【A+版】省政府采購招標代理機構考核之自查自糾報告

　目

　 錄 一、考核工作方案自查報告 .................................................................................... 2 二、20RR 年 TH 省政府采購社會代理機構自查考核表 .................................... 4 三、20RR 年 TH 省政府采購社會代理機構執業情況表 .................................... 5 四、企業基本信息表 ................................................................................................ 6 五、公司內部管理制度 ............................................................................................ 7 六、公司資質證件 ................................................................................................... 29 七、租賃合同 ........................................................................................................... 29 八、公司工作人員 ................................................................................................... 29

　考核工作方案自查報告 ××市財政局: 我公司于 20RR 年 RR 月 RR 日接到關于印發《TH 省 20RR 年政府采購社會代理機構考核工作方案》的通知，立即組織人員傳達、學習文件精神，研究貫徹落實措施。大家一致認為本次招標代理機構的專項檢查對進一步強化工程項目招標代理機構的管理，規范市場行為，建立良好的市場秩序，不斷提高其工作質量和服務水平，具有重要的意義。一定要認真學習領會，結合實際，抓好貫徹落實。通過本次檢查的三個階段以及檢查內容和要求，可以發現工作中存在的問題與不足，并在各級領導的指導下進行解決，有利于公司提高管理與服務水平，有利于公司今后業務的開拓與發展，有利于提高企業核心競爭力。我公司按照規定內容認真開展自查工作，發現不足，找出原因，切實整改，不斷提高工作質量和服務水平。

　NB 招標有限公司于 20RR 年 RR 月取得了 TH 省財政廳頒發的政府采購招標代理乙級資質。公司下設招標技術部、業務部、財務部和辦公室四個部門，實行總經理負責制。我公司自 20RR 年 RR 月 RR 日至 20RR 年 RR 月 RR 日，共代理政府采購招標項目 5 個，

　代理項目中標金額

　 萬元，節約資金

　 %。

　1.自查工作開展情況：

　公司接到關于印發《TH 省 20RR 年政府采購社會代理機構考核工作方案》的通知后，組織全體工作人員開會討論，制訂檢查流程，會后成立了以總經理為組長，技術經濟負責人為副組長的檢查小組，針對資格條件、市場行為、工作質量、工作業績開展深入細致的自查工作。第一步，由技術經濟負責人以代理過的項目為軸線，來檢查代理工作的質量和業績。第二步，通過檢查找出問題，然后由公司經理及檢查小組全體成員對市場行為和資格條件進行復核，是否滿足法律、法規的規定。第三步，召開專題會議，將查出的問題匯總，分析原因，制訂整改措施并加以落實。

　通過自查，資格條件滿足各項法律、法規的要求，技術經濟負責人、專職技術人員、財務人員符合法定條件，代理項目按照法律、法規的要求簽訂了委托代理合同，且代理的項目均在資質證書允許的范圍內。同時，無出借、出賣、轉讓資格證書、圖章或以掛靠方式允許他人以本機構名義承接工程招標代理業務情況。

　我公司代理的房建工程、市政公用工程、政府采購均做到了進場交易，并做到了招標的全部過程接受職能部門的監督。招投標過程的資料做到了及時整理、匯總和備案。

　2.存在問題：

?。?）制度管理方面：公司自成立以來，雖然建立了各項制度，但制度的內容與分類仍然不夠完善和精細。

?。?）檔案管理方面：在招投標工作實施過程中，由于經驗的欠缺導致前期的部分檔案不盡完善。

?。?）人員素質方面：公司專職工作人員在掌握專業知識上不夠熟練，有待提高。

　3.原因分析：

　公司的業務范圍比較狹窄，人員參加的開標數量較少，實際操作的能力不夠熟練，對不同類別的招標業務應變能力不強，致使代理工作實施中有疏漏、失誤發生，且相應的管理制度未能真正落實到實處或未起到相應的制度效力。

　4.整改措施：

?。?）通過召開一系列專題會議，研究對策，加強內部管理，完善各項規章制度。

?。?）今后的工作中，向優秀單位學習先進經驗，取長補短。注重和招標單位的前期溝通和交流，力求招標代理工作程序達到規范和完善。

?。?）積極參加各級管理部門組織的培訓班，加強自身建設。

?。?）開展批評與自我批評工作，認清自己的缺點與不足，并加以改進。

　5.今后打算：

　通過這次檢查，在今后的工作中首先要從自我建設入手，加強專職人員學習培訓，逐步提高公司員工的業務能力。其次，注意自己公司的品牌建設，積極擴展區外市場，爭取做到“開拓一點、成功一點、鞏固一點、發展一點”。在短期內讓 ZYHT 招標公司成為區內著名、省內知名的中介機構。

　6.建議：

　希望招標辦及各級管理部門加大對代理機構任意壓價、惡意競爭、擾亂市場行為的查處力度。

　7.總結：

　通過這次工程建設項目招標代理機構專項檢查，我們看到了自己的不足，認清了以后需要發展和提高的方向。面對新的機遇與挑戰，全體員工在總經理的帶領下，積極開拓市場，抓住機遇，快速發展，力爭在短期內使公司在效益、人才、技術、資質、配套條件等各個方面提高到一個新的高度。逐步實現跨區域、多角化發展戰略，全情服務，回報社會，以堅實的步伐邁向新的征程。

