財務自查報告10篇

財務自查報告篇1

　　我市鄉鎮、街道工會工作范圍廣，肩負的任務重，人員編制少，非公企業多問題多。如工會經費開支由行政領導審批，工會經費無法正常保證，只能依靠區縣工會的補助等，管理起來困難很大。

　　三、對策及建議

　　（一）采取有效措施，提高代收經費收繳率及財政劃撥工會經費到位率

　　各區、縣及開發區工會要克服地稅一代收就萬事大吉的思想，充分發揮收繳經費的主動作用，及時掌握基層單位的職工人數、工資總額情況。針對代收經費過程中存在的問題，采取與稅務局聯合下發催撥通知或與稽查局聯合檢查的方式，督促基層單位足額繳納工會經費，逐步減少收繳經費的盲區。要采取有效措施，加大財政劃撥工會經費工作力度，在調查研究，摸清底數的基礎上，向同級

　　黨委和政府匯報，與同級財政部門進行協調，切實將財政統發工資的行政事業單位的工會經費納入財政預算，力爭全面實現行政事業單位計撥工會經費由財政統一劃撥。

　　（二）加強領導，為財務人員履行職責創造條件

　　各單位領導要切實加強對財務工作的領導，認真研究解決經費收繳、財務管理、資金使用中的重點和難點問題；要對存在的問題，逐一檢查，尋找差距，分析原因，制定措施，限期整改；要充分調動財務人員的積極性和創造性，為財務人員依法按章履行職責創造條件。

　　愛投數創

　　（三）強化財務管理，建立健全工會各項財務制度

　　制度重在管理，管理重在規范。市總工會財務部已針對檢查中存在的問題，制定了一系列強化區、縣工會財務管理的工作制度。要求各單位逐步聯系實際建立和完善內部控制制度，建立健全符合當前工會財務工作實際的相關制度，做到用制度管人、用制度管事、用制度管財。

　　四、加強檢查指導，提升鄉鎮、街道工會財務管理工作水平

　　建議進一步加強對鄉鎮（街道）工會財務工作的檢查指導，根據基層單位的實際情況，25人以上的單位可單獨建立銀行賬戶，對這些單位進行規范管理。25人以下的單位及聯合會可由行政代管，但必須保證工會經費的足額計提及獨立使用。充分發揮鄉鎮（街道）工會的承上啟下的作用，在縣級、鄉鎮（街道）工會、基層工會開展以非公企業工會為重點，收好、管好、用好工會經費為主要內容的財務規范化建設達標活動，一級抓一級，一級幫一級，一級促一級，層層落實，促使工會財務管理水平上臺階。

財務自查報告篇2

　　為深入貫徹落實國家、省、市關于治理中小學亂收費問題的指示精神，進一步規范中小學收費行為，加強財務監督和管理，嚴肅財經紀律，提高學校資金使用效益，促進我校教育教學事業健康發展，對我校財務管理情況自查如下：

　　一、強化學校收費行為的管理

　　1、嚴格執行“一證、一卡、一單、兩公開、四統一”的收費管理制度。一證，學校憑物價部門的《中小學收費許可證》收費;一卡，學生憑《中小學收費公開卡》繳費;一單，學校憑《收費結算清單》與學生結算;兩公開，公開收費標準，公開收費的使用情況;四統一，統一收費時間，統一收費項目，統一收費標準，統一使用財政部門印制的收費票據。經過學校自查，無發現自立收費項目、提高收費標準、卡外收費現象，嚴格按照萊教便函(20__)62、66號文件執行，上級禁止的學后服務費、班費，我們堅決停收。

　　2、學校認真實行收費公開制度。學校收費前，能通過校務公開欄、宣傳欄、廣播等形式，將收費政策、項目、標準在校外公示，接受師生和學生家長的監督。

　　3、學生微機上機費、語音上機費能保證上足課時。

　　4、進校書刊都能按煙臺市教育局審定的用書目錄征訂，學校所定的課本目錄都由上級教育主管部門審批后，在由新華書店征訂，除教材以外的其他書刊，堅持學生自愿的原則，無強制向學生攤派或變相攤派學習輔導資料及其它用品現象。

　　5、我校認真落實《關于建立健全中小學家庭貧困學生助學金和減免學雜費制度的通知》精神，對家庭經濟困難學生進行摸底排查，使家庭經濟困難學生得到減免雜費、享受助學金補足，并將享受減免學雜費學生名單、減免數額在校內張榜公布，接受社會各界監督。

