V:1.0 精選制度整理

　網絡公司規章制度

　2020- -6 6- -8 8

　網絡公司規章制度

　 XXXX 管理制度 XXXX 有限公司

　2016-9-20 方案管理

　網絡公司規章制度

　公 公 司 總 則

　第一條 全體員工相互團結、共同奮斗，最終目標是將公司建成有特色的、有較大影響的、有較大輻射力的傳媒機構。

　第二條

　公司原則：做事先做人

　公司信條：踏實+ 細致+ 靈活+ 耐心+ 創新= 成就 自我 第三條

　公司提倡全體員工刻苦學習科學文化知識，公司為員工提供學習、深造的條件和機會，努力提高員工的素質和水平，造就一支思想新、業務硬和技術精的員工隊伍。

　第四條

　公司鼓勵員工發揮才能，多作貢獻，對有突出貢獻者，公司予以獎勵、表彰。

　第五條

　公司為員工提供平等的競爭環境和晉升機會，鼓勵員工積極向上。

　第六條

　公司倡導員工團結互助、同舟共濟。發揚集體合作和集體創造精神，增強團隊的凝聚力和向心力。

　第七條

　公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，歡迎員工就公司事務及發展提出合理化建議，對作出貢獻者公司予以獎勵、表彰。

　第八條

　公司尊重各員工的辛勤勞動，為其創造良好的工作條件，提供應有的待遇，充分發揮其能力為公司多作貢獻。

　第九條

　公司為員工提供收入和福利保證，并隨著經濟效益的提高而提高員工各方面的待遇。

　第十條

　公司實行“按勞取酬”、“多勞多得”的分配制度。

　第十一條

　公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，端正工作作風和提高工作效率，反對辦事拖拉和不負責任的工作態度。

　第十二條

　公司提倡求真務實的工作作風，提倡厲行節約，反對鋪張浪費；降低消耗，增加收入，提高效益。

　第十三條

　員工必須維護公司的紀律，對任何人違反公司章程和各項制度的行為，都要予以追究。

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　 一 、考勤制度 第一條

　作息時間

　 夏季：上午 9:00—12:00，下午：13:30—18:00

　 冬季：上午 9:00—12:00，下午：13:30—17:30 每周工作 5天，休息 2天，上下班采取簽到制。

　注：根據具體經營情況，公司可根據國家相應法規制度調整作息時間。

　法定節假日一律按國家規定放假（如因公司工作無法休假，可另安排日期調休）。

　第二條

　簽到制度

　 1、公司員工一律實行上下班指紋簽到制。上班時間已到而未到者即為遲到；未到下班時間而提前離崗者即為早退；工作時間未經領導批準離開工作崗位者即為擅離職守。員工上下班考勤記錄將作為公司績效考核的重要組成部分。

　（1）員工遲到或早退（10 分鐘以內）三次以上者，每次扣除薪金 10 元；遲到或早退 30 分鐘以內者，每次扣除薪金 30 元； （2）有遲到、早退者，扣除相應薪金后，再扣除當月全勤獎勵；

　 （3）員工遲到如有特殊事件或緊急情況，必須在上班前 30 分鐘內打電話向部門領導申請，并打電話至公司行政人事部報備（無故遲到、早退 30 分鐘以上按曠工處理）。

　 2、公司下列人員可以不簽到：

　 （1）總經理以及總經理核準免于簽到者；

　 （2）因公出差填寫“出差申請單”經部門負責人核準者（部門負責人出差由總經理核準）；

　 （3）因故請假，經核準者；

　 （4）臨時請假，事后說明事由，經主管核準者。

　第三條

　請假制度

　辦公室員工請假必須事先填寫《請假單》均由總經理審批，審批過后方可準假；特殊情況可先通過電話申請，返回上班后馬上補辦請假申請單，交至行政人事部備案。

　 1、若有病、事需請假者，以書面形式報部門經理審批；職工依法參加社會活動請假，視同正常工作。

　2 、病假

　工作人員憑醫院病假證明請假，經領導同意后方可休息，請假期間工資按照日工資的 60%計算。

　 身體確實不佳，又無醫院病假證明者，按事假處理。一天以內的須電話口頭請假，事后按規定補辦病假手續。兩天以上（含兩天）者一律憑病假證明。

　弄虛作假，開假證明病休的，一經查實，按曠工處理。

　3 、婚假

　符合婚姻法規定的員工結婚時，享受 3 天婚假。若是晚婚（男 25周歲以上，女 23周歲以上），除享受國家規定的婚假外，增加晚婚假 7天，加起來共 10 天假期。晚婚假應在婚后一年內休完。經批準超過婚假的天數作事假處理。

