專項資金的自查報告精品合集

　專項資金的自查報告 1

　 為加強財政專項資金使用監(jiān)督，促進專項資金規(guī)范管理，提高專項資金的使用效益，根據(jù) 財發(fā)[20XX]125 號文件精神，我公司對 20XX年財政撥付企業(yè)的財政專項資金使用、管理進行了自查， 現(xiàn)將自查情況報告如下：

　 一、20XX 年至 20XX 年專項資金的收支基本情況

　 20XX 年度共收到財政撥付項目資金 20 萬元，其中：

　20 萬元列入遞延資產(chǎn)科目，分項細化支出，購置設(shè)備支出 3.9 萬元,用于項目研發(fā)購原料 16.1 萬元。

　 通過自查的情況來看，單位領(lǐng)導(dǎo)負總責(zé)，能認(rèn)真組織實施項目規(guī)劃設(shè)計編制工作，并用好管好規(guī)劃專項資金的使用。專項資金的投入對企業(yè)的挖潛改造建設(shè)提供了資金支持，為企業(yè)的發(fā)展做出了積極的貢獻。專項資金管理和使用逐步規(guī)范，規(guī)劃項目得到實施，資金效益日益體現(xiàn)。

　 二、項目經(jīng)費自查內(nèi)容及情況如下

　 1、對專項資金我公司認(rèn)真執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)及各項科技資金管理制度，針對我公司的財務(wù)制度及流程制定了符合我公司實際情況的研究開發(fā)經(jīng)費管理辦法及內(nèi)部控制制度。

　 2、按照財經(jīng)法規(guī)和公司的“研究開發(fā)經(jīng)費管理辦法”和內(nèi)部控制相應(yīng)制度對研發(fā)經(jīng)費的使用進行了專項的會計核算，專項資金單獨核算，設(shè)置了研發(fā)支出科目，核算內(nèi)容確保了其真實、準(zhǔn)確和完整性。

　對于用于專項研發(fā)的資金我公司實行先審批后付款，完善的審批程度能保證資金了手續(xù)的完備性，相關(guān)檔案資料定期存檔專人保管。

　 3、我們嚴(yán)格按照項目申報時的預(yù)算和支出范圍，實行以項目負責(zé)人審批專款，項目負責(zé)人不審批不付款的制度。沒有出現(xiàn)超值、超范圍、挪用、占用、 自行分解和擅自轉(zhuǎn)撥科技專項資金的情況。

　 4、購入的用于研發(fā)項目的設(shè)備單獨核算單獨登記，如出現(xiàn)生產(chǎn)研發(fā)其他科技項目共享的情況單獨核算攤銷設(shè)備折舊。

　 5、我公司由會計人員和項目研發(fā)人員組成內(nèi)部審計小組按項目預(yù)算進度實行季度審計，對不符合該項目的"研發(fā)費用作出調(diào)整，沒有出現(xiàn)拖延財務(wù)結(jié)賬、長期掛賬的問題。

　 為進一步加強財政專項資金使用監(jiān)督，促進專項資金規(guī)范管理，提高專項資金的使用效益，我公司將繼續(xù)嚴(yán)格管控項目專項資金的使用情況。

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　按照上級衛(wèi)生局要求，我中心積極組織，認(rèn)真開展自查，現(xiàn)就自查情況報告如下：

　 一、財務(wù)收支情況

　 在財務(wù)工作過程中，本單位嚴(yán)格按照《基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)財務(wù)制度》的規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)事項均在依法設(shè)置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國家統(tǒng)一的基層醫(yī)療機構(gòu)會計制度的規(guī)定進行會計核算，確保數(shù)據(jù)真實、有效。所有業(yè)務(wù)支出均由一把手審查簽字報銷支付，對不符合規(guī)定的費用一律拒付。

　根據(jù)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心各項工作任務(wù)，統(tǒng)籌安排，合理合規(guī)支出。所有會計憑證、財務(wù)報表報送上級衛(wèi)生局審計科審核。

　 二、財政專項資金管理使用情況

　 基本公共衛(wèi)生服務(wù)資金：用于我街道辦事處城鄉(xiāng)居民的基本公共衛(wèi)生服務(wù)十一個項目的補助。中心對該專項資金實行專賬管理，建立健全財務(wù)、會計制度，規(guī)范資金管理，確保?？顚Ｓ谩ｍ椯Y金的落實、管理、使用以及項目實施的績效情況均合理合規(guī)。

　 三、存在問題 通過自查，我單位在財務(wù)管理和財務(wù)工作過程中還存在一些不足，在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時，還未能完全達到《基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)財務(wù)制度》所規(guī)定的要求，預(yù)算管理制度、財務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將財務(wù)方面的工作做得更好。

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　按照十處發(fā)〔20xx〕42 號文件精神要求，為切實做好就業(yè)專項資金管理使用情況自查工作，我社區(qū)及時組織具體經(jīng)辦人員全面、系統(tǒng)、深入地學(xué)習(xí)文件內(nèi)容，深刻領(lǐng)會文件精神，進一步強化責(zé)任意識和紀(jì)律意識，切實把握工作要求和紀(jì)律要求。同時，深入開展警示教育，特別是結(jié)合文件列舉的警示教育材料，舉一反三，汲取教訓(xùn)，嚴(yán)格遵守有關(guān)規(guī)章制度，明確就業(yè)專項資金必須?？顚Ｓ?。

　目前，我社區(qū)涉及就業(yè)專項資金項目包括公益性崗位補貼和靈活就業(yè)社保補貼兩類。現(xiàn)將自查情況報告如下：

　 一、靈活就業(yè)社保補貼自查情況

　 在靈活就業(yè)社保補貼辦理過程中，我社區(qū)嚴(yán)格按照辦理程序，認(rèn)真核實申報人員基本情況，確保不漏報、不亂報。經(jīng)過嚴(yán)格的核實，我社區(qū)現(xiàn)在享受靈活就業(yè)社保補貼人員為 28 人。

　 二、公益性崗位自查情況

　 20xx 年 10 月至今我社區(qū)共為 8 人辦理公益性崗位補貼。其中20xx 年第 4 季度申報人數(shù)為 7 人，20xx 年 12 月新增 1 人，申報人員均屬于我社區(qū)開發(fā)的公益性崗位，全部符合《四川省就業(yè)困難人員公益性崗位就業(yè)管理暫行辦法》所規(guī)定的申報標(biāo)準(zhǔn)和程序。截止目前，我社區(qū)所申報公益性崗位補貼和社保補貼資金上級部門尚未撥付。

　 除此之外，我社區(qū)還及時召開勞動保障工作會議，強化監(jiān)督。按照上級工作指示，進一步規(guī)范《就業(yè)失業(yè)登記證》管理，對困難人員認(rèn)定工作做到及時公示，明確發(fā)放的對象范圍和對應(yīng)的扶持政策，嚴(yán)格審核發(fā)放。建立健全各項補貼申請、審批、發(fā)放等環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)臺帳，做好就業(yè)政策落實和就業(yè)專項資金使用的常規(guī)統(tǒng)計，準(zhǔn)確及時報送統(tǒng)計報表。

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　為加強和監(jiān)督民政專項資金的管理使用，提高民政專項資金管理使用的安全性、規(guī)范性和有效性，根據(jù)上級指示，我鎮(zhèn)黨委政府高度重視，用心安排部署專項資金自查自糾工作。嚴(yán)格按照文件要求，對城鄉(xiāng)低保、農(nóng)村五保供養(yǎng)、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、優(yōu)撫醫(yī)療救助、救災(zāi)資金等民政專項資金的管理使用狀況進行了清理檢查，現(xiàn)將自查狀況報告如下：