　　6、學生參加平安保險，堅持自愿的原則，沒有硬性規定學生必須統一著裝穿校服，沒有強行安排學生統一購買學習生活用品。

　　二加強對中小學收費資金的管理，保證學校日常開支順利進行

　　1、為了加強財務管理，實行財務監督，每次收費我校安排兩名收費人員，一人管錢，一人管帳。并請銀行辦事員協助，組成三人收費小組，及時準確完成收費工作，把所有收費全部上繳教委財務。

　　2、所收取的費用全部交給區教委財務，學校、班級、教師無截流、坐支現象。

　　3、每學年開始，學校都能制定學年財務工作計劃，通盤考慮，全面管理，能合理使用有限資金，集中力量，加大學校教學設備投入。每月份都能合理收支計劃，由上級財務部門批準后才能具體實施，做到收支活動心中有數，從不盲目開支。

　　4、學校有理財小組，能監督學校財務工作，有財務制度，大項開支有審批、教代會通過制度。

　　雖然我們都能按照上級要求去做，但是由于我們工作能力所限，對上級精神領會不透，也可能在工作中有一些失誤的地方，以后我們要糾正錯誤做法，規范工作行為，管理好學校財務工作。

財務自查報告篇3

　　為了切實加強自查工作力度，確保自查工作的科學性、準確性，我校專門成立了天津八中工會財務管理自查工作領導小組。領導小組組織專門人員對我校工會財務賬目進行了自查。現做一匯報：

　　一、基本情況：

　　我校工會經費一直是獨立開戶、獨立管理，接受工會經費審查委員會的審查和監督。20xx年我校工會總收入295063.6元，總支出147754.52元，會費收入14985元，其他收入280078.6元，余款155726.69元。

　　二、規范運作，嚴格管理經費：

　　一年來，工會認真落實工會財務政策，嚴格按照適用范圍和標準進行經費管理。一是健全規章制度。根據財務管理規定和工作實際，健全完善了工會經費預決算管理制度、“一支筆”審批制度、物品購置、驗收、管理和使用制度、賬簿登記、及財會人員崗位責任制度，使工會財務工作實現了制度化和規范化。二是加強監督審查。學校一些重大收支，事前都要開行政會，事后進行常規公示。學校每學期在教代會上都要作財務報告，并要在教代會上都獲得通過，全體會通報。以接受教工監督，聽取教工意見，做到了民主理財，公開透明。

　　三、統籌兼顧，合理使用經費：

　　工會按照“勤儉節約、統籌兼顧、量入為出、收支平衡、略有節余”的原則。將有限的資金用到維護教工權益上，用到關心教工生活、開展各項活動上，切實為教工辦好事、辦實事。保證工作重點，保證建設職工之家、工會干部培訓等活動的費用。保證重大活動，教工運動會、教師節等各項重大慶祝活動、外出參觀等重大事項都專門列出費用，保證了重大活動的正常開展。保證送溫暖工程，工會建立了“幫困基金”、制定了管理使用辦法，實行專款專用。在實際操作中，嚴格程序，手續完備，使“幫困基金”在管理使用上做到了合情、合理、合法。我校工會無私設“小金庫”和“帳外帳”等違規行為。工會各項經費支出，都遵守各項財經紀律和財務制度，無亂之濫用和鋪張浪費等現象。一年來，工會財務工作取得了較好的成績，保證了工會各項工作的順利開展，但從整體運作來看，仍有不足的地方：一是嚴格按照預算執行做得還不夠。二是存在現金支出超限情況，針對這些問題，學校領導高度重視，制定整改措施，及時糾正，在今后的工作中切實加以解決。

　　三、今后的努力方向：

　　繼續認真貫徹落實《工會法》，進一步提高思想認識，規范財務管理，為工會工作的順利開展提供可靠的物質保證。

　　（一）、嚴格按照預決算執行，對需要進行調整的項目要辦理相關申報審批手續。并在制定新一年預算中，要與計劃開展的活動相結合，更合理地安排好經費。

　　（二）、積極參加上級部門對財務工作的培訓活動，嚴格按照有關財務規章制度執行，規范財務管理工作。

財務自查報告篇4

　　為進一步加強財政資金管理，嚴肅財經紀律，全面提高財政資金使用效益和財政財務管理水平，從源頭上治理違法違紀行為，確保財政資金安全完整，根據《xx市人民政府辦公室關于開展全市財務大檢查的通知》（xx[20xx]xx號）文件的要求，xx鎮對20xx年度財政財務收支及資金管理使用情況進行一次全面的大檢查，具體情況如下：