　4 、產假

　女同志符合法定婚育的產假為九十天其中產前休假 15 天，包括雙休日及國家法定節日。難產的，增加產假十五天。多胞胎生育的，每多生育一個嬰兒，增加產假十五天。

　晚婚育（女 24 周歲以上）并領取獨生子女證的，按產假另加三十天，包括雙休日，不包括法定節日。產假期間，男方享受護理假十天。

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　產假包括星期日及節假日在內，不再補假。

　5 、流產假

　懷孕 2 個月內流產的，給假 15 天，懷孕 4 個月內流產的，給假 30天；懷孕 4個月至 7個月流產的，給假 42 天；懷孕 7 個月以上流產的，給假 75天。

　6 、哺乳假

　嬰兒在一周歲內每天給兩次哺乳時間（含人工喂養），每次半小時，也可合并使用，時間為一小時。多胞胎生育的，多一個嬰兒，每次可增加半小時。

　7 、喪假

　工作人員在本市的直系親屬（父母、配偶、岳父母、公婆和子女）死亡時，給假三天。在外地的，需要本人去外地料理喪事，給假五天，根據路程遠近，酌情給予路程假，但路費自理 。

　8 、事假

　事假須在本人年休假使用完畢后方可請事假。

　第四條

　銷假 制度 凡批準的請假條須報備查。假期結束后，應向批假領導報告，并履行銷假手續。如有特殊情況，要及時報告，無故超假者按曠工處理。凡不辦理請假手續的，一律按曠工處理。

　第五條

　曠工制度

　遲到、早退或擅離職守超過 30 分鐘者；未經準假而不到崗者；未按規定辦理請假手續而擅離職守者；假期已滿但未補假者或請假有虛假者均為曠工。曠工不足半天者按曠工半天處理；曠工不足一天者按一天處理，以此類推。曠工一天者，罰款 100 元；曠工兩天者，罰款 200 元；曠工三天者，扣除半月工資；曠工三天以上者，扣除當月工資；曠工五天（含五天）以上者即予除名（曠工按情節輕重給予警告、辭退處罰，并扣罰兩倍當天工資；當月累計曠工 2天者，公司有權提出解聘決定）。

　第六條

　加班制度 1、公司原則上不提倡加班，非公司安排加班，無加班補助。

　2、非公司安排加班，則應由勞動者提出加班申請并交由主管或經理審批，杜絕隨意加班。

　3、若確因工作需要，員工無特殊情況，不得拒絕公司安排的加班，公司將給予一定的加班補貼。

　二 、 人事 管理制度 第一條 條

　招聘

　1、公司所需員工，一律公開條件，向社會招聘。

　2、公司聘用員工以學識、品德、能力、經驗等符合崗位要求為原則。

　3、所有應聘者在面試前須詳細填寫《應聘表》。

　第二條

　報到 第一條

　新進員工按公司規章制度，安排為期 7日的考察期，在此期間內，新進員工可自由離職，公司也可以隨時終止考察期； 第二條

　公司會在 7 日之內，決定是否留用該員工，如果留用，則公司會在考察期結束后三日之內與之簽訂員工試用合同。

　第三條

　試用期含 7 日考察時間。

　第四條

　新進員工需填寫《XXXX網絡科技有限公司員工檔案登記表》、簽訂《公司勞動合同》（試用期簽訂試用合同，轉正之后簽訂正式勞動合同）。

　第五條

　行政部審查新進員工相關證件并收取其照片、身份證、畢業證、職稱證等相關證件復印件。

　第六條

　行政部應及時建立新進員工的檔案及個人基本資料并通知相關部門。

　第三條

　試用、培訓 1、公司新進員工除總經理批準免于試用外，須經試用。

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　2、試用期為 1—3 個月，試用期表現特優者，經直屬主管呈報上級主管核準，由總經理批準可縮短試用期限；試用期滿仍然無法勝任當前崗位工作的，予以延長試用期或者辭退。