　 一、嚴(yán)格管理、?？顚Ｓ?。

　 我鎮(zhèn)在民政專項資金管理使用上，嚴(yán)格按照規(guī)定的使用范圍，?？顚Ｓ?，無擠占和挪用狀況。認(rèn)真做到資金足額及時發(fā)放，未滯留、延壓項目資金。在發(fā)放過程中堅持嚴(yán)格會計制度，對所發(fā)放資金全部登記造冊，自覺理解社會監(jiān)督。每季度民政辦都要對民政專項資金的使用狀況進行檢查并保證專戶金額與賬目貼合，對發(fā)現(xiàn)的問題，采取措施，及時糾正，認(rèn)真處理，強化管理，有效杜絕了民政專項資金在分配使用過程中的違紀(jì)現(xiàn)象的發(fā)生，保證了民政專項資金的使用安全。

　 二、自查狀況 我鎮(zhèn)在20xx年7月至20xx年12月中，民政下?lián)芙?jīng)費共計88308。7 元，前期未發(fā)金額 30082 元，我鎮(zhèn)實發(fā)金額為 9313160。7 元，余額 0 元，下?lián)芙痤~與實發(fā)金額差額為 0 元。20xx 年 1 月至 20xx 年 12月中，民政下?lián)芙痤~為 2325597 元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)實發(fā)金額為 2322917 元，余

　額為 2680 元。經(jīng)查實 2680 元為臨時救濟金。我鎮(zhèn)民政專項資金的發(fā)放中，無截留、挪用、擅自擴大或縮小資金使用范圍、改變補助標(biāo)準(zhǔn)的行為，各專項資金按規(guī)定報帳制，嚴(yán)格管理，會計核算真實規(guī)范。

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　勐臘縣民宗局在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)和州民宗局的指導(dǎo)下，圍繞黨委、政府的中心工作任務(wù)和民委的工作重點，積極做好民族經(jīng)濟工作，真正做到解決少數(shù)民族群眾在生產(chǎn)生活中的特殊困難;使有限的民族專項資金發(fā)揮了更大的政治、經(jīng)濟和社會效益。

　 根據(jù)云財農(nóng)〔20xx〕147 號、云族發(fā)〔20xx〕58 號文件要求，勐臘縣民宗局對 20xx 民族專項資金管理使用情況進行了認(rèn)真總結(jié)和梳理，現(xiàn)將自檢自查情況報告如下：

　 一、項目申報情況

　 民族專項資金在少數(shù)民族地區(qū)的投入，是黨和政府對民族地區(qū)和少數(shù)民族關(guān)心、支持的具體體現(xiàn)，是少數(shù)民族地區(qū)加快發(fā)展的重要支撐。我們在工作中嚴(yán)格執(zhí)行資金的申報程序:

　 (一)、做好項目前期考察、評估論證工作。年初，勐臘縣民宗局領(lǐng)導(dǎo)及項目管理人員深入基層，調(diào)查研究，加強對項目的前期考察，統(tǒng)籌規(guī)劃，做到認(rèn)真預(yù)算、嚴(yán)格審查、可行性研究，項目評估論證，

　分析項目建設(shè)的可行性，必要性，盡可能地搜集完整的資料，建立健全年度項目貯備庫。

　 (二)、確定年度上報項目。在調(diào)查論證的基礎(chǔ)上，我局對年度申報項目進行了篩選，按照“統(tǒng)籌兼顧、適當(dāng)集中、突出重點，確保團結(jié)”的原則，確定申報項目。20xx 年共申報民族專項資金項目共 25項目;總投資 357 萬元,申請國家補助資金 320 萬元。其中：第一批少數(shù)民族發(fā)展資金 250 萬元(西民宗發(fā)〔20xx〕25 號);第二批中央少數(shù)民族發(fā)展資金 20 萬元(西財農(nóng)字〔20xx〕278 號);“興邊富民工程”專項轉(zhuǎn)移支付整村推進 50 萬元(西民宗聯(lián)發(fā)〔20xx〕01 號。

　 二、項目資金到位情況

　 20xx 年州民宗局、州財政局以《關(guān)于下達 20xx 年度民族專項資金重點項目計劃及扶持人口較少民族發(fā)展補助資金計劃的通知》(西民宗發(fā)〔20xx〕25 號、西財農(nóng)字〔20xx〕208 號);《西雙版納州財政局關(guān)于下達 20xx 年第二批中央少數(shù)民族發(fā)展資金的通知》(西財農(nóng)字〔20xx〕278 號)和《關(guān)于下達 20xx 年度民委系統(tǒng)“興邊富民工程”專項轉(zhuǎn)移支付整村推進計劃的通知》(西民宗發(fā)〔20xx〕01 號)等文件下達了勐臘縣民族專項資金項目共 25 項，補助資金總額為 320 萬元。

　 三、項目執(zhí)行情況

　在執(zhí)行項目時，“做好三個嚴(yán)格”一是嚴(yán)格按所下達的項目進行實施;二是嚴(yán)格保證質(zhì)量;三是嚴(yán)格項目資金管理。20xx 年，勐臘縣重點實施了交通、人畜飲水、文化體育、種養(yǎng)業(yè)、科技培訓(xùn)等大類25 個扶持子項目，項目總投資 357 萬元，其中投入國家補助資金 320萬元(群眾投工投勞抵資 37 萬元)。項目涉及項目涉及 10 個鄉(xiāng)鎮(zhèn) 11個村委會 1142 戶 11483 人。

　 (一)項目成果和效益

　 一年來，通過項目的實施，極大完成善了邊疆少數(shù)民族地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善邊境地少數(shù)民族群眾群眾生產(chǎn)條件和生活環(huán)境，改善了群眾的觀念，群眾自我發(fā)展的能力進一步加強，加快了邊境地區(qū)少數(shù)民族的脫貧致富的步伐。同時，在邊境地區(qū)樹立了國家大力扶持邊境少數(shù)民族發(fā)展的良好形象，對鞏固邊防、維護民族團結(jié)起到了積極的作用。通過少數(shù)民族發(fā)展資金的注入，在解決了邊疆少數(shù)民族地區(qū)的基本生活、基本生產(chǎn)的同時，涌現(xiàn)了一批“興邊富民示范村”。如勐捧鎮(zhèn)曼諾董自然村;回傘、曼暖遠克木人自然村，勐臘鎮(zhèn)曼嶺自然村等 4 個示范村，當(dāng)前，示范村的經(jīng)濟社會發(fā)展速度和生活質(zhì)量都得到了明顯提升。主要表現(xiàn)為：一是生產(chǎn)條件和生活環(huán)境明顯改善。大力興建村內(nèi)道路硬化、橋梁、人畜飲水等項目，大大改善了群眾的生產(chǎn)生活條件。二是發(fā)展后勁明顯增強。通過大力扶持種養(yǎng)業(yè)等特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展，生豬養(yǎng)殖 212 頭。培育了一批穩(wěn)定增收的產(chǎn)業(yè),達到了群眾增收，農(nóng)村增效的目的，有 70 戶群眾受益。三是社會事業(yè)明顯進步。

　通過國家補助，群眾自籌、投工投勞等資金籌措方式，新建了文化室、球場、廣播電視等社會事業(yè)明顯進步;有“農(nóng)村致富通”、有線電話、村村通工程、移動電話、數(shù)字電視、廣播等多種形式并存，覆蓋整個項目區(qū)，開展實用技術(shù)培訓(xùn) 5 期民族團結(jié)教育活動 7 期 6644 人。四是群眾積極性明顯提高。廣大群眾積極參與，真正成了這實施項目的主體，在國家加大投入力度的同時，群眾積極投工勞，千方百計跑項目，找資金，到處呈現(xiàn)出你追我趕建設(shè)家園的繁忙景象。