　　一、加強領導，精心組織

　　財政所及時向政府領導作專題匯報，得到了領導的高度重視，并組織了全體財務人員參加的關于財政財務自檢自查的會議，依照相關財經法規，制定規范了檢查程序、檢查時間及工作要求。嚴格按照“通知”要求，組織開展自檢自查工作，確保按期圓滿完成財務大檢查自檢自查工作任務。

　　二、基本情況及自查結論

　　（一）財務機構和人員設置情況

　　1、xx鎮單獨設置會計機構，執行《行政單位會計制度》、《事業單位會計制度》，有會計人員xx人，其中大學本科學歷xx人，高中學歷xx人，有xx人具有初級會計職稱，不存在會計人員無證上崗，并按規定安排實施繼續教育。

　　2、會計崗位設置情況。按規定設有稽查崗位、內部審計崗位、會計檔案管理崗位、微機管理（核算）崗位、出納崗位。

　　3、會計核算和會計報告。按規定依法建賬，按適用統一會計制度會計核算，會計帳薄啟用登記、會計憑證取得填制、財務報告格式完整性符合規范，不存在憑證造假行為，帳帳、帳證、帳表、帳實相符，電算化生成材料符合規定，內部會計監督機制健全，法律規定應經社會審計的已審計，沒有帳外設帳及私設“小金庫”行為。

　　（二）內部控制制度建立情況

　　1、崗位職責。根據上級要求和工作需要，設置崗位，定員定崗，并明確崗位職責。涉及十八個崗位及會計、出納的職責，有所長崗位職責；預算會計崗位職責；行財會計崗位職責；農財會計崗位職責；統發工資崗位職責；社會保障資金管理崗位職責；基建財務管理崗位職責；統計評價管理崗位職責；票據專管員崗位職責；住房基金專管員崗位職責；政府采購專管員崗位職責；信息員崗位職責；會計、出納崗位職責；檔案管理職責；財務統管崗位職責；稽查崗位；內部審計崗位；微機管理崗位。

　　2、管理制度。管理制度有印章管理制度；會計檔案管理制度；賬戶和銀行對賬管理制度；資金收入、支出管理；資金申請、審批、核銷、結賬管理；專項資金管理制度；政府采購管理；財務公開制度；固定資產管理；教育經費及農村義務教育經費使用管理；行政問責辦法實施細則、首問首辦責任實施細則、限時辦結制實施細則。

　　通過財務管理規定、內部控制會計制度和銀行賬戶短信銀行業務（賬戶動帳實時信息和異常預警通知）的建立及執行，已做到會計、出納分設，帳、款分管，預留銀行印鑒和轉賬、現金支票分別保管，并記有銀行存款日記賬，按時與銀行進行核對，有效杜絕了每筆業務及會計、出納業務一人經辦，最大限度保證財政資金使用安全、規范、有效。

　　（三）財政預決算執行及收支情況

　　1、地方財政一般預算收入執行情況。

　　20xx年，全年完成一般預算收入xx萬元，為年初預算數xx萬元的xx%，較上年完成的xx萬元增收xx萬元，增長xx%。

　　2、地方財政一般預算支出情況

　　20xx年，地方一般預算支出xx萬元，比上年增支xx萬元，增xx%。其中上級專款形成的支出xx萬元，比上年xx萬元增支xx萬元，增xx%。

　　3、一般預算平衡情況

　　地方一般預算收入xx萬元，加上級補助xx萬元，加上年結余xx萬元，收入總計xx萬元；一般預算支出xx萬元，加上解支出xx萬元，支出總計xx萬元；收支相抵，全鎮財政年終滾存結余xx萬元（本年結余xx萬元）。

　　4、基金收支及平衡情況

　　本年收入xx萬元（上級專款），本年安排支出xx萬元，年末無結余。

　　（四）預算外資金收支情況

　　上年預算外資金結余xx元。20xx年預算外資金收入xx元（一般預算外資金收入xx元，統籌資金收入xx元），20xx年預算外資金支出xx元（一般預算外支出xx元，統籌資金支出xx元），年末累計預算外資金結余xx元，其中：專項資金結余xx元，一般預算外資金結余xx元，統籌資金結余xx元。