　3、凡試用期人員有以下情形之一者，不予錄用：

　（1）未經批準擅自離職者；

　（2）經醫院檢查身體不合格或有精神類疾病者；

　（3）試用期間，違反工作規定情節嚴重者；

　（4）偽造證件、欺騙公司者。

　4、公司各部門主管負責對部門所新進員工進行培訓，對所有員工進行不定期的培訓，不斷提高業務能力。

　第四條

　獎罰 1、公司員工有下列情形之一者，須給予一定的獎勵：

　對公司業務有特殊貢獻者；

　降低公司經營成本者；

　能事先舉報或制止危害公司權益的人或事而使公司免、減損失者；

　工作勤勞、模范，遵守公司各項規章制度，努力工作并成績優秀者。

　2、獎勵種類：

　加薪或職務提升；

　獎金（給予一定數額獎金）。

　 其他形式獎勵，例如旅游、外出學習等 3、公司員工有下列情形之一者，須給予一定的處罰：

　泄露公司商務機密或謊報事實者，應賠償因此給公司造成造成的一切損失；

　有失職或失察事情者，根據情節嚴重程度，扣除月工資的 5%—30%；

　浪費、損壞公物者，根據具體情況，處以被浪費、損壞的物品相應價值的處罰；

　有一下行為者，根據情節揚中程度，處以 50—200 元的罰款，情節嚴重者予以記過處理，情節嚴重且屢教不改者予以免職處罰。

　品行不端或行為粗暴，嚴重影響工作環境及公司形象者；

　工作時間打游戲、偷閑、大聲喧鬧或擅離職守者；

　違反公司規章制度者。

　4、處罰種類：

　罰款（處罰一定數額的罰金）；

　警告（被警告三次者視為免職）；

　免職（免職后永不錄用）。

　第五條

　簽約

　1、員工試用期時簽訂試用合同。

　2、員工試用期結束，考核合格者可與公司簽訂長期勞動合同。

　2、凡與公司簽約的員工享有公司規定的一切福利待遇。

　第六條

　離職 離職申請 — 離職審批 — 離職交接 — 薪資核算 — 離開公司

　1. 離職申請：辭職由員工本人填寫《員工離職申請單》，其他離職形式由其直接主管填寫，正式員工辭職需要提前 1 個月申請（以部門負責人簽署后的《員工離職申請單》提交到人力資源部之日起算）。

　2. 離職審核：《員工離職申請單》經相關人員審核后生效。

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　3. 離職交接：離職到期之日，由人力資源部通知離職員工辦理離職交接手續，并由相關人員填寫《員工離職交接表》。離職交接主要包括以下內容：

　所在部門：工作、工具、資料等交接，由經辦人及部門負責人簽名確認，如交接事項較多應另附清單。

　行政部：收回離職人員文件資料、辦公用品、文件柜鑰匙、辦公室鑰匙、電話機、員工證件等相關物品。計算員工考勤（實際工作日截止到通知離職日前一天），由經辦人及人事行政部負責人簽名確認。收回離職人員借用筆記本電腦及借用電腦進行配置檢查，并由經辦人及部門負責人簽名確認。

　項目部：收回離職人員項目部業務書籍、U 盤硬盤等存儲設備、業務帳號等相關資料，并由經辦人及部門負責人簽名確認。

　財務部：對離職員工借支狀況進行審核，對離職交接內容簽名確認

　離職員工：在《員工離職交接表》上，對離職交接內容簽名確認總經理簽名確認。

　4. 薪資核算：

　 辭職人員統一在每月實際發薪日結清所有薪資。

　辭退和開除人員在離職 3 日內結清所有薪資，如造成公司損失的，在薪資中扣除。由人事行政部填寫《離職員工工資發放通知單》，報給財務部，由財務部統一發放。

　辭職人員若未經領導同意，不進行工作交接，擅自離崗，公司將扣除其當月工資，當月社保全部由其個人承擔。

　5. 離開公司：所有手續交接清楚辦理完畢后方可離開。

　三 、辦公室 日常 管 理制度 目的 ：

　為規范辦公區域的管理，創造文明、整潔的辦公環境，維護正常的辦公秩序，樹立良好的公司形象，提高辦公效率，利于公司各項工作的開展，特制定本制度。

　第一條

　員工應嚴格遵守考勤制度，按時上下班，上下班時間按《考勤制度》規定執行。

　第二條

　上班后不得外出吃早點或辦私事（如確有需要須向領導報備）；午休后應準時上班。

　第三條

　不得將可能影響辦公環境的、與工作無關的物品帶入公司。

　第四條

　員工上班時必須著裝整潔、大方、得體。整體形象應符合本公司時尚的宗旨（女員工可畫淡妝，男員工應整潔，得體）。

　第五條

　辦公時間因私會客需和直管領導報備，時間不得超過 30 分鐘；私打電話者必須簡短。

　第六條

　上班時間內在辦公區域不得大聲喧嘩、嘻笑打鬧、聚堆聊天、玩游戲，任何時候不得使用不文明語言和肢體動作。

　第七條

　個人所屬的桌椅、設備、由各使用人自行清潔（員工須每天清潔個人工作區域內的衛生，確保地面、桌面及設備的整潔）；部門所屬的存儲柜、文件柜由各部門指定專人負責整理和清潔。

　第八條

　辦公室環境要求：環境整潔、擺放有序、隨手清潔、及時歸位；辦公室內不得擺放有礙公司形象和環境的雜物；嚴禁隨地吐痰、亂丟紙屑；垃圾桶內垃圾不得超過 3/4。員工須自覺保持公共區域的衛生，如發現不清潔的應立即清理。

　第九條

　公司辦公區域嚴禁吸煙，吸煙員工應注意他人的感受，控制吸煙量及避免在女性面前吸煙，須到有外窗的或指定場所進行。

　第十條

　工作期間和午休（餐）時間不得飲酒，不得帶有酒精狀態上班；接待公司客人的除外。

　第十一條

　下班或離開辦公室 30 分鐘以上者，須關閉不使用的電腦、電燈等耗電設備，午休期間應關閉顯示器和電燈；個人負責的公文、印章、票據、現金及貴重物品等須鎖入保險柜或抽屜內，關窗、鎖門后方可離開。