　 四、資金使用情況

　 20xx 年，上級下達我縣民族專項資金 320 萬元，目前完成下達資金 320 萬元，占計劃下達資金 100%。

　 (一)制度建設(shè)情況。

　 1.建立了科學(xué)合理、層次清晰、分工明確、覆蓋全面的資金管理制度體系;

　 2.建立了財政資金到位和管理使用的監(jiān)督機制.對少數(shù)民族資金使用情況進行監(jiān)督檢查,對項目負責(zé)人的要求具體、明確。

　 (二)制度執(zhí)行情況。

　 資金管理使用的各個環(huán)節(jié)是嚴(yán)格按照財政扶貧資金相關(guān)類別項目專項資金管理辦法的規(guī)定執(zhí)行。

　(三)資金分配情況。資金分配的各個環(huán)節(jié)和有關(guān)內(nèi)容合理到位：

　 1.沒有存在虛報項目騙取財政資金的情況;

　 2.沒有存在截留、擠占、挪用財政資金的情況。沒有用于支付基建工程款;沒有用于彌補人員經(jīng)費或用于其它活動;沒有用于對外借款、對外投資;沒有擅自調(diào)整預(yù)算、計提管理費、基本支出擠占項目支出或截留財政資金挪作它用等情況;

　 (四)資金撥付情況。資金能夠做到撥付到文件規(guī)定的資金使用單位。

　 1.沒有存在轉(zhuǎn)移項目資金的情況;

　 2.沒有存在以撥代支的情況，虛報項目完成額等情況;

　 (五)資金監(jiān)管情況。采用資金運行全程監(jiān)控等管理手段進行資金的有效管理，建立了資金使用和監(jiān)管的責(zé)任機制。

　 1.做到項目資金專賬核算、專款專用、專人負責(zé);

　 2.沒有存在虛列支出、重復(fù)列支、提前列支的情況;

　 (六)資金使用效益情況。我局要始終堅持從講政治的角度，充分認(rèn)識資金的重要性和特殊性，以高度的責(zé)任感、使命感和工作熱情，管好用好每一分錢，使資金的安排使用發(fā)揮出最大效益,實現(xiàn)了項目目標(biāo)。

　以上是我縣 20xx 年勐臘縣民族專項資金到位、下?lián)堋⑹褂眉捌湫б媲闆r。一年來省民委、州民宗局、州財政下達我縣少數(shù)民族發(fā)展資金項目共 25 項，扶持資金共 320 萬元，勐臘縣世族專項資金實行縣財政報帳制度。勐臘縣民宗局對民族專項的使用上都按照規(guī)定用途使用，嚴(yán)格按照少數(shù)民族發(fā)展資金管理使用有關(guān)文件，沒有出現(xiàn)截留、擠占、挪用、和騙取少數(shù)民族專項資金的情況，各項支出均符合國家有關(guān)規(guī)定。

　專項資金自查報告 6 6

　根據(jù)區(qū)財政局《關(guān)于開展 20xx 年省級財政專項資金檢查的通知》(下簡稱《通知》)要求，我局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，即安排相關(guān)業(yè)務(wù)工作人員對我局責(zé)任范圍內(nèi) 20xx 年度省級財政專項資金的管理與使用情況進行對照檢查，形成自查自糾情況報告如下：

　 一、我局 x 20xx 年度省級財政專項資金管理及使用的總體情況

　 20xx 年度，我區(qū)水利方面下達及使用的省級財政專項資金主要有 3 項，分別為強臺風(fēng)“尤特”救災(zāi)復(fù)產(chǎn)省級補助資金 20 萬元、20xx年白蟻防治及灌溉實驗省級專項資金 7 萬元、水利工程管理體制改革省級補助資金(第二批)174 萬元，共計 197 萬元。其中強臺風(fēng)“尤特”救災(zāi)復(fù)產(chǎn)省級補助資金 20 萬元有 6 萬元用于惠陽區(qū)沙田鎮(zhèn)鶴山村下樓陂頭重建工程、17 萬元用于平潭鎮(zhèn)坑塘口水庫溢洪道維修加固工程;20xx 年白蟻防治及灌溉實驗省級專項資金 7 萬元全部用于惠陽區(qū)

　永良堤圍 20xx 年度省級專項補助白蟻防治工程;水利工程管理體制改革省級補助資金(第二批)174 萬元全部用于我區(qū) 20xx 年 12 月底完成的水利體制改革中社保人員所欠保費的繳納。

　 上述各專項資金的撥付及管理均采用國庫集中支付，且嚴(yán)格執(zhí)行資金審批撥付制度：施工單位申報→監(jiān)理單位復(fù)核簽證→項目法人審核→主管單位審核→區(qū)財政局審核后直接撥付合同單位，工程建設(shè)資金做到?？顚Ｓ?，區(qū)財政局全程監(jiān)督資金運作，從而確保了資金安全有效使用。

　 二、本次自查自糾工作的主要做法及取得的成效

　 對于本次自查自糾工作，我局的主要做法有：一是領(lǐng)導(dǎo)重視，專門成立了省級財政專項資金自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由局長任組長，分管副局長、紀(jì)檢組長、工程技術(shù)中心主任和計財股負責(zé)人任副組長，成員則由工程技術(shù)骨干人員和會計、財務(wù)人員組成。二是明確工作原則和分工。根據(jù)《通知》要求，局領(lǐng)導(dǎo)明確指示自查工作人員要如實、完整上報本單位自查工作情況，做到一查到底，不留死角;同時，為提高自查效率，要求工作人員合理分工，按時上報自查成果。三是落實責(zé)任到人。自查工作人員將自查工作的報告、報表完成后，由局省級財政專項資金自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組副組長成員審核并簽字，再報組長簽字，確實把好自查成果質(zhì)量關(guān)。

　通過自查工作的主要做法，我局本次自查工作取得了較好的成績。20xx 年度我局所涉省級財政專項資金項目較少，自查過程較簡單，自查成果達到《通知》要求。

　 三、自查發(fā)現(xiàn)的問題及整改意見和措施

　 經(jīng)對我局責(zé)任范圍內(nèi) 20xx 年度省級財政專項資金管理與使用情況的自查，各項目資金的撥付及管理均采用國庫集中支付，且嚴(yán)格執(zhí)行資金審批撥付制度，自查過程中無發(fā)現(xiàn)資金違法違規(guī)使用問題。

　 四、對省級財政專項資金安排及管理的意見和建議

　 雖然我局在此次自查工作中未發(fā)現(xiàn)資金的使用和管理存在違法違規(guī)問題，但通過開展自查工作，我局深深認(rèn)識到此項工作的.重要性，針對我區(qū)水利工程實際，對省級財政專項資金安排及管理提出的意見和建議如下：

　 一是建議上級部門優(yōu)化建設(shè)任務(wù)時間比較緊迫的水利項目的資金申請程序;二是建議上級部門考慮我區(qū)近年整治淡水河的資金壓力，在專項資金安排上適當(dāng)傾斜，以減輕我區(qū)財政壓力;三是建議省級專項資金可以延期使用或轉(zhuǎn)移使用，若工程因故變更或無法實施，導(dǎo)致資金有閑置現(xiàn)象，則可以申請轉(zhuǎn)移至其他工程使用。

