息真實，賬表之間、賬賬之間、賬證之間對應真實。會計往來科目、會計結余科目真實。

　財務報銷制度完善，嚴格按照會計人員檢查原始憑證、填寫報銷憑據、財務部主任審核、分管財務部經理復核的報銷程序進行，有效地保證取得的原始憑證真實、合法。

　取得的增值稅專用發票及時進行網上認證，各項稅費計算準確，并保證及時納稅。

　財務收支無坐支現象。出納每月核對銀行存款余額，并編制余額調節表。

　會計憑證及時整理裝訂，存放安全、規范。

　（二）預算執行情況 根據 2011 年利潤及成本費用預算明細說明，財務部每月都要把各項主要成本費用的實際數與預算數進行比較，特別結合公司管理特點，要求各生產隊發生 500 元以上的非生產性支出必須向公司領導申請批準，務必將實際費用控制在預算費用之內。

　財務管理工作自查報告

　2011 年預計實現銷售收入 22350 萬元，實現利潤 828 萬元，產生成本費用 21522 萬元，其中業務招待費 80 萬元，會務費 35 萬元，生產檢查費 30 萬元，差旅費 44.39 萬元。2011 年實際實現銷售收入18026.12 萬元，共發生成本費用 13819.70 萬元，其中業務招待費165.88 萬元，會務費 28 萬元，生產檢查費 26 萬元，差旅費 52.91 萬元。

　（三）財務管理辦法完善和執行情況 根據單位實際工作情況，2011 年對原有財務管理辦法進行了修改，包括對財務管理辦法整體上的修改，以及對差旅費開支標準和費用報銷管理辦法的修改。修改后的管理辦法明確了職責權限，能有效防止舞弊；修改后的管理辦法明確了經費支出的范圍和開支標準，控制了經費開支，杜絕了浪費現象的發生。

　 完善各項管理辦法的同時，相關人員在工作過程中嚴格執行規定，相互監督，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全。

　（四）資金安全管理情況 考慮到各生產隊地處偏遠以及膠農取錢不便等因素，公司在支付干膠款、扶管費以及當地居民的土地租金時都采取現金發放的形式。為了防范資金安全風險，財務部每個月都是提前 10 天估算好現金需要量，并與銀行協調好。事前做好保密，當天由銀行專門運送現金到財務部，由出納一人負責發放和統計，發放時有治安管理部人員負責安全，發放完成后及時進行扎算，并將剩余現金存入銀行，嚴格按照公

　財務管理工作自查報告

　司現金管理制度的規定執行。2011 年全年無一起安全事故并且數目準確。

　通過自查，我公司在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。

　******公司

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