　第十二條

　遵守保密紀律，保存好各種文件及技術資料，不得泄露公司機密。

　第十三條

　文明用廁，節約用紙，注意保潔。

　第十四條

　愛護公司財產和設備。每位員工都有在第一時間內發現公共設備、設施受損情況的責任。

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　發現損壞應及時向行政部報修，因故意或使用不當損壞公物者，應予以相應賠償。

　四 、工資管理制度 第一條

　目的 為適應企業發展要求，充分發揮薪酬的激勵作用，進一步拓展員工職業上升通道，建立一套相對密閉、循環、科學、合理的薪酬體系。根據公司現狀，特制定本規定。

　第二條

　制定原則 本方案本著公平、競爭、激勵、經濟、合法的原則制定。

　1、 、公平：指相同崗位的不同員工享受同等級的薪酬待遇。同時根據員工績效、服務年限、工作態度等方面的表現不同，對職級薪級進行動態調整，可上可下同時享受或承擔不同的工資差異； 2 、競爭：指公司的薪酬體系在同行業和同區域有一定的競爭優勢； 3、 、激勵：指制定具有上升和下降的動態管理，對相同職級的薪酬實行區域管理，充分調動員工的積極性和責任心； 4、 、經濟：指在考慮公司承受能力大小、利潤和合理積累的情況下，合理制定薪酬，使員工與企業能夠利益共享； 5 、合法：指方案建立在遵守國家相關政策、法律法規和集團公司管理制度基礎上。

　第 三條

　管理機構

　 1 、薪酬管理委員會

　主任：總經理

　成員：分管副總經理、行政財務總監。

　 2 、薪酬委員會職責：

　審查行政部提出的薪酬調整策略及其他各種貨幣形式的激勵手段（如年終獎、專項獎等）；

　審查個別薪酬調整及整體薪酬調整方案和建議，并行使審定權；

　本規定所指薪酬管理的最高機構為薪酬管理委員會。日常薪酬管理由行政部與財務部負責。

　第四條

　制定依據

　本規定制定的依據是根據內、外部勞動力市場狀況、地區及行業差異、員工崗位價值（對企業的影響、解決問題、責任范圍、監督、知識經驗、溝通、環境風險等要素）及員工職業發展生涯等因素。（崗位價值分析評估略）

　第五條

　崗位職級劃分

　 公司所有崗位分為六個層級分別為：一層級（A）：總經理；二層級（B）：高管級；三層級（C）：總監級；四層級（D）：資深級；五層級（E）：普通級；六層級（F）：試用級。

　具體崗位與職級對應見下表：

　職級崗位對應表 序號 職級 對應崗位 1 A 公司總經理 2 B 各分管副總、行政財務總監 3 C 業務、策劃、運營，設計等各總監 4 D 評定為資深級別的人員 5 E 文案、策劃、專員 6 F 試用期和實習期人員

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　第六條

　薪酬組成

　 1 、薪資組成

　 基本工資+ 崗位工資+ 全勤獎勵+ 各項補貼+ 個人相關扣款+ （項目 提成 、 獎金等）+ 年功工資 、 社會保險等

　 基本工資：指薪酬的基本組成部分，根據公司所在地最低工資標準與相應的職級和職位予以核定。正常出勤即可享受，無出勤不享受；

　 崗位工資：崗位工資是指以崗位權利、責任、勞動強度、勞動條件、勞動技能、重要性（對產品關鍵度、質、量）、安全系數等評價要素確定的崗位系數為支付工資報酬的根據，工資多少以崗位為轉移。

　 全勤獎勵：指公司每月 1 號至 31 號統計出勤，如未違反出勤規定（無遲到、早退、請假、無故未打卡者），發放全勤獎，反之扣除；

　 各項補貼：公司根據當地實際情況，以補貼形式支付給工人的額外勞動報酬；

　 個人相關扣款：指扣除個人必須承擔的各種福利、個人所得稅及因員工違反公司相關規章制度而被處的罰款；

　 項目 提成 ：對于參與項目組的人員予以相應的項目提成，數額根據項具體項目以及目管理制度決定；獎金則是公司為表彰員工為公司做出重要貢獻、大幅度節省成本支出等，具體根據實際情況與公司相關制度而定。

　 獎 獎 金：指公司為了完成專項工作或對做出突出貢獻的員工的一種獎勵（包括專項獎、突出貢獻獎等）。

　 年功工資：工齡滿一年，享受月工資+50 元的工資加成。

　 公司所有人員基本工資和崗位工資直接與當月任務掛鉤，任務沒有完成或者出現拖拉延誤、疏漏錯誤等，扣除相應對應獎勵或提成，不足部分由基本工資和崗位工資中扣除，具體執行辦法依據具體業務、項目及相應管理制度而定。