　專項資金自查報告 7 7

　為進一步規(guī)范和完善商務(wù)專項資金管理，確保資金使用效益和資金安全。根據(jù)省商務(wù)廳《關(guān)于開展 20xx 年度全省商務(wù)專項資金檢查和績效評估的通知》(湘商財 20xx10 號)和《郴州市商務(wù)局關(guān)于做好20xx 年度商務(wù)專項資金自查自糾和績效評估有關(guān)工作的通知》文件精神，我局高度重視，精心組織，認(rèn)真落實，并成立了由**任組長，**任副組長，以及有關(guān)股室負責(zé)人參加的商務(wù)專項資金自查自糾和績效評估領(lǐng)導(dǎo)小組。自 3 月 25 日至 4 月 5 日對我縣商務(wù)專項資金進行了自查自糾和績效評估工作，現(xiàn)將我縣 20xx 年度商務(wù)專項資金自查自糾情況和績效評估工作匯報如下：

　 一、專項資金到位及撥付情況

　 1、專項資金到位情況

　 20xx 年度，我縣申報專項資金情況：1.20xx 年承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移發(fā)展加工貿(mào)易企業(yè)引導(dǎo)資金(標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)資金)14.45 萬元；2.20xx 年承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移發(fā)展加工貿(mào)易企業(yè)引導(dǎo)資金(技術(shù)改造項目資金)6.0萬元；3.20xx 年承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移發(fā)展加工貿(mào)易企業(yè)引導(dǎo)資金(示范區(qū)建設(shè)資金)17.5 萬元；4.20xx 年農(nóng)貿(mào)市場標(biāo)準(zhǔn)化改造(示范清算資金)30萬元；5.20xx 年農(nóng)貿(mào)市場標(biāo)準(zhǔn)化改造資金 25 萬元；6.20xx 年湘南承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū)建設(shè)資金 100 萬元。以上共到位商務(wù)專項資金192.95 萬元。

　2、專項資金撥付情況

　 20xx 年度，我縣商務(wù)專項資金縣財政撥付情況：1、撥 xx 縣東谷硅業(yè)有限公司(技術(shù)改造項目資金)6.0 萬元；2、撥縣商務(wù)局(引進制造業(yè)大項目資金)10.0 萬元；3、xx 縣市場服務(wù)中心(湘桂大市場建設(shè)資金)30.0 萬元；4、大塘鎮(zhèn)人民政府(大塘農(nóng)貿(mào)市場建設(shè)資金)25萬元；5、xx 縣工業(yè)園區(qū)管理委員(示范區(qū)建設(shè)資金)100.0 萬元。以上共撥付商務(wù)專項資金 171.00 萬元。

　 3、專項資金未撥情況

　 20xx 年度省財政廳共計下達我縣商務(wù)專項資金 192.95 萬元，以撥付相關(guān)企業(yè)和單位 171.00 萬元，暫未撥付 21.95 萬元。主要是項目是承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移(標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)資金)21.95 萬元暫未到項目單位。

　 二、審核及撥付的基本程序

　 專項資金到位后，縣商務(wù)局、財政局及時通知項目單位攜帶相關(guān)資料到縣財政局企業(yè)股辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù)，及時足額的將扶持資金撥付項目單位，沒有發(fā)生截留、挪用、侵占、騙取財政資金的行為。

　 三、績效評估情況

　 1、對外貿(mào)易工作初見成效。我縣現(xiàn)有經(jīng)營外貿(mào)出口的企業(yè)有 12家。其中化工企業(yè) 2 家，冶煉企業(yè) 6 家，紡織廠 1 家，服裝廠 2 家，外貿(mào)公司 1 家。通過企業(yè)的自身努力和商務(wù)專項資金的支持，激勵了

　企業(yè)勇于開拓國際市場的勇氣和信心。曹氏服裝廠年出口服裝系列產(chǎn)品達到 400 萬件套，銷售收入達 1.5 億元，實現(xiàn)利潤 1200 萬元。節(jié)光化工有限公司生產(chǎn)的高氯酸鉀和氯酸鉀產(chǎn)品遠銷美國、加拿大等國。提升了我縣中小企業(yè)產(chǎn)品的市場知名度和國際競爭力，對企業(yè)長遠發(fā)展具有重要意義。

　 2、標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)穩(wěn)步推進。以增口創(chuàng)業(yè)園和 xx 工業(yè)園為重點，幫助園區(qū)企業(yè)解決標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)中存在的資金、施工等方面的困難和問題。協(xié)調(diào)相關(guān)部門對標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)實行特事特辦，開辟綠色通道，20xx 年建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)廠房 8 萬平方米，為市下達任務(wù)的 100%。

　 3、農(nóng)貿(mào)市場標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)穩(wěn)步發(fā)展。湘桂大市場提質(zhì)改造項目的實施，形成了規(guī)范有序、設(shè)施齊全、功能完備的縣城區(qū)綜合市場，為市民創(chuàng)造了一個安全、有序、優(yōu)美的購物環(huán)境。大塘鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場的整體搬遷項目的實施，市場面積達 2700 平方米，新增攤位數(shù) 126 個，容納就業(yè)人數(shù) 380 人，年交易額 1500 萬元。同時，徹底改變了該鎮(zhèn)以路為市場的現(xiàn)狀，是一項為民辦實事的民生工程。

　 四、自查發(fā)現(xiàn)的問題

　 1、應(yīng)撥未撥 20xx 年專項資金 21.95 萬元。自查發(fā)現(xiàn)縣財政應(yīng)撥未撥 xx 縣城市建設(shè)投資有限公司(標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)資金)21.95 萬元。

　2、后續(xù)管理有待加強。近幾年來，我縣實施民生工程項目比較多，絕大部分項目效果明顯，運轉(zhuǎn)正常，但也發(fā)現(xiàn)有個別項目后續(xù)管理工作不到位，沒有后續(xù)資金注入，沒有人維護，效益不好的情況。

　 3、由于 xx 是“邊、老、山”的國家級貧困縣，按要求地方財政負擔(dān)部分的配套資金暫時沒有落實到位。

　 五、自查評價

　 通過對我縣曹氏服裝有限責(zé)任公司、東谷硅業(yè)有限公司、湘桂大市場、大塘農(nóng)貿(mào)市場等重點企業(yè)申請項目申報材料、資金用途情況的檢查，未發(fā)現(xiàn)企業(yè)有違規(guī)行為。資金到位后，各個項目單位資金做到資金?？顚Ｓ?，無調(diào)整和變更國家和省投資計劃，無未經(jīng)批準(zhǔn)擅自變更建設(shè)地點、建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)規(guī)模的問題；無擠占、挪用、套用專項資金行為。財務(wù)管理比較規(guī)范，基本符合《湖南省承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移引導(dǎo)資金管理辦法》的規(guī)定。所有專項資金全部用于企業(yè)的技術(shù)改造、新產(chǎn)品的開發(fā)、標(biāo)準(zhǔn)市場建設(shè)等方面，調(diào)動了企業(yè)的積極性，推動企業(yè)向國際市場開拓的自覺性；抓好了城鄉(xiāng)農(nóng)貿(mào)市場標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，為營造安全衛(wèi)生、便捷放心的消費環(huán)境，美化城市形象，提升城市品位發(fā)揮了積極的作用。

　 我局在辦理商務(wù)專項資金申報過程中，堅持原則，嚴(yán)格審核，講究方法，管理規(guī)范，廉潔自律，積極協(xié)調(diào)縣財政局及時足額將資金撥