　NB 招標有限公司 20RR 年 RR 月 RR 日 附件 1 20RR 年 TH 省政府采購社會代理機構自查考核表 代理機構（蓋章）：NB 招標有限公司

　序號 考核項目 評分標準 單項 小計 本項 得分 扣分 原因

　工作場所情況 （１0 分）

　政府采購社會代理機構擁有固定營業場所，有產權的得（5 分）

　/ 9 無固定場所，有租賃合同 政府采購社會代理機構擁有固定營業場所，有租賃合同的得（4 分）

　4 有開展政府采購代理業務監控錄音錄像會議室的得（5 分）

　5 只有開展政府采購代理業務錄音、錄像設備的得（2 分）

　/ 內部管理情況 （10 分）

　制定了工作紀律、操作規程、質疑處理、崗位職責、從業人員培訓、考核獎懲、財務管理、業務檔案管理等內部管理制度的得（5 分）；制度不健全的，每項扣（1 分），扣完為止 5 10

　政府采購文件資料及時立卷歸檔、保存安全完整、銷毀審批手續完備、保管期限符合規定并無偽造、變造、隱匿等情況的得（5 分）；檔案管理不符合規定的，每項扣（1 分），扣完為止 5 信息公告情況 （10 分）

　政府采購招標（采購）公告、中標（成交）公告及更正公告在指定媒體及時、準確、合規發布的得（10 分）

　10 10

　招標（采購）公告信息與中標（成交）公告信息在采購內容或數量上明顯不一致的不得分 / 應當公告政府采購信息而未公告的；不首先在財政部門指定的政府采購信息發布媒體上公告信息，或者不在財政部門指定的政府采購信息發布媒體上公告信息的；政府采購公告信息內容違反規定的；在兩個以上指定媒體上發布同一信息公告內容明顯不一致的；未按規定期限公告信息的，每項扣（2 分），扣完為止 / 審核批準情況 （15 分）

　政府采購方式按照規定執行的得（10 分）；未按規定報經財政部門批準采用非公開招標方式以及其它違規變更政府采購方式的不得分 10 15

　進口產品按照規定審批后組織采購的得（5 分）；未經財政部門批準組織采購進口產品的不得分 5 專家使用情況 （15 分）

　按照規定抽取使用政府采購評審專家的得（15 分）

　15 15

　未經財政部門批準采用選擇性方式使用評審專家；評審委員會中評審專家達不到規定人數及比例的；違反抽取規則抽取評審專家的，不得分 /

　采購效率情況 （10 分）

　財政部門批復采購計劃后，及時會同采購人招標采購的得（5 分）；一個月內仍未組織招標采購活動的，每次扣除（2 分），扣完為止 5 10

　中標（成交）公告后，及時組織采購人和中標（成交）供應商簽訂采購合同的得（5 分）；一個月內無特殊情況仍未簽訂采購合同的，每次扣（2 分），扣完為止 5 質疑答復情況 （20 分）

　沒有發生政府采購供應商書面質疑的得（20 分）

　20 20

　發生書面質疑但未形成投訴的得（18 分）

　/ 發生投訴財政部門處理決定支持質疑答復的得（15 分）

　/ 發生投訴財政部門處理結果不予支持質疑答復的不得分 / 廉潔自律情況 （10 分）

　無違反廉潔自律有關規定的得（10 分）

　10 10

　一經發現并查實代理機構及工作人員提供或接受政府采購相關當事人宴請、旅游的；收送政府采購相關當事人禮品、回扣、有價證券的；在投標供應商處報銷費用的；超出標準收取代理服務費的；將收取代理服務費全部或部分返還給采購人的；無正當理由未在規定時間內退還投標保證金的，不得分 / 總得分 99 法定代表人：填報人：填報時間：日

　20RR 年 TH 省政府采購社會代理機構執業情況表 代理機構（蓋章）：NB 招標有限公司采購方式：公開招標填報日期：20RR 年 11 月 23 日 序號 代理項目名稱及編號 采購人 項目類別 代理項目監管財政部門 預算 金額 (萬元) 合同 金額 (萬元) 節約 金額 (萬元) 節約 委托協議簽訂日期 項目 公告 日期 招標 日期 合同 簽訂 日期 質疑 情況 (有無) 投訴 情況 (有無) 額 率﹪ 合計 —— —— ——

　 — —— —— —— ——

　 1 冠縣變壓器采購項目 20RR-DHZB-004 冠縣教育局 設備 冠縣政府采購辦 80 69.88 10.12 10.12 0.1265 20RR.2.1 20RR.2.2 20RR.3.2 20RR.3.9 無 無 2

　3

　4

　5

　6

　7

　8

　9

　10

　填表說明：

　1、本表按照公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價、單一來源采購方式分別填寫。填寫不開時，可另附頁。

　2、“代理項目”指自 20RR 年 RR 月 RR 日至 20RR 年 RR 月 RR 日之間簽訂委托協議的政府采購項目。如未實施完畢，請在代理項目名稱及編號欄內注明。

　3、節約金額＝預算金額-合同金額；“節約率”計算公式：節約金額÷預算金額×100%。

　4、金額及百分比數字保留兩位小數。

　5、如有特殊情況請另附說明。

　企業基本信息表 公司簽章：NB 招標有限公司 公司名稱 NB 招標有限公司 組織機構代碼

　經濟性質 有限責任公司□股份有限公司□集體所有制企業□全民所有制企業□合伙企業□個人獨資企業□ 上級主管單位 ××市財政局 法人代表

　聯系電話

　手機

　電子郵箱

　業務聯系人

　聯系電話

　手機

　電子郵箱

　營業地址

　成立時間

　 郵政編碼 RRRRRR 經營范圍

　營業執照 注冊號碼

　注冊地址

　注冊資金

　發證機關 ××市工商行政管理局 發 證日期

　從業人員總數 人 中專以上學歷人員總數 占從業人員總數比例 高級職稱人員總數 占從業人員總數比例 參加省財政廳考試合格人數 占從業人員總數比例 人 100％ 3 人 21％ 10 人 71％ 是否依法繳納稅收 是