　第七條

　試用期薪酬

　 試用期間的員工工資為【（基本工資+崗位工資）的 80%+全勤獎】。

　 試用期工資標準（可根據公司狀況以及國家政策做適當調整）

　 試用期間被證明不符合崗位要求而終止勞動關系的或試用期間員工自己離職的，不享受試用期間的績效獎金。

　 試用期合格并轉正的員工，享受公司發放的補貼 200 元/月，同時享受試用期間的所有權利和義務。

　第八條

　見習期薪酬

　 見習員工的薪酬詳見公司關于見習期的相關規定。

　第九條

　薪酬調整

　薪酬調整分為整體調整和個別調整。

　整體調整：指公司根據國家政策和物價水平等宏觀因素的變化、行業及地區競爭狀況、公司發展戰略變化以及公司整體效益情況而進行的調整，包括薪酬水平調整和薪酬結構調整，調整幅度由總經理根據經營狀況決定。

　個別調整：指薪酬級別的調整，分為定期調整與不定期調整。

　薪酬級別定期調整：指公司在年底根據年度績效考核結果對員工崗位工資進行的調整。

　薪酬級別不定期調整：指公司在年中由于職務變動等原因對員工薪酬進行的調整。

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　 各崗位員工薪酬調整由薪酬管理委員會討論、總經理審批，審批通過的調整方案和各項薪酬發放方案由公司行政部執行。

　第十條

　薪酬的支付

　薪酬支付時間計算

　A、執行月薪制的員工，日工資標準統一按國家規定的當年月平均上班天數計算；

　B、薪酬支付時間：當月工資為下月 20 日發放（遇到雙休日及假期順延發放）。

　下列各款項須直接從薪酬中扣除：

　A、員工工資個人所得稅；

　B、應由員工個人繳納的社會保險費用；

　C、與公司訂有協議應從個人工資中扣除的款項；

　D、法律、法規規定的以及公司規章制度規定的應從工資中扣除的款項（如罰款）；

　E、司法、仲裁機構判決、裁定中要求代扣的款項。

　工資計算期間中途聘用或離職人員，當月工資的計算公式如下：

　 各類假別薪酬支付標準：

　A、產假：按國家相關規定執行；

　B、婚假：按正常出勤結算工資；

　C、護理假：（配偶分娩）不享受崗位技能津貼；

　D、喪假：按正常出勤結算工資；

　E、公假：按正常出勤結算工資；

　 F、事假：員工事假期間不發放工資；

　H、其他假別：按國家相關規定或公司相關制度執行。

　第十一條、薪酬保密 公司行政部所有經手工資信息的員工及管理人員必須保守薪酬秘密。非因工作需要，不得將員工的薪酬信息透漏給任何第三方或公司以外的人員。薪酬信息的傳遞必須通過正式渠道。

　有關薪酬的書面材料（包括各種有關財務憑證）必須加鎖管理。工作人員在離開辦公區域時，不得將相關保密材料堆放在桌面或容易泄露的地方。有關薪酬方面的電子文檔必須加密存儲，密碼不得轉交給他人。員工需查核本人工資情況時，必須由行政部門會同財務部門出納進行核查。違反薪酬保密相關規定的一律視為嚴重違反公司勞動紀律的情形予以開除。

　公司執行國家規定發放的福利補貼標準應不低于國家規定標準，并隨國家政策性調整而相應調整。

　五 、 辦公室 衛生 及公共 設施 管理制度 第一條

　值日要求：

　1、值日范圍：辦公區內所有辦公室的地面、公共設備、設施、衛生間的清掃以及盆栽綠植的養護。

　2、辦公區域每個角落必須認真徹底打掃。抹布、拖布使用完畢擺干凈后放回原位；洗手池、便池必須每日清理；地面勿堆積垃圾，垃圾由當天值日人員及時清倒。

　3、辦公室人員的衛生區域：個人辦公桌及周邊，均由個人打掃。個人辦公桌椅必須保持干凈整潔，擺放整齊。

　當月計薪日天數月工資標準實際工作天數 實發工資 ? ?

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　4、所有人員在辦公區域打掃完畢后進行檢查，衛生不合格者均進行 10元/人經濟處罰。

　5、若當天值日人員因事不能完成值日工作，提前一天自行調換，否則受到 20 元經濟處罰（其中 10 元給值日者，10 元作為公司活動經費）。

　第二條

　公共設施維護與管理：

　1、部門及個人下班或離開辦公室 30分鐘以上的，須關閉不使用的電腦（顯示器）、電燈等耗電設備。午休期間應關閉顯示器和電燈；關窗、鎖門后方可離開。

　2、未按規定執行者，一經發現個人行為的，進行每次 20 元/人經濟處罰。未查明原由的，由部門負責人承擔，并承擔每次 50元的經濟處罰。

　六 、財務管理制度 第一條

　財務要求 為加強財務管理，根據國家有關法律、法規及財務制度，結合公司具體情況，制定本制度。

　1、財務管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎上，嚴格執行財經紀律，以提高經濟效益、壯大公司經濟實力為宗旨。