　付相關(guān)單位，確保了專項資金規(guī)范、安全、高效運行，發(fā)揮了資金的經(jīng)濟效益與社會效益。

　 六、自糾情況和建議

　 1、認(rèn)真落實《湖南省承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移引導(dǎo)資金管理辦法》，督促項目建設(shè)單位按程序向財政部門辦理應(yīng)撥未撥專項資金申報手續(xù)。

　 2、進一步落實“政府引導(dǎo)、上下聯(lián)動、多方投入”的原則。督促項目建設(shè)單位要積極多渠道籌集資金，確保項目后續(xù)管理到位，后續(xù)資金到位，發(fā)揮社會效益和經(jīng)濟效益。

　 3、建議上級部門對國家級貧困縣在資金上、政策上予以傾斜，在縣級配套資金的比例上予以考慮，加大對貧困縣的支持力度。

　專項資金自查報告 8 8

　縣財政局：

　 根據(jù)《四川省財政廳關(guān)于開展財政專項資金監(jiān)督檢查工作的通知》(川財監(jiān)〔20xx〕97 號)文件要求，我中心立即安排部署，落實專人負責(zé)，對新農(nóng)合基金管理使用情況進行認(rèn)真自查自糾，現(xiàn)將自查情況報告如下：

　 一、基本情況

　 (一)參合情況

　20xx 年，我縣新農(nóng)合覆蓋率達 100%，參合農(nóng)業(yè)人口總數(shù)達 201323人，參合率 97.17%。

　 (二)本年度基金到位情況

　 今年基金籌集總額為2818.63萬元，其中,農(nóng)民自籌402.65萬元，各級財政補助資金為 2415.98 萬元。20xx 年結(jié)余基金 567.06 萬元(含風(fēng)險基金 148.17 萬元)。截止 20xx 年 10 月底，縣財政新農(nóng)合補助基金到位 376.48 萬元，中央財政下?lián)苄罗r(nóng)合基金 1208 萬元，省、市新農(nóng)合補助基金到位 831.5 萬元，基金到位率 100%。

　 二、基金使用

　 (一)家庭賬戶資金使用

　 20xx 年，我縣門診家庭賬戶資金累計總額為 713.56 萬元，截止12 月 26 日，全縣參合農(nóng)民門診補償共 57149 人次，門診補償 182.1萬元，占年度門診家庭帳戶基金的 25.5%。

　 (二)統(tǒng)籌基金補償情況

　 20xx 年，我縣統(tǒng)籌資金總額為 2540.59 萬元，截止 12 月 31 日，全縣參合農(nóng)民住院補償共計 19531 人次，2208.04 萬元;其中，縣外醫(yī)療機構(gòu)住院 4564 人次，占住院總補償人次的 23.37%，補償金額961.92萬元，占補償總金額的42.50%;縣級醫(yī)療機構(gòu)補償3776人次，占總?cè)舜蔚?19.33%，補償 671.6 萬元，占總金額的 29.6%;鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生

　院補償 11191 人次，占人次的 57.30%，補償 574.52 萬元，占總金額的 25.9%;政策范圍內(nèi)補償比為 60.28%。

　 本年度共有 389 人報銷新農(nóng)合慢性病門診，統(tǒng)籌基金支出 24.06萬元;住院正常分娩 407 人，補償 17.36 萬元。

　 三、加強基金管理，保障基金安全

　 (一)從管理體制上健全新農(nóng)合基金的管理制度

　 一是設(shè)立新農(nóng)基金財務(wù)管理科，嚴(yán)格堅持新農(nóng)合“收支兩條線”全部基金支出均采取轉(zhuǎn)賬支付，做到管賬的不管錢，管錢的不管賬;二是設(shè)立稽查科，定期核查各級定點醫(yī)療機構(gòu)基金支出情況、醫(yī)療服務(wù)行為，保障新農(nóng)合基金安全運行;三是建立并不斷完善新農(nóng)合基金管理制度，制定并報請縣財政局出臺《青川縣新農(nóng)合基金管理辦法》、《青川縣新農(nóng)合基金管理制度》等一系列規(guī)范性文件，進一步嚴(yán)格了基金的使用和劃撥流程，確?；鸢踩?、公平、合理運用。

　 (二)從補償方案測算上確?；鹩行褂?/p>

　 20xx 年，國家對農(nóng)民群眾醫(yī)療補助進一步提高，我中心根據(jù)上級衛(wèi)生行政部門的要求，結(jié)合本地實際，科學(xué)測算，因地制宜，制定并報請縣政府出臺《青川縣新農(nóng)合第六套補償方案》，提高報銷比例及封頂金額，降低起付線，有效提高農(nóng)民受益度：鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院起付線80 元，補償比例為 75%;縣級醫(yī)療機構(gòu)起付線為 300 元，補償比例為

　65%;市級定點醫(yī)療機構(gòu)起付線為 600 元，補償比例為 45%;省級定點醫(yī)療機構(gòu)起付線 700 元，補償比例為 35%;區(qū)外其它醫(yī)療機構(gòu)起付線為 800 元，補償比例為 25%。并將重大慢性非住院性疾病門診費用納入統(tǒng)籌基金補償。從全年補償情況看，農(nóng)民受益與 20xx 年相比進一步提高，基金使用率達 90%以上。

　 (三)從有效加強定點醫(yī)療機構(gòu)的監(jiān)管中確保基金安全

　 一是成立稽查與審核科，配備醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)人員，能夠一針見血的指出醫(yī)療機構(gòu)的違規(guī)行為;二是與各級定點醫(yī)療機構(gòu)簽訂醫(yī)療服務(wù)協(xié)議，并出臺《青川縣新農(nóng)合醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量保證金管理辦法》，逗硬獎懲，保障基金安全;三是根據(jù)廣元市醫(yī)療服務(wù)收費規(guī)定，結(jié)合本地經(jīng)濟狀況及醫(yī)療服務(wù)開展情況，出臺《青川縣新農(nóng)合住院費用控制指標(biāo)》、《青川縣新農(nóng)合單病種限價收費管理辦法》、《青川縣新農(nóng)合次均費用控制指標(biāo)》等一系列規(guī)范行文件，讓新農(nóng)合監(jiān)管工作做到有章可循;四是多措并舉，監(jiān)管定點醫(yī)療機構(gòu)，主要通過系統(tǒng)監(jiān)管與核查兩種方式，審核稽查人員可通過系統(tǒng)對各級定點醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療收費情況進行監(jiān)管，也可以采取定期與不定期下鄉(xiāng)核查的方式對定點醫(yī)療機構(gòu)進行監(jiān)管。20xx 年，我中心組織專業(yè)人員，下鄉(xiāng)核查共計 50 余次，核減各級定點醫(yī)療機構(gòu)不規(guī)范報銷費用 2 萬多元，懲扣定點醫(yī)療機構(gòu)服務(wù)質(zhì)量保證金 3000 元;五是民主監(jiān)督，各級定點醫(yī)療機構(gòu)必須嚴(yán)格按要求設(shè)立新農(nóng)合意見箱，公布監(jiān)督電話，公示新農(nóng)合費用報銷情況，讓新農(nóng)合基金運轉(zhuǎn)公開透明，廣泛接受廣大農(nóng)民群眾監(jiān)督。

　四、存在的問題

　 1、部分醫(yī)療機構(gòu)客觀存在放寬住院指針、大處方、濫用抗生素等不規(guī)范服務(wù)行為。對新農(nóng)合基金安全造成負面影響，我中心工作人員少，編制不夠，新農(nóng)合基金監(jiān)督管理工作心有余而力不足。