　是否依法繳納社會保障資金 是 近三年內有無重大違法記錄 無 取得（延續）的政府采購代理資質 批準時間（證書或文件時間）

　審批機關 證書編號或批準文件文號 是否年檢 乙級審批

　TH 省財政廳

　是 乙級工程確認

　TH 省財政廳

　是

　 公司沿革情況

　 公司內部管理制度 考勤、請假等工作紀律制度 為加強勞動紀律，提高工作效率，維護工作秩序，規范員工考勤管理，特制定考勤制度。

　1、工作時間：上午 8：20——11：45；下午 1：30——5：30（星期六為 4：30）

　2、公司員工在工作時間內，需外出辦事者，須經本部門經理同意后填寫離崗記錄后方可離開。

　3、員工出勤采用考勤機考勤方式。

　4、凡因工程需要或采取其他考勤方式的員工，必須出具由部門經理填寫的項目管理人員外出登記表，并提前報企業管理中心備案。

　5、企業管理中心對獲有項目管理人員外出登記表的員工，予以不定期現場抽查，若發現不盯現場者，按曠工處理。

　6、企業管理中心對各部門離崗記錄填寫情況進行不定期抽查，發現未按要求填寫離崗記錄而不在崗者按曠工處理。

　7、凡請假者，應按如下規定辦好請假手續，并于請假離崗之前報交企業管理中心：

　7.1 病假：員工因病請假須經市級以上醫院出據證明，3 天內的病假，由直屬部門經理批準，超過 3 天以上的病假，由直屬部門經理上報總經理。

　7.2 事假：員工請事假需填寫請假單，3 天內的事假，由直屬部門經理批準，3 天以上的事假，由直屬部門經理上報總經理批準。

　7.3 工傷假：員工因公負傷，經公司確認后，其假期按國家相關規定處理。

　7.4 婚假：

　（1）達到法定婚齡(女 20 周歲，男 22 周歲)的員工結婚，可享受 3 天婚假，晚婚者(男年滿 25 周歲、女滿 23 周歲，初婚)增加 2 天。

　（2）婚假包括公休假和法定假。

　婚假由本人提出申請，經部門經理核實后報總經理批準。

　7.5 產假：

　（1）女員工（正式）生育并辦理獨生子女證的產假期為：平產 5 個月，剖宮產為 5個月零 15 天。

　（2）男員工（正式）在妻子分娩（須有證明）之日起可享受 7 天護理假。

?。?）嬰兒在一歲內的，女員工每天可享受一小時的哺乳假。

　7.6 喪假：員工直系親屬喪亡的，可享受 5 天喪假。非直系親屬傷亡的可享受 2 天喪假。喪假由本人提出，報直屬部門及總經理批準。

　7.7 帶薪休假：在本公司累計工作已滿 1 年的員工，每年享受 5 天帶薪休假（國家法定休假日、休息日不計入帶薪休假的假期）。

　7.8 中層以上干部請假須經部門負責人及總經理批準。

　以上假期以國家或有關部門規定為準，并依據規定調整。

　8、無考勤紀錄的員工當月不發放工資。

　本制度由企業管理中心和財務管理中心督辦。

　招標代理項目基本操作規程 根據近幾年我公司從事招標代理工作的經驗，制定以下工作流程：

　1、簽訂招標代理委托協議：

　簽訂招標委托代理協議之后，我公司將根據每次招標項目的特點，分別組織參加過類似招標工作、具有相關經驗的人員，并將他們補充進招標業務小組，確定項目經理，全面開展每次招標項目的組織及實施工作。

　2、招標資格與備案（根據需要）：

　攜帶本項目招標代理協議書、計劃批文、規劃許可證、工程項目報建證，土地使用證、項目單位的法人資格證明書等材料到招標投標管理部門備案并審查代理人及項目法人資格（項目內容及性質不同需要提供資料不盡相同）。

　3、發布招標公告：

　發招標公告：招標人需提供加蓋公章的相關資料。公告在建設工程交易中心網站發出，公告期不得少于 5 個工作日。

　4、資格預審：

　招標公告截止后，我單位把報名名單報招標辦，招標辦將會同建設單位及代理單位對所有報名單位進行資格審查。只有資格預審合格的報名單位才能參加投標活動。資格預審報告：資格審查完畢后，由我單位編制資格預審報告一式三份，報送招標人、招標辦各備案一份。

　5、編制招標文件：

?、侔凑諛I主的要求和有關行業部門的規定編制招標文件。

　②招標文件的主要內容應包括：

　A 投標邀請書； B 投標人須知：應寫明招標內容及招標范圍、對工程的質量要求、工期要求、評標標準和方法、提交投標文件的起止時間、地點和方式、開標的時間和地點； C 合同主要條款：分通用合同條款和專用合同條款； D 適用的技術條款：包括技術規范要求，有關質量及驗收標準等； E 合同格式：合同協議書及履約保函格式； F 投標文件格式：

　G 評標方法和標準。

　③我公司將在認真研究業主單位提供的有關背景情況、資料、目標、數據及具體要

　求的基礎上，向業主單位提出咨詢意見。

　④有關招標文件的商務條款，我們將充分與業主單位進行協商，并周到考慮各種實際情況，務求令招標文件的商務部分既最大限度地滿足業主單位的要求，又符合招投標法及有關法律法規。