　2、財務管理工作要貫徹“勤儉辦公”的方針，勤儉節約、精打細算。在公司經營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗、增加積累。

　3、會計協助總經理管理好整個的財務會計工作，對財務會計工作負責。

　4、財務人員要認真執行崗位責任制，各司其職、互相配合，如實反映和嚴格監督各項經濟活動。（記賬、算賬、報賬必須做到手續完備，內容真實，數字準確，賬目清楚、日清月結、按期報賬。）

　5、各級領導必須切實保障財會人員依規章制度行使職權和履行職責。

　6、財務人員在辦理會計事務中，必須堅守原則、照章辦事。對于違反財經紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執行，并及時向上級部門報告。（公司支持財務人員堅守原則，按財務制度辦事，嚴禁任何人對敢于堅守原則的財會人員進行打擊報復。公司對敢于堅守原則的財會人員予以表揚或獎勵。）

　7、財務人員力求穩定，不隨便調動。

　（1）

　財務人員調動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續（沒有辦清交接手續的，不得離職，亦不得中斷會計工作）； （2）

　移交交接包括移交人經管的匯集憑證、報表、賬目、款項、公章、實物及未了事項等； （3）

　移交交接必須監交。

　第二條

　資金、現金、費用管理 1、財務人員要加強對資產、資金、現金及費用開支的管理，防止損失、杜絕浪費；良好運用、提高效益。

　2、一切現金往來，必須有收付憑據，嚴禁口說為憑。

　3、當日賬戶在下班前須存入公司賬戶，確保金額安全。

　4、正常的辦公費用開支，必須有正式發票，印章齊全，經手人驗收完，經經理或其授權人批準后方能報銷付款。

　5、嚴格資金使用審批手續，會計人員對一切審批手續不完備的資金使用事項，都有權且必須拒絕辦理，否則按違章論處并對該資金的損失付連帶賠償責任。

　6、在報銷上，先請示，公司同意的開銷才予以報銷，如果是自作主張事后要求報銷的，一律不允許，公司也不承擔。

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　7、報銷的審批必須嚴格按照級別逐級審批簽字，財務人員在拿到總經理最后的簽字報銷單才能予以報銷，否則一律不報（如報銷后果由個人承擔）。

　第三條

　報銷制度

　 為了加強公司的財務管理工作，統一各部門的報銷程序及規定，現結合公司的具體情況，特制定本制度。

　1、原則

　 嚴格財務收支審批制度，公司發生的各項開支都必須由經手人填寫費用報銷單，注明支出事由、項目、發票張數、報銷金額、和經辦人簽名、部門經理簽字、財務經理審核（按照有關規定辦理）、分計劃內和計劃外相關程序審批后，出納方可付款。

　 加強報銷管理，當月帳，當月了，根據公司情況特規定個人零散報銷集中在每月 20 日-25 日之間報銷，差旅費報銷則是出差回來 3 天內報銷完畢。25 日以后發生的費用報銷最遲不得超過下月 3 日。（遇休息、節假日順延）

　 為了分清責任，進行部門核算，不同人員支出的業務費用不得混淆在一張報銷單上。

　2、費用報銷程序

　外購材料用品及支付款項均需取得對方開具并蓋有發票專用章的發票，原始單據上要注明費用發生明細、日期、金額大小寫要全，原始單據不得有涂改的痕跡，按規定格式將原始單據粘貼好，如實填寫費用報銷單。費用支出類的單據要有經辦人在原始單據上確認簽字。

　將付款憑單傳遞給財務會計，由其核對所報銷的費用是否合理，手續是否完整、支出金額是否正確，并對所審核的單據簽字確認。

　將財務審核好的單據傳總經理或經總經理授權的指定人員審批。

　出納報銷時審核簽字手續是否齊全，手續完備后進行付款，并在付款單上加蓋“現金付訖”章。

　特殊事件急需付現，先向總經理請示后，出納先行付款手續，后補審批手續。

　因項目業務要求，需要購買第三方程序、服務、平臺內容等，可直接請負責人批示，出納先行付款手續，后補審批手續。

　3、費用報銷規定

　 市內交通費報銷：要憑正規發票(公交車票、車租車票）進行報銷手續，需要在經費支出單上注明起始地、目的地、辦理事項。員工辦公無特殊情況不許打車，如有需要，向總經理請示同意后方可打車辦事并進行報銷手續（在報銷單上注明打車原因）。

　 差旅費用報銷：因公出差期間發生的交通費、住宿費憑正規車票、住宿發票進行報銷；具體規定及手續詳參公司《差旅費管理辦法》。

　 業務招待費的報銷：發生招待事項前應向總經理請示，經同意后方可進行限額接待。接待標準嚴格按照總經理批示執行。報銷時憑正規餐飲業服務發票、若有在外購的酒水，會同酒水發票，填制經費報銷單進行報銷。報銷單上必須注明招待對象、事由、參加人員。