　　（五）自查結論

　　1、無截留、隱瞞、擠占、挪用、滯壓、坐支應當上解上繳財政部門的財政收入，以及虛增虛減財政收入問題。

　　2、無擅自占用、使用和處置國有資產等問題。

　　3、無擅自收費（包括仍執行已明令取消、暫停執行的收費）以及擅自擴大收費范圍、提高收費標準等問題。

　　4、無擅自購建應當實行政府采購的建筑物、商品等問題。

　　5、無虛報、冒領、貪污財政專項資金以及滯壓、截留、挪用應當撥付的專項資金等問題。

　　6、無滯壓、截留、挪用財政轉移支付資金以及糧食直補、良種補貼資金等問題。

　　7、無私存私放財政資金或其他公款以及造假賬等問題。

　　8、無“白條”入賬、使用已作廢的票據以及擅自銷毀票據等問題。

　　9、無擅自開立、使用賬戶等問題。

　　三、存在的問題及處理意見

　　（一）會計基礎規范化建設中存在以下問題：

　　1、有記賬憑證簽章不全的現象。

　　2、有記賬憑證摘要不清晰地情況。

　　3、有部分附件單據未蓋附件章。

　　4、不注重業務處理的細節。

　　處理意見：從學習、制度、檢查等方面進一步加強會計基礎工作規范化建設。

　　（二）單位往來款項中存在的問題

　　1、債權債務數額大，性質不清。

　　2、長期掛賬，大部分是統管以前形成的。

　　3、財統辦文體類原會計賬務移交不清，往來款不明。

　　處理意見：對債權債務進行清理，區別性質，采取經濟及法律手段清收，防止國有資產流失。

　　（三）工程管理中合同管理、招投標、工作監理管理薄弱。

　　處理意見：加大工程管理的學習、宣傳、加強監管力度。

　　（四）會計電算化工作滯后，會計人員電算化技能參差不齊，除總預算、預算外實行會計電算化外，其余均為手工記賬。

　　處理意見：根據實際情況逐步全面推進會計電算化工作，并建立與之相適應的信息系統管理制度。

　　（五）監管中痕跡管理和規范化管理問題

　　1、補助性資金和項目資金的管理中，已按有關要求進行事前、事后公示，但沒有注重圖片信息的收集、整理工作，缺少管理痕跡。

　　2、補助性資金和項目資金的監管中，按有關要求已采取不同形式對主要環節進行監管，但未形成規范的表格材料。

　　處理意見：嚴格按照《財政部關于切實加強鄉鎮財政資金監管工作的指導意見》和《財政部關于印發鄉鎮財政資金監管工作辦法和流程的通知》建立規范的監管臺賬和進行公開公示痕跡資料收集、整理工作。

財務自查報告篇5

　　在我院的作風整頓活動中，結合本單位的實際情況，對本單位的會計工作進行了認真的自查，現將自查情況匯報如下。

　　一、簽定責任書，落實責任人。

　　加強醫療收費管理，規范醫療服務收費行為是財務管理的重要內容，必須狠抓落實。

　　(一)嚴格執行收費問責制，認真執行國家收費政策。

　　(二)強化醫療服務收費公示制度，接受群眾監督，一旦發現有多收亂收的，從科室績效中扣除，并追究科室負責人和當事人的責任。

　　(三)加強藥

　　品價格管理，嚴格執行國家藥品價格政策，醫院實行《一日開方制》，按病人實際用量處方，當日藥品必須用完，任何科室不得截留。

　　(四)規范醫用耗材的使用和管理，醫用耗材由器械科統一采購和管理，嚴格執行收費標準及明碼標價，使用科室不得自帶材料進行手術和治療，一次性高值耗材不得重復使用。

　　(五)嚴禁收費室外借現金。

　　二、限期整改問題，做到不留死角。

　　醫療收費工作是財務管理、醫院管理年及糾風工作的重點工作，也是醫院當前的中心工作，全院各業務科室必須提高認識，高度重視，從維護患者的利益出發，自覺遵守物價法律法規，加強對醫療收費行為的監督管理，健全收費管理制度，對各臨床科室和重點部門的醫療收費進行徹底檢查，對容易出現差錯的薄弱環節和重點部門要進行重點檢查，決不允許有自立項目收費、分解收費、重復計費等違規行為。