　6、招標文件報審（有關監督管理部門、業主方）。

　7、發售招標文件：

　招標文件經招標辦和招標人審核同意后向所有資格預審合格的單位發出。

　8、組織標前答疑會與現場踏勘：

　我公司將在業主單位的協助和支持下，進行有關招標文件的澄清、答疑和修改工作，并與業主單位共同組織標前答疑會與現場踏勘。

　9、依法組建評標委員會：

　根據《中華人民共和國招標投標法》第三十七條、七部委 12 號令第九條規定。

　10、開標會議：

?、匍_標會議的準備工作：代理機構與業主單位協商確定會議議程，安排所需工作人員，發放會議指南。

?、谕稑宋募慕邮眨汗ぷ鳈C構負責組織投標文件的接收登記、投標保證金的接收登記、投標人簽到、業主及來賓簽到等事宜。

　③組織開標會：代理機構根據法定的招標程序組織開標會（簡單介紹會議程序，《中華人民共和國招標投標法》三十四、三十 X 五、三十六條）。

　11、組織評標、定標：

　評標委員會依據招標文件中公布的評標辦法和評標標準，對投標人的投標報價、技術實力、以往業績、企業信譽等方面進行綜合評審，同時還應對投標人的經濟能力進行評估，綜合評審后出具評標報告。評標委員會依據評標報告向業主按排名順序推薦三名投標人為中標候選人，由業主方根據國家有關規定確定中標人。所有評標過程均嚴格按照《中華人民共和國招標投標法》和國家計委、國家經貿委和建設部等七部委聯合頒布的《評標委員會和評標辦法暫行規定》等相關法律、法規進行。

　12、公示：

　中標結果將在建設工程交易中心公示，公示期三天。

　13、發放中標通知書：

　經招標投標管理部門審查，并經業主確認中標結果后，由招標投標管理部門向中標人發放《中標通知書》，由我公司并向未中標人通報中標結果。

　14、簽訂合同：

　協助業主方與中標人簽訂項目施工合同。中標人與業主簽訂合同后 5 個工作日內，我公司將向中標人及未中標人無息退還投標保證金（協商確定）。

　⒂招標投標匯總及書面報告：我單位將招標投標過程中形成的全部資料匯編成冊，送交建設工程招標投標辦公室、招標人審查備案。

　15、推投標保證金：將在采購合同簽訂后五日內退還。

　質疑處理辦法 1、為及時、準確地處理公司在招標投標活動過程中的供應商質疑事宜，保護參加招投標活動當事人的合法權益，根據《中華人民共和國政府采購法》和《政府采購供應商投訴處理辦法》制定本辦法。

　2、收到質疑書后，應按以下程序處理：

?。ㄒ唬┞撓挡少忢椖控熑稳?，讓質疑人與項目負責人進行溝通。以口頭答疑的方式消除質疑人由于誤解和對采購程序的不了解造成的質疑。質疑人應對溝通是否滿意進行評價并簽字。

?。ǘ╉椖控撠熑伺c質疑人口頭溝通的同時，對質疑相關材料進行審查。審查的內容主要包括：是否屬于質疑受理范圍、質疑材料是否齊全、送達日期是否準確等。

　（三）經審查認為不符合質疑必備條件的，分別按下列規定予以處理：

　1）質疑人提出質疑，應當提交質疑書，未提供書面質疑書的，應及時告知質疑人修改后重新提出質疑； 2）質疑不符合本辦法第三條規定的，應書面告知質疑人不予受理，并說明理由。

　3）口頭溝通解答仍不能讓質疑人滿意且經審查符合質疑條件的，自收到質疑書之日起即為受理。

　3、質疑人提起質疑應當符合下列條件：

?。ㄒ唬┵|疑人是參與所質疑政府采購活動的供應商； （二）質疑的內容不涉及采購過程或被質疑人應當保密的事項； （三）在質疑有效期內提起質疑； （四）法律法規規定的其他條件。

　4、應在質疑受理后的 2 個工作日內向被質疑人和與質疑事項有關的供應商發送質疑書副本。

　5、被質疑人和與質疑事項有關的供應商應當在收到質疑書副本之日起 3 個工作日內，以書面形式向中心作出說明，并提交相關證據、依據和其他相關材料。

　6、應在收到書面質疑后的七個工作日內對質疑事項作出答復，并以書面形式通知質疑人和其他有關供應商。

　7、質疑人提出的質疑事項可能影響采購結果或對正在履約的采購項目提出質疑并經證實的，應將情況及時報采購人，同時報政府采購管理部門。

　8、積極配合采購人、采購管理部門處理質疑。

　崗位職責 1、總經理工作職責：

　1.1 制定公司年度經營計劃及各階段工作目標分解； 1.2 負責公司區域市場發展方向的規劃制定、落實和評估，擬定公司整體的發展戰略； 1.3 對公司運營與各職能部門進行組織管理，并協調與招標項目的關系； 1.4 跟蹤公司經營目標達成情況，提供分析意見及改進措施； 1.5 在公司經營計劃、業務策略方面提供具體的解決方案； 1.6 負責公司業務發展及日常管理，包括員工的培養、業績評估和激勵，以及各項技術制度、規范等管理體系的建設等。

　2、財務管理工作職責：

　2.1 認真貫徹執行國家有關財務管理制度； 2.2 建立健全財務管理的各項規章制度，編制財務計劃，加強經營核算，遵守財務制度紀律； 2.3 定期做好財務分析工作，積極服務公司經營管理，促進公司取得較好的經濟效益；