　 2、近年來因自然災(zāi)害頻繁，部分新農(nóng)合基金支出憑證因災(zāi)損毀

　 3、基金管理使用模式缺乏創(chuàng)新，基金使用率有待進一步提高。

　 4、缺乏新農(nóng)合基金管理培訓(xùn)專項經(jīng)費，新農(nóng)合基層管理人員重視程度與業(yè)務(wù)能力有待進一步提高。

　 5、部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)新農(nóng)合工作宣傳不夠深入，衛(wèi)生院由于工作人員匱乏，加之災(zāi)后重建任務(wù)繁重，導(dǎo)致管理較差，住院病人管理不規(guī)范，存在登記不及時，病歷建立滯后等現(xiàn)象，醫(yī)療費用報銷工作滯后，導(dǎo)致新農(nóng)合門診與統(tǒng)籌基金沉淀過多。

　 五、下一步工作打算

　 1、建議上級主管部門進一步夯實基層醫(yī)療機構(gòu)的醫(yī)療技術(shù)力量。

　 2、加大新農(nóng)合基金管理培訓(xùn)力度，進一步提高基層經(jīng)辦人員對新農(nóng)合基金管理的重視程度與業(yè)務(wù)能力。

　3、進一步加大對縣內(nèi)各級定點醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療服務(wù)行為的監(jiān)管與懲處力度，控制次均住院費用，提高實際補償比，保障新農(nóng)合基金安全。

　 4、加強與鄉(xiāng)鎮(zhèn)合管辦聯(lián)系，強化宣傳工作，多措并舉，進一步規(guī)范對鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)院新農(nóng)合工作的管理與指導(dǎo)。

　 5、全面推開門診統(tǒng)籌工作，減少新農(nóng)合基金結(jié)余率，進一步提高群眾受益率。

　 6、結(jié)合醫(yī)改政策的逐步落實，進一步提高住院實際補償比，提高群眾受益率。

　專項資金自查報告 9 9

　為進一步規(guī)范和完善商務(wù)專項資金管理，確保資金使用效益和資金安全。根據(jù)省商務(wù)廳《關(guān)于開展 20xx 年度全省商務(wù)專項資金檢查和績效評估的通知》(湘商財[20xx]10 號)和《郴州市商務(wù)局關(guān)于做好 20xx 年度商務(wù)專項資金自查自糾和績效評估有關(guān)工作的通知》文件精神，我局高度重視，精心組織，認(rèn)真落實，并成立了由局長任組長，副局長任副組長，以及有關(guān)股室負責(zé)人參加的商務(wù)專項資金自查自糾和績效評估領(lǐng)導(dǎo)小組。自 3 月 25 日至 4 月 5 日對我縣商務(wù)專項資金進行了自查自糾和績效評估工作，現(xiàn)將我縣 20xx 年度商務(wù)專項資金自查自糾狀況和績效評估工作匯報如下：

　一、專項資金到位及撥付狀況

　 1、專項資金到位狀況

　 20xx 年度，我縣申報專項資金狀況：1、20xx 年承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移發(fā)展加工貿(mào)易企業(yè)引導(dǎo)資金(標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)資金)14。45 萬元;2、20xx年承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移發(fā)展加工貿(mào)易企業(yè)引導(dǎo)資金(技術(shù)改造項目資金)6。0萬元;3、20xx 年承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移發(fā)展加工貿(mào)易企業(yè)引導(dǎo)資金(示范區(qū)建設(shè)資金)17。5 萬元;4、20xx 年農(nóng)貿(mào)市場標(biāo)準(zhǔn)化改造(示范清算資金)30萬元;5、20xx 年農(nóng)貿(mào)市場標(biāo)準(zhǔn)化改造資金 25 萬元;6、20xx 年湘南承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū)建設(shè)資金 100 萬元。以上共到位商務(wù)專項資金 192。95 萬元。

　 2、專項資金撥付狀況

　 20xx 年度，我縣商務(wù)專項資金縣財政撥付狀況：1、撥 xx 縣東谷硅業(yè)有限公司(技術(shù)改造項目資金)6。0 萬元;2、撥縣商務(wù)局(引進制造業(yè)大項目資金)10。0 萬元;3、xx 縣市場服務(wù)中心(湘桂大市場建設(shè)資金)30。0 萬元;4、大塘鎮(zhèn)人民政府(大塘農(nóng)貿(mào)市場建設(shè)資金)25萬元;5、xx 縣工業(yè)園區(qū)管理委員(示范區(qū)建設(shè)資金)100。0 萬元。以上共撥付商務(wù)專項資金 171。00 萬元。

　 3、專項資金未撥狀況

　20xx 年度省財政廳共計下達我縣商務(wù)專項資金 192。95 萬元，以撥付相關(guān)企業(yè)和單位 171。00 萬元，暫未撥付 21。95 萬元。主要是項目是承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移(標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)資金)21。95 萬元暫未到項目單位。

　 二、審核及撥付的基本程序

　 專項資金到位后，縣商務(wù)局、財政局及時通知項目單位攜帶相關(guān)資料到縣財政局企業(yè)股辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù)，及時足額的將扶持資金撥付項目單位，沒有發(fā)生截留、挪用、侵占、騙取財政資金的行為。

　 三、績效評估狀況

　 1、對外貿(mào)易工作初見成效。我縣現(xiàn)有經(jīng)營外貿(mào)出口的企業(yè)有 12家。其中化工企業(yè) 2 家，冶煉企業(yè) 6 家，紡織廠 1 家，服裝廠 2 家，外貿(mào)公司 1 家。透過企業(yè)的自身發(fā)奮和商務(wù)專項資金的支持，激勵了企業(yè)勇于開拓國際市場的勇氣和信心。曹氏服裝廠年出口服裝系列產(chǎn)品到達 400 萬件套，銷售收入達 1。5 億元，實現(xiàn)利潤 1200 萬元。節(jié)光化工有限公司生產(chǎn)的高氯酸鉀和氯酸鉀產(chǎn)品遠銷美國、加拿大等國。提升了我縣中小企業(yè)產(chǎn)品的市場知名度和國際競爭力，對企業(yè)長遠發(fā)展具有重要好處。

　 2、標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)穩(wěn)步推進。以增口創(chuàng)業(yè)園和 xx 工業(yè)園為重點，幫忙園區(qū)企業(yè)解決標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)中存在的資金、施工等方面的困難和

　問題。協(xié)調(diào)相關(guān)部門對標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)實行特事特辦，開辟綠色通道，20xx 年建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)廠房 8 萬平方米，為市下達任務(wù)的 100%。

　 3、農(nóng)貿(mào)市場標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)穩(wěn)步發(fā)展。湘桂大市場提質(zhì)改造項目的實施，構(gòu)成了規(guī)范有序、設(shè)施齊全、功能完備的縣城區(qū)綜合市場，為市民創(chuàng)造了一個安全、有序、優(yōu)美的購物環(huán)境。大塘鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場的整體搬遷項目的實施，市場面積達 2700 平方米，新增攤位數(shù) 126 個，容納就業(yè)人數(shù) 380 人，年交易額 1500 萬元。同時，徹底改變了該鎮(zhèn)以路為市場的現(xiàn)狀，是一項為民辦實事的民生工程。

　 四、自查發(fā)現(xiàn)的問題

　 1、應(yīng)撥未撥 20xx 年專項資金 21。95 萬元。自查發(fā)現(xiàn)縣財政應(yīng)撥未撥 xx 縣城市建設(shè)投資有限公司(標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)資金)21。95 萬元。