　　三、提升自身的業務知識水平，積極參加各種有助于工作的學習機會，努力配合領導的工作，為了建設醫院更加美好的明天而奮斗。

財務自查報告篇6

　　為了加強財務管理，規范和加強財會工作，我校高度重視，及時召開了校委會，把學校財務、總務、后勤、工會及班主任相關人員，召集起來，進行學習、座談，對學校近幾年財務財務管理工作進行了認真自查。現報告于下：

　　一、為了切實加強自查工作力度，確保相關人員及時到位，我校成立了財務管理自查工作領導小組。校長包海淵任組長，學校管財務總務李新興為副組長，報帳員李艷紅，教師代表鄭靜明為成員。

　　二、我校根據縣財政局、教育局的有關要求和學校實際編制了學校收支預算，學校一些重大收支，事前都要開校委會，事后進行常規公示；學校每年在教代會上都要作財務報告，并要在教代會上都獲得通過。

　　三、我校嚴格執行收費政策，免收學生雜費、課本費。按文件只收空白作業本費，其標準向社會公示。在我校收費中，沒有一起強制性要求學生購買教輔材料的行為。嚴格按照國家政策及上級單位要求，實施并落實，無任何亂收費情況。

　　四、學校嚴格加強預算內，所收學生作業本費全額繳入預算外。嚴格實行“收支兩條線”管理。

　　五、我校嚴格執行國家規定的開支范圍及標準。各項支出均按實際發生數列支，無虛列虛報，無白條作為報銷憑證。對于大額款項支出，均要經過經辦人、證明人簽字，對于涉及基建等項目的支出，都附有合同、結算表和其他相關材料。

　　六、我校無私設“小金庫”和“帳外帳”等違規行為。學校各項經費支出，都嚴格遵守各項財經紀律和財務制度，無亂之濫用和鋪張浪費等現象。

　　七、學校對于學校的資產增減，都做了較好的登記，做到出入有據。建立了資產的購置、驗收、保管、使用、交接、維修等后勤管理制度。每年年底定期進行資產清查。做到了賬賬相符、賬卡相符、賬物相符。

　　八、我校按照上級有關規定，做好對困難住宿生的生活補助的申請、審核、公示等工作，生活補助全額發放給家長。

財務自查報告篇7

　　縣衛計局計財股:

　　我院收到衛計局關于上半年財務工作檢查情況的通報后，院領導高度重視。迅速組織院委會及相關人員召開了專題會議，認真吸取通報總結的各兄弟單位好的經驗，好的做法，以半年工作檢查作為一面鏡子認真查找我院在財務管理中存在的問題和漏洞，總結經驗找差距，并對檢查通報中存在的問題統一進行及時整改

　　一、加強專項資金管理，及時補發所撥村室專項資金，所有撥發村室專項資金已全部發放到位，不挪用，擠占專用資金，真正做到專款專用。

　　二、加強制度管理，及時制訂了院財務管理制度，“三公經費”管理制度。建立了以***為組長，***為副組長，***、***、***、***等同志組成的“三公經費”管理領導小組，明確責任，具體分工，各負其責，堅決貫徹執行衛生計生局下發的關于嚴格控制“三公經費”的管理制度，特別是對業務招待費的控制。今年上半年業務招待費比去年同期下降了34%。堅決控制“三公經費”下降比例。

　　三、嚴肅財經紀律，規范財經手續，每張發票支出必須由經手人，證明人簽字后再由分管財經院長簽字后方能報銷，每張支出發票必須認真填寫清楚五要素，即時間、品名、數量、單價、金額一要素也不能缺，品名多的發票必須附有明細清單作為附件。

　　四、嚴格執行物價政策，成立物價管理領導小組，基藥嚴格實行零利潤銷售。中草藥嚴格執行物價政策規定的收費標準的規定，按進價順加20%，將原來的庫存中草藥都已下調零售價格，統統調為在進價的基礎上順加20%利潤。

　　五、加強固定資產管理。已組織專班對各科室財產、器械進行認真的清點盤存，進行逐筆登記，各科負責保管財產的負責人簽字負責保管。以便以后財產進行核對，丟失損壞科室照價賠償。將盤存財產在電腦上進行分科、分類登記，并建立財產臺賬，做到帳實相符。并及時登記增加，減少變動情況。