　2.4 提出合理化建議，完善管理漏洞； 2.5 合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅務及管理費用； 2.6 協調財務、稅務、銀行等相關部門的關系，創造良好的財務工作環境； 2.7 做好公司固定資產的登記、編號、入賬的管理工作； 2.8 做好公司員工的工資調整及工資的發放、福利待遇、各種保險的繳納及管理工作； 2.9 負責公司的開標、評標、保證金的收取等與招標有關的工作； 2.10 財務部兼任企管中心工作，應及時完成公司交予的相關工作； 2.11 完成公司領導臨時交辦的其他工作。

　3、企管中心工作職責：

　3.1ZYHT 招標公司財務部兼任企管中心工作； 3.2 負責監督督促、檢查核實公司各部門對公司的各項制度的貫徹執行情況，協助總經理對公司的日常工作進行管理； 3.3 負責公司證件和印鑒的管理工作； 3.4 負責公司招標合同登記管理，要做到登記清楚，記錄準確； 3.5 負責公司的考勤管理與統計工作，把考勤情況及時報送財務部作為扣發工資和發放全勤獎的依據，并及時向總經理通報情況； 3.6 負責公司離崗記錄、出差申請的統計與管理工作； 3.7 負責公司辦公用品的采購與管理工作，厲行節約，合理使用資金； 3.8 負責公司辦公設施的檢查與維修工作； 3.9 完成領導臨時交辦的其他工作。

　4、業務經理職責：

　4.1 嚴格遵守公司各項規章制度，處處起到表率作用； 4.2 為公司著想做好公司業務信息的保密工作； 4.3 掌握公司的招標的業務范圍，熟習與招標業務相關的法律法規； 4.4 協助、配合技術部處理在招投標過程中出現的問題及相關服務； 4.5 建立健全業務網絡，為業主提供優質的服務，做好業務的維護和項目的反饋； 4.6 及時了解項目的進展情況，做好工作安排，做到不丟失每個項目；

　4.7 在業務方面遇見的問題及時匯報總經理，并提出合理建議； 4.8 制訂項目策略和工作計劃，做好市場調研和業務拓展工作，提高市場占有率； 4.9 負責標后催款工作，要積極協助財務部進行標后催款及協調相關關系等工作。

　5、技術部主任職責：

　5.1 負責技術部的全面管理工作，負責招標過程中的技術文件編制工作、日常的工作分配、協調、技術指導等工作； 5.2 培訓新員工學習與招標投標有關的法律法規，定期進行考核。負責定期對技術人員進行工作考核； 5.3 負責收集、編制業務項目的資格預審文件、招標文件，以及打印、裝訂、包封工作； 5.4 負責定期歸檔整理招、投標文件的登記（統計按年度、行業進行系統分類，統一編號妥善保管，同時備存電子版資料。）； 5.5 負責編制招標文件過程中的澄清、溝通工作，完成招標工作的全過程，使招標活動公開、公平、公正地進行； 5.6 協助、配合各招投標項目有關業務部門處理在招投標過程中出現的問題； 5.7 收集并整理各方的資料，跟蹤、存檔、備案； 5.8 負責安排技術部全體人員進行定期的專業技術學習。針對行業的新要求、新規定進行及時通報、溝通； 5.9 負責每個項目文件的審核工作，保證每份文件的質量（審核文件的排版要求、文字樣式、字體大小、字體顏色等）； 5.10 負責協助總經理完成其他相關工作。

　6、技術部人員職責：

　6.1 普通話標準，善于溝通，語言表達能力強； 6.2 熟練制作招標文件、評標文件、招標匯總資料，以及打印、裝訂工作等有關的招標資料； 6.3 掌握與招標有關的法律法規； 6.4 協助、配合業務部門處理在招投標過程中出現的問題及相關服務；

　6.5 負責編制招標過程中的澄清、溝通工作，完成招標工作的全過程，使招標活動公開、公平、公正地進行； 6.6 做到為公司節約紙張、筆、本等耗材的成本； 6.7 負責自己所用的電腦的日常維護工作和公司的衛生區域； 6.8 配合部門主任的日常管理、服從工作分配安排、服從技術指導、不得任意透露公司技術機密及報告文件內容； 6.9 吃苦耐勞，具有良好的心理素質和綜合素養。

　從業人員學習培訓制度 為努力建設一支高素質的員工隊伍，切實提高全體員工的政治業務水平，確保學習經?；⒅贫然?、規范化，特制訂本學習制度。

　1、各公司（部門）建立學習制度，制定學習計劃，自行開展學習活動。

　2、學習的內容包括市建委、本公司及本部門統一下達的學習任務，新下發的公司文件、規定、臨時通知；列入學習培訓計劃的有關內容。

　3、公司全體員工必須自覺遵守學習制度，積極主動參加學習活動，認真做好學習筆記和學習心得，因故不能參加學習的，要事先向部門負責人請假，但事后須補課。

　4、建立集中學習點名制，各部門學習時，要提前告之企業管理中心，企業管理中心要委托專人督導，并匯總各部門學習情況報總經理。

　5、各單位應針對業務薄弱環節，妥善安排時間組織專業技術知識方面的培訓，并提前將培訓計劃報企業管理部門，便于公司督導或統一安排。

　6、培訓內容：

?。ㄒ唬?、法律法規：

　(1)《中華人民共和國招標投標法》； (2)《中華人民共和國政府采購法》； (3)《中華人民共和國建筑法》； (4)《中華人民共和國合同法》； (5)《房屋建筑和市政基礎設施工程施工招標投標管理辦法》(建設部令第 89 號)； (6)七部委《工程建設項目施工招標投標辦法》（30 號令）；