　 2、后續(xù)管理有待加強。近幾年來，我縣實施民生工程項目比較多，絕大部分項目效果明顯，運轉(zhuǎn)正常，但也發(fā)現(xiàn)有個別項目后續(xù)管理工作不到位，沒有后續(xù)資金注入，沒有人維護，效益不好的狀況。

　 3、由于 xx 是“邊、老、山”的國家級貧困縣，按要求地方財政負擔(dān)部分的配套資金暫時沒有落實到位。

　 五、自查評價

　 透過對我縣曹氏服裝有限職責(zé)公司、東谷硅業(yè)有限公司、湘桂大市場、大塘農(nóng)貿(mào)市場等重點企業(yè)申請項目申報材料、資金用途狀況的

　檢查，未發(fā)現(xiàn)企業(yè)有違規(guī)行為。資金到位后，各個項目單位資金做到資金專款專用，無調(diào)整和變更國家和省投資計劃，無未經(jīng)批準(zhǔn)擅自變更建設(shè)地點、建設(shè)資料、建設(shè)規(guī)模的問題;無擠占、挪用、套用專項資金行為。財務(wù)管理比較規(guī)范，基本貼合《湖南省承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移引導(dǎo)資金管理辦法》的規(guī)定。所有專項資金全部用于企業(yè)的技術(shù)改造、新產(chǎn)品的開發(fā)、標(biāo)準(zhǔn)市場建設(shè)等方面，調(diào)動了企業(yè)的用心性，推動企業(yè)向國際市場開拓的自覺性;抓好了城鄉(xiāng)農(nóng)貿(mào)市場標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，為營造安全衛(wèi)生、便捷放心的消費環(huán)境，美化城市形象，提升城市品位發(fā)揮了用心的作用。

　 我局在辦理商務(wù)專項資金申報過程中，堅持原則，嚴(yán)格審核，講究方法，管理規(guī)范，廉潔自律，用心協(xié)調(diào)縣財政局及時足額將資金撥付相關(guān)單位，確保了專項資金規(guī)范、安全、高效運行，發(fā)揮了資金的經(jīng)濟效益與社會效益。

　 六、自糾狀況和推薦

　 1、認(rèn)真落實《湖南省承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移引導(dǎo)資金管理辦法》，督促項目建設(shè)單位按程序向財政部門辦理應(yīng)撥未撥專項資金申報手續(xù)。

　 2、進一步落實“政府引導(dǎo)、上下聯(lián)動、多方投入”的原則。督促項目建設(shè)單位要用心多渠道籌集資金，確保項目后續(xù)管理到位，后續(xù)資金到位，發(fā)揮社會效益和經(jīng)濟效益。

　3、推薦上級部門對國家級貧困縣在資金上、政策上予以傾斜，在縣級配套資金的比例上予以思考，加大對貧困縣的支持力度。

　專項資金自查報告 10

　為進一步鞏固專項資金綜合治理工作成果，落實各級加強反腐倡廉工作的部署，認(rèn)真查糾專項資金管理使用中的問題，建立健全專項資金長效監(jiān)管機制，確保專項資金使用的有效性、規(guī)范性和安全性，根據(jù)省、市、區(qū)專項資金綜合治理工作文件精神，我鎮(zhèn)制定了《xx年專項資金綜合治理工作方案》，并由鎮(zhèn)財政所組織業(yè)務(wù)人員對 xx至 xx 年的專項資金的來源、性質(zhì)、使用情況進行了全面清理、自查，現(xiàn)將我鎮(zhèn)的自查情況匯報如下：

　 一、嚴(yán)格管理?？顚Ｓ?/p>

　 我鎮(zhèn)在專項資金管理使用上嚴(yán)格按照區(qū)民政局、財政局專項資金使用規(guī)定，切實做到專戶儲存、專人負責(zé)、專項管理、?？顚Ｓ?、確保專項經(jīng)費的使用效益和安全，做到“倆個堅持”：

　 ( ( 一) ) 堅持專款專用、重點使用原則

　 在專項資金管理使用上，嚴(yán)格按照國家規(guī)定的使用范圍，專款專用，任何單位和個人都不得以任何借口和任何手法擠占和挪用。一是救災(zāi)救濟資金分配。以保障災(zāi)民基本生活為依據(jù)，根據(jù)災(zāi)害大小、損失程度、自救能力，突出重點，不搞特殊化，不搞平均主義，無挪用、

　坐支、截留等違紀(jì)行為。在發(fā)放過程中堅持民主評議、登記造冊、公開發(fā)放的程序，自覺接受社會監(jiān)督。二是農(nóng)村居民最低生活保障資金。嚴(yán)格執(zhí)行國務(wù)院《關(guān)于全面推進農(nóng)村居民最低生活保障制度的意見》中的有關(guān)規(guī)定，堅持專帳管理、專款專用的原則，嚴(yán)格審核，手續(xù)完備，程序合規(guī)，無弄虛作假、優(yōu)親厚友、擠占、挪用、虛報等情況，堅持客觀、公平、合理，實行動態(tài)管理。堅持按季度發(fā)放制度，實行銀行打卡發(fā)放，無擅自扣留低保金現(xiàn)象，確保貧困家庭保障金的足額發(fā)放，充分發(fā)揮資金使用效益。三是農(nóng)村醫(yī)療救助金按照農(nóng)村醫(yī)療救助政策嚴(yán)格審批程序，做到對象明確、資料齊全、手續(xù)完備、救助科學(xué)，定期向社會公布，接受社會監(jiān)督。

　 ( ( 二) ) 堅持情況反饋、加強監(jiān)督檢查

　 加強專項資金使用情況的跟蹤監(jiān)督和經(jīng)常性的檢查，確保專項資金真正落實到人民群眾身上。一是堅持層層公開制度。結(jié)合村務(wù)公開工作，將各項民政事業(yè)專項資金的分配和使用納入公開內(nèi)容，從村、小組層層公開，接受人民群眾的監(jiān)督。二是堅持逐級反饋制度。資金的分配情況，逐級反饋上報，切實加強監(jiān)督。三是定期進行檢查。每年鎮(zhèn)財政所都要對專項資金的使用情況進行檢查，深入到各村入戶核對檢查看是否落實到戶到人，是否使用得當(dāng)，是否存在優(yōu)親厚友等現(xiàn)象和問題，對發(fā)現(xiàn)的問題，采取措施，及時糾正，認(rèn)真處理，強化管理，有效杜絕了專項資金在分配使用過程中的違紀(jì)現(xiàn)象的發(fā)生，保證了專項資金的使用安全。

　二、專項資金撥付使用情況

　 (一)家電下鄉(xiāng)補。xx 年 6 月至 xx 年 12 月，區(qū)財政下?lián)芗译娤锣l(xiāng)津貼 58900 元，實付 65900.90 元。xx 年區(qū)財政下?lián)?14597.75 元，實付 6596.85 元。xx 年至 xx 年區(qū)財政共計下?lián)?72497.75 元，我鎮(zhèn)實付 72497.75 元。我鎮(zhèn)家電下鄉(xiāng)資金全數(shù)實時地按要求經(jīng)由“一卡通”形式，對全鎮(zhèn)村民進行了補貼。

　 (二)糧食補。xx 年共下?lián)芗Z食補 638494.80 元。

　 (三)退耕還林補。xx 年共下?lián)?343760 元、xx 年共下?lián)?343760元、xx 年共下?lián)?343760 元。3 年共計 1331280 元。

　 (四)汽車下鄉(xiāng)補。xx 年 6 月至 xx 年 5 月區(qū)財政下?lián)芷囅锣l(xiāng)補助 426402.25 元，我鎮(zhèn)共下發(fā) 418440.40 元，余額 7961.85 元。