財務自查報告篇8

　　***鎮政府：

　　根據****文件精神，從5月上旬起，結合本單位的實際情況，對本單位會計基礎工作情況進行了認真的自查，現就自查情況報告如下：

　　一、財務收支情況

　　在財務工作過程中，本單位嚴格按照《會計法》的規定，依法設置會計賬簿 ，并保證其真實完整，根據本單位實際發生的業務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。嚴格執行國家有關財務法規，所發生的各項業務事項均在依法設置的會計賬簿上統一登記、核算，依據國家統一的會計制度的規定進行會計核算，確保數據真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規和重點支出需要，既體現實際工作需要，又考慮財力可能，根據辦公室各項工作任務，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統籌安排，合理支出。

　　二、單位內部控制制度建立和執行情況

　　根據本單位工作實際，在建立并實施內部監督和控制制度過程中，制定了《財產管理制度》。建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實施了內部監督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全，加強了對本單位財產物資的監督和管理，杜絕了各種漏洞的發生，達到了以下三點要求：

　　1、明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業務事項得以有序進行。

　　2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任，規范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。

　　3、明確經費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經費開支，杜絕了浪費現象的發生。

　　三、固定資產管理和使用情況

　　為了加強固定資產管理和使用，在固定資產購置時，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據有關規定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數同實存數一致；另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產不入賬，公物私用及其他違規問題。

　　四、存在問題

　　通過自查，我村在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，在實施內部監督制度和內部控制制度時，還未能完全達到《會計法》所規定的要求，預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。

財務自查報告篇9

　　做為xx房產公司一名財務出納人員，在平時的財務工作中，兢兢業業，任勞任怨，努力做好本職工作，在這段時間，我不僅認識了很多友好的同事，更多的是學到了很多東西，這對我來說是很大的收獲。現把自己這半年來的工作情況總結匯報如下。

　　一、工作基本情況介紹

　　在工作中，我努力學習、了解和掌握房產方面的政策法規和公歸章制度，不斷提高自己的學習能力。我知道做為一名財力出納人員需要很強的操作技巧。打算盤、用電腦、填支票、點鈔票等都需要深厚的基本功。我作為專職的出納員，不僅要具備處理一般會計事物的財務會計專業基本知識，還要具備較高的處理出納事務的出納專業知識水平和較強的數字運算能力。在日常工作結束后，我都會利用業余時間，給自己“充電”，努力練習相關操作技能，以提高自身的工作能力。做為一名出色的財務出納人員首先要熱愛出納工作，要有嚴謹細致的工作作風和職業道德才行。所以在平時的工作中，我豎立了較強的安全意識，現金、有價證券、票據、各種印鑒，既要有內部的保管分工，各負其責，并相互牽制；也要有對外的保安措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失。

　　二、工作內容介紹

　　1、嚴格執行庫存現金限額，把超過部分按時存入銀行。審核現金收支憑證，每日按憑證逐筆登入現金日記帳。

　　2、嚴格保證現金的安全，防止收付差錯。對收入和付出的現金及支票都由我和主任雙重復核，以確保準確無誤。

　　3、堅持每日盤點庫存現金，做到日清日結。這樣一來，問題便不會留到隔日，及時發現，及時改正。嚴格遵守銀行結算紀律，對拿去銀行的票據做到填寫無誤，印鑒清晰。

　　4、嚴格審核銀行結算憑證，處理銀行往來業務。對業務單位交來的支票，在收到支票時，認真審核該支票的金額，日期，印鑒，然后正確填寫銀行進帳單。堅持做到每日序手工登記“銀行存款日記帳”。

　　5、隨時掌握銀行存款余額，不簽發空頭支票。保管好現金，收據，保險柜密碼，印鑒，支票等。妥善保管好收付款憑證，月末準確填寫好憑證交接單，及時傳遞到集團公司分管財務手里。對于這快日常，自我經手以來，沒有出過任何差錯，我想這一點應該是值得驕傲的。

　　6、每月編制工資報表，到月底及時匯總各部門當月考勤情況，詢問李總當月工資是否有變化，然后根據其編制工資報表，編制完畢先交由金主任審核，審核無誤后，交由x總簽字確認。最后是在工資的發放過程中，做到認真仔細，不出差錯，在這點上，我有過一點失誤，雖然及時糾正了，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。

　　做為一名出納人員，我認為自己做的還有不夠出色的地方，所以在今后的工作中，我希望公司的各位領導和同事能對我進行更多的幫助和指導，我爭取在接下來的工作中，把xx房產公司的財力工作做得更細，更完善，不出癖漏。