　 加班需填寫加班申請單，以方便記錄考勤。

　 公司需要發生的辦公設備等的其他支出及購置，詳見公司《辦公設備日常管理制度》。

　4、備用金的管理

　 由財務開具支出單，經總理簽字收款后由其管理，財務記入應收款名下。備用金主要用于公司日常小額零星支出，不得移做他用，更不得將備用金借于他人使用，各員工不得向財務借公款使用。財務在盤點現金時備用金也要一起盤點。使用備用金發生零星小額支出后，應取得完整的報銷憑據，并在一周內填寫費用支出單進行報銷手續。

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　5、員工領用內部單據的管理

　 內部單據及用品的購置發放由公司統一進行，領用時參照公司各項管理規定，履行各項簽字調撥手續。

　6、員工借款的管理

　 員工因個人原因向公司借款，應向總經理請示，經同意后辦理借款手續，員工借款金額不應超過月平均工資的三分之一，財務在次月發放工資時應將借款扣回；員工因工作借款應向總經理請示，經同意后辦理借款手續，并在費用發生后一周內辦理報銷手續，前次借款沒有清理，不能出現再次借款的現象。如遇次月發放工資，需要將未報銷的借款辦理完報銷手續后財務再給予發放工資。

　7、禮品的管理

　節假日購買禮品，需由人事向總經理書面出具活動方案、禮品購買計劃，由總經理批準后安排購買，禮品分發到公司需由總經理簽字確認收貨，禮品的發放，需要把禮品做好簽收表，每月末交財務核實銷。相關業務辦理人員根據相關程序辦理報銷手續。

　七 、出差 管理 制度 第一條 條 總 則 1、本著勤儉節約、強化管理的原則，為保證出差人員工作與生活基本需求，規范差旅費開支，特制定本辦法。

　2、本辦法適用于 XXXX 網絡科技有限公司所有員工。

　3、差旅費開支范圍包括城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費等。

　4、因項目原因長駐外地或其他原因而長駐外地的情況不視為出差，不適用本辦法。

　第二 條

　交通費 1、出差人員要按照規定等級乘坐交通工具，憑據報銷城市間交通費。未按規定乘坐交通工具的，超支部分自理。

　 乘坐飛機、火車、輪船的艙（席）位等級標準見附表。

　 乘坐汽車的，憑票據實報銷。

　 經理級及以下級別人員城市間出差，所乘坐交通工具均為火車，特殊、緊急情況除外。在出差地的交通工具首選地鐵等便捷經濟的方式并取得票據，特殊情況乘坐出租車需取得票據并寫清始發地與目的地，憑據報銷。

　2、乘坐飛機往返機場的專線客車費用、乘坐符合規定交通工具的人身意外傷害保險（限每人每次一份），可憑據報銷。

　3、如由公司提供交通工具出差或是出差地有免費車輛使用，則只核報出差人員的通訊費，不核報交通費，并實行定額包干，不憑據報銷。

　4、如由公司提供交通工具出差，服務司機除按差旅費核報差費外，公司另外給予元/公里的補助。

　第三 條

　住宿費 1、出差人員住宿費實行限額憑據報銷。按出差實際住宿天數計算，超出限額部分由個人負擔，住宿費報銷標準見附表。

　不同級別的人員住同一標準間的，統一按高級別人員的住宿標準執行。

　2、出差人員無住宿費票據的，一律不予報銷住宿費。

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　第四 條

　伙食補助費 1、出差人員的伙食補助費按出差自然（日歷）天數實行包干，補助標準見附表。

　2、出差人員參加伙食非自理的會議、培訓班以及其他由單位安排伙食的，除按第十一條規定執行外，目的地期間不發放伙食補助。

　3、出差期間宴請客戶的，應詳細填列《招待費明細單》，并經所有出差人員簽字方可報銷。計算伙食費補助時按宴請次數扣除。如：假設一天的伙食補助為 40元，中午宴請了客戶，早晚自理，則該天的伙食補助為 15 元。反之，如出差期間受邀參加宴請的，伙食費補助計算方法同上。

　4、銷售出發當天乘坐出發地至目的地的交通工具不留宿的，超過 8 個小時（含 8 個小時）的，當天按全額計算伙食補助；不超過 8 個小時，不發放當天伙食補助。返程亦同。

　第五條

　出差管理規定 1、員工因公出差，出差前應到人力資源部領取“出差申請表”，依規定填寫后，呈上級主管領導批準，并轉人力資源部登記后方可出差。如遇特殊情況，由主管領導臨時派遣出差者，可先行出差，但須電話通知人力資源部備案返回后三天內補填“出差申請表”。

　2、出差人員于出差返回后，三天內到人力資源部核銷假期。

　3、財務人員負責差旅費報銷單上的餐費補助及公雜費補助的審核，于出差人員核銷假期的同時辦理。月度內財務部已核報的，月度內報銷完畢，跨月不再報銷（特殊情況除外）。差旅費票據日期為年度內的，必須在年度內報銷完畢，不得跨年報銷。