　(7)七部委《工程建設項目貨物招標投標辦法》（27 號令）； (8)七部委《評標委員會和評標辦法暫行規定》（12 號令）； (9)商務部《機電產品國際招標投標實施辦法》（13 號令）； （二）、招標業務基本工作流程 （1）簽定委托代理合同（備案）

　（2）發布招標公告（結合《招標公告發布辦法》，再次明確招標公告所包括的內容，“三報一網”為國家指定的發布招標公告的合法媒介）

?。?）編制資格預審文件、招標文件（重點是招標文件的組成部分，投標須知）

?。?）對投標人進行資格審查（編制資格預審報告）

　（5）發售招標文件（法定的時間）

?。?）招標文件的修改、澄清及答疑（法定的時間）

　（7）開標、評標、定標（確保按時開標，評標標準及方法，評委的組成及用戶評委所占比例，得分排序，預中標公示等）

　（8）編制招標投標過程書面報告并備案 （9）發出中標通知書及簽定施工合同 （10）檔案整理及歸檔 （11）客戶評價意見（客戶回訪）

　本制度由企業管理中心督辦。

　工作目標考核辦法 為了不斷加強和提高公司的整體管理水平，推動崗位績效與個人收入掛鉤的分配機制，結合技術中心實際情況，制定本考核辦法。

　1、考核目的 為了充分調動技術中心人員工作積極性，不斷提高其綜合素質、工作效率和服務質量，強化內、外合作精神，客觀、公正地反映每位員工的工作業績，積極引導，切實提高員工的收入。

　2、考核原則 本辦法以“多勞多得、效率優先、兼顧公平”為薪資分配原則，貫徹“基本工

　資保生活，崗位績效靠工作，獎勵工資憑貢獻”，推行崗位績效掛鉤的考核辦法。

　3、考核范圍 本辦法適用于 ZYHT 招標公司全體人員。

　4、考核辦法 4.1 基本工資 依據公司規定發放。

　4.2 崗位工資 技術中心目前的工作大致包括：招標代理、結算、申報資質、維護專家庫、固定客戶及日常內部管理和對外服務工作。

　每個崗位應根據被考核人員的工作態度，工作質量（出錯率），工作紀律，崗位服務質量等具體情況實行百分比考核。

　4.3 績效工資 績效工資由三部分組成，以基本工作任務完成情況為基礎，同時與公司效益和工作成本掛鉤。具體的掛鉤比例是：

　1)基本任務 60% 招標代理工作完成情況以招標文件的發售和開評標為階段性標志，分段記取。

　2)公司效益 30% 依據當期核定的公司整體效益按比例發放。

　3)工作成本 10% 考核投入與產出的比例，控制成本，提倡節約。

　4.4 特殊貢獻獎 對符合特殊貢獻獎要求的員工報公司審批后予以獎勵。

　4.5 考核工資的計算 基本工資+崗位工資+績效工資+特殊貢獻獎。

　5、考核要求 5.1 嚴格按照本辦法及與本辦法相配的細則或考核表，對所屬人員進行考核； 5.2 考核時，要力求做到客觀、公正；

　5.3 考核結果于每月十日前交至企管中心，由企管中心在五日內上報公司考核領導小組。

　6、其他 6.1 技術中心應以本辦法為基本依據，同時根據各崗位的實際情況和特點制訂相應的實施細則或考核的具體辦法； 6.2 月度考核結果將作為年終考核的重要依據之一。

　財務管理制度 1、總則 1.1 為貫徹落實“會計法”，規范會計行為，保證會計資料的真實性、完整性，依照國家統一的會計制度進行會計核算和會計監督，加強公司的財務工作，充分發揮在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，特制定本規定。

　1.2 公司財務部門的職能是：

　（一）認真貫徹執行國家有關的財務管理制度。

?。ǘ┙⒔∪攧展芾淼母鞣N規章制度，編制財務計劃，加強經營核算管理，反映分析財務計劃的執行情況，檢查監督財務紀律。

?。ㄈ┓e極為經營管理服務，促進公司取得較好的經濟效益。

?。ㄋ模﹨栃泄澕s，合理使用資金。

?。ㄎ澹┖侠矸峙涔臼杖?，及時完成需要上交的稅收及管理費用。

?。τ嘘P機構及財政、稅務、銀行部門的了解、檢查財務工作，主動提供有關資料，如實反映情況。

?。ㄆ撸┩瓿晒窘唤o的其他工作。

　2、財務、會計、審計、稅務 2.1、公司的財務和會計制度，應當按照中國有關法律和財務會計制度的規定，結合公司的具體情況加以制定，并應報有關財政和稅務部門備案。

　2.2、公司的會計制度采取公歷年度制，除公司的第一個會計年度為自本合同被批準生效之日起至當年 12 月 31 日止外，公司的會計年度均由公歷每年 1 月 1 日起至同年12 月 31 日止。

　2.3、公司以人民幣為記帳本位幣，一切會計記錄必須準確和完整，并有合法的憑證作為入帳基礎。一切會計憑證、帳簿、報表均應以中文書寫。

　2.4、公司應聘任注冊會計師對公司的年度財務報告進行審計和驗證，并應及時將有關結果報董事會。

　2.5、公司的年度財務報表應在次年的第一季度內編制，包括資產負債表，損益計算表和利潤分配方案，經會計師審核并提交董事會審查通過后，報政府財稅主管部門審批。

　2.6、公司應按照“稅法”規定繳納各項稅金。

　3、利潤分配和虧損負擔 3.1 法人和自然人雙方同意，在依法繳納企業所得稅和提取企業三項基金后，按照出資額的比例分享公司的利潤并分擔公司的虧損。

　4、公司所有有關財務借貸 4.1 投資與投資合作、融資等方面的合同，無論款項大小，均應由總經理報董事會審批決定。任何人不能以公司的名譽搞財務借貸關系，否則后果自負。