財務自查報告篇10

　　為了進一步加強學校財務管理，規范財經行為，提高財經使用效益，完善財務監督，充分發揮財務工作在學校教育教學工作中的重要作用，促進農場各學校工作能更好更快地開展。按區教育局《關于開展全區中小學財務規范化檢查的通知》的文件精神，農場教育總支高度重視，成立專班，于2012年4月21日開始，在全場學校范圍內開展自查自糾活動，現將情況總結如下：

　　一、自查過程與結果

　　自查過程分為三個階段進行。

　　(一)動員部署階段(4月21日——22日)

　　1、制定實施方案，成立專班。總支召開“財務規范化檢查”活動領導小組，會議研究“財務規范化管理”活動的開展，制定《武湖農場教育總支財務規范化檢查實施方案》，并按照《關于開展全區中小學財務規范化檢查的通知》要求的10項內容，責任到人，明確要求。

　　2、宣傳發動。召開 “財務規范化檢查”活動動員大會，部署工作，加強宣傳，營造氛圍。

　　3、學習討論。組織農場各學校校長、書記認真學習區有關文件精神，學習《武湖農場教育總支財務規范化檢查實施方案》，開展以“財務規范化檢查”為主題的專題會，明確“財務規范化檢查”活動的目的、意義、內容和要求，提高思想認識，積極自覺地參與活動。

　　(二)組織實施階段(4月23日——25日)

　　1、自查自糾。總支核算點及各農場所屬各學校認真對照《關于開展全區中小學財務規范化檢查的通知》要求及10個重點問題，全面、客觀地分析現狀，認真開展自查自糾，撰寫自查報告。

　　2、建章建制。農場各學校針對自身管理存在的薄弱環節，進一步修訂和完善現行的規章制度、管理規范、工作程序以及各項管理措施等，使學校管理充分體現人性化、規范化、科學化。

　　3、督導檢查。農場教育總支根據有關方案，參照區督導檢查方式，形成自己的督導檢查制度，掌握動態、查找問題、發現典型。

　　4、重點整改。總支根據督導檢查的結果，針對還存在的問題，分析原因，制定整改方案，完善整改措施，落實整改責任，切實解決實際問題。

　　5、監督評議。總支聘請教育行風監督員10名(社區代表、家長代表、學生代表)，形成第三方力量監督反饋機制。對違規行為必須監督整改到位，情節嚴重、影響惡劣的嚴格按照有關規定實行責任追究，對有嚴重違規行為的要依照有關規定進行處分。

　　6、績效考核。將落實財務規范化管理納入教育績效目標管理，年底，對各項工作的評估都要結合此項工作情況進行。

　　(三)分析總結階段( 4月26日——27日)

　　1、全面總結。總支核算點于5月1日前將本單位“財務規范化檢查”活動的開展情況、經驗和體會進行全面認真地總結和評估，并向教育局財務審計科交書面總結材料。

　　2、經驗交流。農場教育總支組織場內經驗交流活動，推介先進經驗，樹立典型。

　　3、分析總結。教育總支對在“財務規范化檢查”活動中表現突出的優秀的學校進行表彰，并在全場范圍內作經驗交流。

　　自查結果：

　　按照區教育局文件規定，農場各學校按總支核算點要求通過深入自查，各學校財務管理均按照國家有關財經法規來執行，收入、支出全總納入核算點法定帳目統一核算，未侵點、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的“小金庫”。

　　1、按照上級財務管理的有關政策和法規，農場中小學核算點及各學校都建有嚴格的財務及財產管理制度，并做到了責任到人，落實到位，沒有違規操作的現象。農場10所學校均按規定編制，執行2012年預算，都嚴格按月編制會計報表。

　　2、嚴格按財政局、教育局的有關要求和各學校實際編制了學校收支預算，學校的一些重大收支，事前都召開了校委會，事后都進行了常規公示，倘若因工作事特殊情況的需要面要變更預算，則按照相關審批手續進行變更，沒有擅自修改和變動現象。

　　3、依照校產管理制度的規定，各單位所有的財產都登記造冊，做到專人管理，因學校需要而購置或使用的，都有教代會或教師代表參加的校委會的審查通過。對于重大資產購買或是涉及基建項目的支出，都附有合同、結算表和其他的相關材料。10所學校都能嚴格執行專款專用原則，沒有挪作他用。

　　4、嚴格執行支出審批制度，所有大額支出都事前召開了校委會，事后進行了常規公示，各學校每年在教代會或是全體教師會上都作了財務報告，并獲得了通過，接受財經審查小組的監督。