　 (五)水庫移民補。xx 年至 xx 年 3 月，我鎮(zhèn)共計對水庫移民補助5130 元。

　 (六)教育補貼助學(xué)資金。xx 年區(qū)財政撥款 727200 元，實際發(fā)放727200 元。xx 年區(qū)財政撥款 666350 元，實際發(fā)放 666350 元。兩年共計發(fā)放 1493550 元。

　 (七)新農(nóng)合醫(yī)療資金。

　xx 年門診補償涉及 2371 人，上級撥款 70147.45 元，我鎮(zhèn)實際發(fā)放 70147.45 元；住院補償涉及 526 人，上級撥款 719884.72 元，我鎮(zhèn)實際發(fā)放 719884.72 元；二次補償涉及 400 人，上級撥款200512.86 元，我鎮(zhèn)實際發(fā)放 200512.86 元。xx 年門診補償涉及 8853人，上級撥款 141847.55 元，我鎮(zhèn)實際發(fā)放 141847.55 元；住院補償涉及617人，上級撥款1442591.12元，我鎮(zhèn)實際發(fā)放1442591.12元；二次補償涉及 581 人，上級撥款 212641.14 元，我鎮(zhèn)實際發(fā)放212641.14 元。兩年來上級共計撥款 2477614.84 元，我鎮(zhèn)共計發(fā)放2477614.84 元。

　 (八)農(nóng)村最低生活保證金。xx 年上級撥款 1554000 元，我鎮(zhèn)按照規(guī)定以 70 元/月/人發(fā)放，共計補助 1850 人次，實際發(fā)放金額1554000 元。xx 年上級撥款 1464160 元，我鎮(zhèn)按照規(guī)定以 70 元/月/人發(fā)放，共計補助 1624 人次，實際發(fā)放金額 1464160 元。

　 (九)五保供養(yǎng)資金。xx年上級撥款213900元，我鎮(zhèn)按規(guī)定以1850元/年/人的形式進行發(fā)放，共計補助 144 人次，實際發(fā)放金額 213900元。xx 年上級撥款 213900 元，我鎮(zhèn)按規(guī)定以 1850 元/年/人的形式進行發(fā)放，共計補助 144 人次，實際發(fā)放金額 213900 元。

　 三、自查情況

　三年來，我鎮(zhèn)嚴(yán)格執(zhí)行專項資金的發(fā)放，無截留、挪用、擅自擴大或縮小資金使用范圍、改變補助標(biāo)準(zhǔn)的行為，各專項資金按規(guī)定報帳制，嚴(yán)格管理，會計核算真實規(guī)范。

　 今后，我們將進一步強化法制意識，提高管理水平，堅持?？顚Ｓ茫攸c使用原則，監(jiān)督、管理好專項資金。加大督促檢查工作力度，及時向上級部門反饋各項專項資金的使用情況，提高工作效率和科學(xué)化管理水平，保證專項資金安全有效的使用，促進我鎮(zhèn)事業(yè)全面發(fā)展。

　專項資金自查報告 9 9

　為進一步規(guī)范和加強財政支農(nóng)資金管理，切實提高資金使用效益，根據(jù)市局《關(guān)于認(rèn)真做好小農(nóng)水重點縣等農(nóng)業(yè)專項資金省級審計檢查迎查工作的通知》的要求，我縣高度重視，與農(nóng)口部門和有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)密切配合，對縣直涉農(nóng)部門及項目實施單位在 20xx 年以來涉及現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展項目、小農(nóng)水重點縣建設(shè)、大型灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造等三項農(nóng)業(yè)專項資金的撥付、管理及使用方面進行了全面自查?，F(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：

　 一、資金使用管理情況

　 20xx 年以來，我縣實施小農(nóng)水重點縣建設(shè)、大型灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造等項目 3 個，即陡山灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造 20xx 年度工程、陡山灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造 20xx 年度工程和 20xx 年度小農(nóng)

　水重點縣建設(shè)項目，批復(fù)總投 5900 萬元，其縣以上財政資金 3515 萬元，縣級配套及自籌資金 2385 萬元。

　 1、陡山灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造 20xx 年度工程。20xx 年，省水利廳以魯水農(nóng)字 20xx47 號文批復(fù)工程實施方案，工程總投資 913萬元，其中中央預(yù)算內(nèi)投資 300 萬元，市縣配套 613 萬元。

　 20xx 年 6 月，縣財政撥付中央預(yù)算內(nèi)資金 300 萬元，20xx 年 14月，建設(shè)單位完成了招標(biāo)工作。目前，因資金缺口較大，占遷費用高，工程正在逐步實施中。

　 2、陡山灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造 20xx 年度工程。20xx 年 14 月，省發(fā)改委、水利廳以魯水農(nóng)字 20xx56 號文批復(fù)陡山灌區(qū)續(xù)建配套和節(jié)水改造項目 20xx 年度實施方案，核定工程總投資 2996 萬元，其中中央預(yù)算內(nèi)投資 1300 萬元，市縣投資 1500 萬元，其余投資按照省發(fā)改委、水利廳有關(guān)投資計劃的文件執(zhí)行。20xx 年 4 月，省發(fā)改委、水利廳以魯發(fā)改投資 20xx381 號文下達工程投資計劃 2500 萬元，其中：中央預(yù)算內(nèi)投資 1300 萬元，市縣投資 1500 萬元。省投資計劃500 萬元尚未下達。20xx 年 2 月，已完成工程和監(jiān)理的招標(biāo)工作，資金已到位 1300 萬元，目前，按照大型灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造工程建設(shè)程序要求，正在進行施工前的準(zhǔn)備工作。

　 3、20xx 年度小型農(nóng)田水利重點縣項目。批復(fù)總投資 1991 萬元，其中中央省 1600 萬元，市 145 萬元，縣 251 萬元，自籌資金 25 萬元。

　20xx 年 2 月，我縣已完成工程和監(jiān)理的招標(biāo)工作，財政資金已全部到位，目前，工程正在實施過程中，爭取 4 月 20 日前完成任務(wù)。

　 對上述資金，我們嚴(yán)格按照資金管理的有關(guān)規(guī)定，實行了國庫集中支付或縣級報賬制。目前 3 項工程已經(jīng)全部招標(biāo)完畢，小型農(nóng)田水利重點縣 20xx 年度建設(shè)工程項目已經(jīng)組織實施。截至目前，到位財政資金 3266 萬元，我縣已撥付財政資金 1300 萬元。

　 二、自查情況及存在的問題

　 通過業(yè)務(wù)科室與有關(guān)單位自查，以上資金沒有出現(xiàn)截留、擠占、挪用、違規(guī)支出等現(xiàn)象，會計帳務(wù)處理較為規(guī)范，報賬資料齊全，符合各類資金管理辦法的要求。存在的問題：

　 1、個別項目工程進展較慢，致使未能報賬提款，造成資金不能及時到位。

　 2、配套資金難以足額到位。灌區(qū)節(jié)水改造項目要求地方財政配套比例大，但由于我縣財政困難，項目配套資金到位比例較低。

　 三、整改措施

　 一是對存在的問題已通知各有關(guān)項目單位及責(zé)任人，限期整改完善，杜絕類似問題的發(fā)生，使項目資金發(fā)揮應(yīng)有的效益。二是積極深化財源項目建設(shè)，增加財政收入，及時足額安排項目配套資金，徹底

　解決配套資金到位不足的問題，同時對需要配套資金較多的項目，量力而行爭取實施。

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