　財務部對公司業務合同的簽訂與管理具有監督職責。

　5、資金使用審批權限與程序 5.1 辦公用品，固定資產，業務專項支出 5.2 辦公用品固定資產，業務專項的采購支出由公司綜合辦公室列報計劃后，報董事長，總經理審批，財務部根據簽批意見安排支出。

　5.3 借款、日常費用的開支 1）個人因工作需要借款，由經辦人填寫《借款單》由財務經理初審后報總經理審批，交財務部安排支付。

　2）日常費用報銷由報銷人填寫《報銷憑證》→部門負責人→總經理，每星期五上午匯簽后，由財務部門安排支付。

　3）個人報銷款項，在無個人借款的情況下，財務部門在審批后三個工作日內支出。

　4）交納稅金等支出。繳納稅金、利息，提備用金的款項，由主管會計根據《用款審批表》經財務部門審批，報總經理審批后辦理。

　6、銀行帳戶的管理

　6.1、公司的一切銀行事宜，按照《中國人民銀行的管理條例》和有關管理辦法的規定辦理。

　6.2、公司在工商銀行開立基本帳戶，由開戶銀行監督收付。

　7、支票管理 7.1 支票由出納員保管。支票使用時須有“支票領用單”經董事長、總經理批準簽字，然后將支票按批準金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼領用人在支票領用簿上簽字備查。

　7.2 支票付款后憑支票存根，發票由經手人簽字、會計核對（購置物品由保管員簽字），董事長、總經理審批。填寫金額全額無誤，完成后交出納人員。出納員統一編制憑證號，按規定登記銀行帳號，原支票領用人在“支票領用單”及登記簿上注銷。

　7.3 公司財務人員支付（包括公私借用）每一筆款項，不論金額大小均須董事長、總經理簽字。

　8、現金管理 根據《會計法》規定的現金管理條例，制定本規定。

　8.1 公司可以在下列范圍內使用現金：

?。ㄒ唬┞殕T工資、津貼、獎金； （二）個人勞務報酬； （三）出差人員必須攜帶的差旅費； （四）結算起點以下的零星支出； （五）董事長、總經理批準的其他開支。

　8.2 除現金管理條例以外的，財務人員支付個人款項，超過使用現金限額的部分，應當以支票支付；確需全額支付現金的，經會計審核，董事長、總經理批準后支付現金。

　8.3 公司固定資產、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品必須采取轉帳結算方式，不得使用現金。

　8.4 日常零星開支所需庫存現金限額為兩千元。超額部分應存入銀行。

　8.5 財務人員支付現金，可以從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取、不得從現金收入中直接支付（即坐支）。

　8.6 出納人員從銀行提取現金，應當填寫《現金領用單》，并寫明用途和金額，財務主管同意并加蓋財務印鑒后提取。

　8.7 公司職員因工作需要借用現金，需填寫《借款單》，經會計審核；交董事長、總經理批準簽字后方可借用。超過還款期限即轉應收款，在當月工資中扣還。

　8.8 符合現金管理條例的，憑發票、工資單、差旅費單及公司認可的有效報銷或領款憑證，經手人簽字、部門簽字、會計審核，董事長、總經理批準后由出納支付現金。

　8.9 發票及報銷單經總經理批準后，由會計審核，經手人簽字，金額數量無誤，填制記帳憑證。

　8.10 工資由財務人員依據考核情況編制職員工資表，董事長、總經理簽字，財務人員按時當月發放工資，填制記帳憑證，進行帳務處理。

　8.11 差旅費及各種補助單（包括領款單），由經辦人簽字，會計審核時間、天數無誤，并報財務主管復核后，送董事長、總經理簽字，填制憑證，交出納員付款，辦理會計核算手續。

　8.12 無論何種匯款，財務人員都須審核《匯款通知單》，分別由經手人、部門負責人、董事長、總經理簽字，會計審核后辦理有關事項。

　8.13 出納人員應當建立健全現金帳目，逐筆記載現金支付。帳目日清月結，每日結算，帳款相符。

　9、會計檔案管理 9.1 嚴格執行借閱審批制度，原則一般會計檔案不出單位。如有特殊情況，經批準，根據借用期限及時督促借用人按時交還，以避免造成檔案資料遺失現象的發生。

　9.2 凡是本公司的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料，均應歸檔。

　9.3 會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數、單據張數，由會計及有關人員簽名蓋章（包括制單、審核、記帳、主管），由董事會指定專人歸檔保存，歸檔前應加以裝訂。

　9.4 會計報表應分月、季、年報、按時歸檔，由董事長指定專人保管，并分類填制目錄。

　10、處罰辦法 10.1 出現下列情況之一的，對財務人員予以警告并扣發本人月薪 1—3 倍：

?。ㄒ唬┏鲆幎ǚ秶?、限額使用現金的或超出核定的庫存現金金額留存現金的； （二）用不符合財務會計制度規定的憑證頂替銀行存款或庫存現金的； （三）未經批準，擅自挪用或借用他人資金（包括現金）或支付款項的； （四）利用帳戶替其他單位或個人套取現金的； （五）未經批準坐支或未按批準的坐支范圍和限額坐支現金的； （六）保留帳外款項或將公司款項以財務人員個人儲蓄方式存入銀行的； （七）違反本規定條款認定應予處罰的。