　　5、各學校都嚴格加強預算內、外資金的管理。預算處的收入全額繳入財政專戶，嚴格執行了“一票三證”，“收支兩條線”，所有款項支出，均全部使用省財政部門統一制定的財政收據。沒有出現公款私存的現象。

　　6、按照財政集中支付要求，現金管理采取備用金制度，按照現金管理有關規定，農場教育總支及農場所屬學校均嚴格按照財務制度執行，核算點嚴格監管各校財政資金的支出，沒有以任何形式進行私存私放。

　　7、農場各中、小學都能做到帳目清晰，手續齊全。各校均無私設“小金庫”和公款私存等違規現象。各項均在銀行開設有學校公用資金帳戶，并做到收支有據，賬目清楚。

　　8、學校各項經費支出，都嚴格遵守各項財經紀律和財務軌制，無亂之濫用和浪費鋪張等現象。對于大額款項支出，均有經由經辦人、證實人簽字，對于涉及基建等項目的支出，都附有合同、結算表和其他相關材料。

　　9、各校對于學校的資產增減，都做了較好的登記，做到出入有據。

　　10、作為財務核算點，嚴格按規定辦理支付各學校的帳務，能規范辦理各種支付業務和帳務處理，能及時向各學校反饋財務信息。

　　二、經驗與做法

　　積極開展“財務規范化檢查”工作是全面貫徹黨的十七大精神，落實科學發展觀，嚴肅財經紀律，規范財經行為，提高資金使效益的一項重大舉措。農場教育總支認真按照區教育局《關于開展全區中小學財務規范化檢查的通知》的相關要求，深入推進財經管理制度化、規范化、精細化，促進教育事業又好又快發展，辦好人民滿意的教育。

　　1、宣傳發動，統一思想。自黃陂區教育局分別召開財務規范化檢查的工作會后，農場總支迅速召開了班子成員會和全體校長、書記會。深入學習了區教育局《關于開展全區中小學財務規范化檢查的通知》。總支書記劉斌要求大家認真學習有關文件和會議精神，正確認識開展此項活動的重大意義，要求大家要認真對待專項檢查工作，明確財務規范化工作是深入貫徹落實黨的十七大精神，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規范財務收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要。要求大家，對照“自查自糾表”認真開展自查自糾，做到不走過場，不留死角，及時發現和解決存在的問題。

　　2、成立專班，明確責任。

　　成立武湖農場教育總支財務規范自查自糾專項治理工作領導小組：

　　組長：劉斌

　　成員：陳啟業 陳代千 馮漢文 占才斌 周謀新 曾微 杜紹兵

　　農場所屬學校按總支方案要求也相應成立財務規范專項治理工作小組，制定工作方案，實行工作責任制。總務室，財會室均按區教育局文件要求在各校范圍內開展自查自糾，發現問題及時整改。

　　3、廣泛宣傳，形成氛圍。通過辦專欄、掛橫幅、廣播、黑板報等措施，在整個校園內，讓全體教職員工都能了解財務規范化檢查的內容，對照自身可以更好地查找問題。通過廣泛地宣傳，全體教師對財務規范化的目的、意義有了全面地認識，廉潔從教的行為得到增強。與此同時，各學校召開家長會廣泛聽取意見，深入了解學校工作中的不足，積極爭取家長和學生的配合，強化工作的針對性和實效性。

　　4、對照要求，自查自糾

　　對照區教育局工作文件精神及“財務規范化檢查”中的10項內容，積極開展自查自糾活動。

　　三、問題及整改

　　通過農場教育總支專班和所屬學校專班認真細致的清理檢查，目前雖然尚未發現違規違紀的現象，但通過清理檢查，進一步加強了我場各學校財務規范化管理，嚴肅了財經紀律，加強了對各學校領導干部的法制教育，強化了財務監管職能，確保了各項資金收之合法，用之有據，查之有憑，使用更加科學、規范。在自查、自糾活動中，我們也發現，為了方便各學校報帳，在沒有違反大原則地前提下，對于較小額帳目，我們偶爾開綠燈，沒有嚴格按規定執行，造成財務管理上的不夠規范、嚴謹。對照本次檢查，我們知曉其中不妥，今天將一定加以改正。

　　在今后的工作中，我們將會進一步完善相關財務制度，全面分析和總結財務管理中存在的問題，并認真做好整改，力爭做到清理工作不留死角，進一步規范財務管理，完善財務工作。

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