　4、出差人員個人報銷個人的出差費用，而為同一個項目，由二人及二人以上的團隊出差，按以下程序辦理相關手續：

　出差借款，由團隊負責人指定其中一人（以下簡稱“指定人員”）統一辦理借款手續。

　出差返回公司后，各自填制自己的差旅費報銷審批單，經“部門負責人”、“部門分管領導”簽批后，交給指定人員。

　指定人員歸集了團隊所有成員的差旅費報銷審批單后，統一依次報財務部辦理報銷簽批手續。

　由指定人員將報銷的費用分別發放給團隊中的相關人員。

　5、員工出差期間，因患病、特殊事故或者出差任務未能在預定日期內辦完，需要延期時，必須先報請主管領導批準，同時本人必須第一時間告知行政部，核實后登記備案。未經批準而擅自延期的，延期期間發生的住宿費不予報銷，亦不計餐費和交通費，且延期按曠工處理。

　第六條

　附則

　1、本辦法由 XXXX網絡科技有限公司財務部負責解釋。

　2、公司將根據國家和地區經濟形勢以及公司經營狀況等變化情況進行修訂、補充和完善。

　3、本辦法自發布之日起試行。

　第七條、出差費用 標準 1、省外出差費用標準 單位：每人每天 職別 費用

　 總經理 其他人員 鐵路、船舶、飛機 實報實銷 按規定報銷

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　住宿費 實報實銷 公司預訂，個人訂房需通知部門負責人或總經理，做好預算控制 交通費 實報實銷 實報實銷 伙食補助費 實報實銷 40 元/天

　 2、省內出差費用標準 單位：每人每天 職別

　費用 總經理 其他人員 鐵路、船舶、飛機 實報 實報 住宿費 實報 公司預訂，個人訂房需通知部門負責人或總經理，做好預算控制 交通費 實報 實報 伙食補助費 實報 30 元/天

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　二、出差流程

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　 接出差任務 填寫出差申請表 總經理審批 人事備案 財務預支差旅費 出

　 差 本人告之人事

　出差完畢，填列差旅費報銷審批單

　三天內到財務部核銷出差記錄（包括事前未辦而補辦的出差申請表），同時由財務部審核補助金額 部門負責人審批 主管領導審批 臨時出差 按公司差旅費管理辦法財務報賬

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　八 、 印章管理辦法 第一條 總則 1、印章是公司經營管理活動中行使職權的重要憑證和工具，印章的管理，關系到公司正常的經營管理活動的開展，甚至影響到公司的生存和發展，為防止不必要事件的發生，維護公司的利益，制定本辦法。

　2、公司總經理授權由辦公室全面負責公司的印章管理工作，發放、回收印章，監督印章地保管和使用。

　第二條 印章領取和保管 1、公司各類印章由專人依職權領取并保管。

　2、印章必須由保管人妥善保管，不得轉借他人。

　3、公司建立印章管理簿，領取和歸還印章情況需予以記錄。

　4、 印章持有情況納入員工離職時移交工作的一部分，如員工持有公司印章，須辦理歸還印章手續后方可辦理離職手續。

　第三條 印章使用 1、 公司各級人員需使用印章須如實填寫印章使用事項，將其與所需印的文件一并逐級上報，經公司有關人員審核。

　2、 經有關人員審核，并最終由具有該印章使用決定權的人員批準后方可交印章保管人蓋章。

　3、 印章保管人應對文件內容和印章使用單上載明的簽署情況予以核對，經核對無誤的方可蓋章。

　4、 在逐級審核過程中被否決的，該文件予以退回。

　5、 公司總經理對公司所有的印章的使用擁有絕對的決定權。

　6、 涉及法律等重要事項需使用印章的，須依有關規定經法律顧問審核簽字。

　7、 財務人員依日常的權限及常規工作內容自行使用財務印章無須經上述程序。

　8、 印章原則上不許帶出公司，確因工作需要將印章帶出使用的，應事先填寫印章使用單，載明事項，經公司總經理批準后方可攜帶使用。

　9、 公章的使用決定權歸公司總經理，其他各印章的使用決定權由公司總經理根據實際工作需要進行授權。

　第四條 責任 1、 印章保管人必須妥善保管印章，如有遺失，必須及時向公司辦公室報告。

　2、 任何人員必須嚴格依照本辦法規定程序使用印章，未經本辦法規定的程序，不得擅自使用。

　3、 違反本辦法的規定，給公司造成損失的，由公司對違紀者予以行政處分，造成嚴重損失或情節嚴重的，移送有關機關處理。

　4、 此辦法適用公司執照等文件管理。

　 本制度自發布之日起實施，如有違反以上規定者，按公司相關制度執行。

　本 制度最終歸 解釋權歸 XXXX 有限公司所有。

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　XXXXXX有限公司 2016 年 9 月 20 日修訂

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