　10.2 出現下列情況之一的，財務人員應予解聘：

　（一）違反財務制度，造成財務工作嚴懲混亂的； （二）拒絕提供或提供虛假的會計憑證、帳表、文件資料的； （三）偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計帳簿的； （四）利用職務便利，非法占有或虛報冒領、騙取公司財物的； （五）弄虛作假、營私舞弊，非法謀私，泄露秘密及貪污挪用公司款項的； （六）在工作范圍內發生嚴重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的； （七）有其他瀆職行為和嚴重錯誤，應當予以辭退的。

　檔案管理制度 為了加強檔案的收集和管理工作，有效地保護和利用檔案，為公司各項工作服務，結合公司的實際，制定本辦法。

　1、檔案管理的基本要求：

　1.1 對招標投標過程中的檔案及時全面的進行收集、整理、歸檔、立卷和保管；做好日常文件材料的立卷和保管工作。

　1.2 檔案的立卷與保管要便于為上級主管部門和監督單位提供檔案查閱服務； 1.3 對檔案的保存期進行鑒定，對超過保管期限的檔案提出存毀意見，及時處理； 1.4 定期對具有保存價值的檔案進行必要的分類、統計和保管； 1.5 維護檔案的完整與安全，做好對檔案的防盜、防火、防塵、防潮、防蟲等管理工

　作； 2、歸檔文件的質量要求：

　2.1 歸檔的文件應為原件； 2.2 歸檔文件的內容必須真實、準確，與招標過程實際相符合； 2.3 歸檔文件應采用耐久性強的書寫材料或打印材料； 2.4 歸檔文件應字跡清楚，圖樣清晰，圖表整潔，簽字蓋章手續完備； 2.5 歸檔文件中文字材料幅面尺寸規格宜為 A4 幅，圖紙宜采用國家標準圖幅； 2.6 歸檔文件的紙張應采用能夠長期保存的韌性大、耐久性強的紙張。圖紙一般采用藍曬圖，計算機出圖必須清晰，不得使用計算機出圖的復印件； 2.7 歸檔文件的內容必須符合國家有關建筑、機械、電子、服務等方面的技術規范、標準和規程。

　3、公司建檔范圍的要求：

　3.1 公司技術部負責整個招標過程的文件的收集、整理、歸檔、立卷工作，并按標的物的類別進行分類保管。

　3.2 公司財務部負責財務、會計及其管理方面的文件材料以及員工的勞動工資、人事、法律事務管理方面的文件材料。

　3.3 公司辦公室負責公司設立、變更的申請、審批、登記等方面的文件材料；公司股東會、董事會形成的文件材料；經營管理方面的文件材料；教育培訓方面的文件材料，包括：培訓協議、培訓結束獲得的證書證件等；黨群組織方面的文件材料。

　3.4 業務部負責收集、整理信息、情報方面的文件材料。

　4、檔案材料的內容要求：

　所提供的檔案材料真實，簽證齊全，如有作假，追究有關人員責任。

　5、檔案材料的保管要求：

　5.1 按照歸檔范圍，將需要歸檔的文件材料收集齊全、完整； 5.2 檔案管理員負責審查檔案資料，整理齊全，經有關負責人驗收合格后，交公司檔案室保管； 5.3 防止檔案的損壞，延長檔案的壽命，維護檔案的安全；

　5.4 做好檔案室的防盜、放水漬、防潮、防蟲蛀、防塵、防鼠害、防高溫、防強光等工作，門窗應結實牢固。

　6、公司檔案管理體系：

　公司檔案管理工作，實行集中與分散管理相結合的體制。由公司負責主體檔案管理，設立專門檔案室，配備專職檔案管理員負責檔案工作。各部設兼職檔案員。檔案員負責收、發、保管日常工作中的往來文件、通知、報表，負責保管與項目有關的圖紙文件，按月整理會議記錄及有關技術資料，每周上交公司檔案室一次。在每一項目結束后三天內，本項目的技術負責人負責收集、整理完整的檔案資料，交公司檔案管理員統一保管。

　7、公司檔案借閱制度：

　7.1 借閱技術檔案必須履行手續，不得遺失、改換； 7.2 凡需使用檔案者，均須填寫檔案借閱單，經總經理簽批后方能借閱； 7.3 案卷一般僅供在檔案室閱看，立卷的文件、資料可外借。外借須辦理登記手續； 7.4 借閱期限不得超過一周，到期歸還；如需再借，應辦理續借手續； 7.5 借閱檔案者應愛護檔案，確保檔案的完整性，不得擅自涂改、勾畫、剪裁、抽取、拆散或損毀。借閱檔案交還時，須當面查看清楚，如發現遺失或損壞，應及時報告主管領導。

　8、檔案的銷毀：

　8.1 對已失效的檔案，認真鑒定，編制銷毀清冊，該清冊永久保存； 8.2 辦理銷毀手續，經總經理批準，方能銷毀； 8.3 銷毀要在兩人以上監督下進行，并在清冊上簽字。

　附：技術部負責歸檔的資料包括：（適用于工程類、貨物類、服務類招標）

　1.招標委托書； 2.招標公告； 3.招標文件或資格預審文件； 4.投標報名資格審查表或購買招標文件或資格預審文件登記表； 5.補充通知及答疑資料； 6.領取補充通知（答疑）記錄表；

　7.投標文件遞交情況統計表； 8.公證員及監督人員簽到表； 9.唱標報價確認表； 10.各投標單位的開標一覽表； 11.評委簽到表； 12.評委打分表（含報價得分計算表）； 13.評委打分匯總表； 14.評審報告； 15.評標結果意見表； 16.評標報告； 17.預中標公示； 18.中標通知書； 19.公證書； 20.中標單位投標書。

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